如何像專業交易員一樣賺錢？

想問一下大家幾個問題，多少人是一個人在苦苦地思考如何做交易？有沒有人做股票曾經被套在5000點上方？有沒有這種感覺——一買就跌、點很背，熬不住了割肉，一賣就漲。渴望投資，但是又覺得好像下手比較難，做股票覺得沒有內幕消息，又覺得期貨市場很複雜，不是行業內人士；做外匯吧，操的是全世界的心，拜登、鮑威爾講話都要關注，凌晨三點美聯儲利率決議要等，亞盤看看日元、澳元，倫敦開盤做英鎊，美國時段做黃金、原油，感覺一刻沒休息，但又沒賺到錢。

很多朋友都在這個市場中受傷過，大家的新手光環能維持多久？新手光環，就是剛進市場，莫名其妙賺了一筆錢，但是好景不長，賺到錢之後，隨後幾筆交易，在一兩個月時間內，迅速把利潤吐回去了。道理很簡單，現在什麼最重要？專業性最重要，比如你不是醫生，沒學過怎麼開刀，能給人做手術嗎？不能。那你不是專業機構訓練出來的交易員，為什麼就覺得可以賺到錢？

長期穩定盈利的秘訣是什麼？我們先來看一下，每個行業都可以分為，門外漢、學徒等等，經過指點之後出師，然後成為大師、宗師。其中很重要的過程是學習的過程，如果你不學習就看不清市場，沒有辦法利用認知在市場中變現。做投資，賺錢的核心是什麼？怎麼才能賺錢？低買高賣，很簡單。問題來了，多低算低，多高算高？口頭講起來很容易，實際做起來很難。

你屏幕背後的交易對手是誰？是不是正好是要出貨的高盛交易員？他高位出貨，你正好買進。投資市場沒有界限，是全球投資者的博弈，問題來了，多少人是專業的，多少人是業餘的？今天希望告訴你們，如果不夠專業，就不要幻想自己長期穩定賺錢，你可能賭一把，正好滿倉賺了幾十萬美金，出金之後，再也不玩了。只要繼續在市場做下去，只要不專業，那麼一定會被專業的人吃掉，這是鐵律。

職業交易員和散戶的基本不同在於：

第一個是入職培訓。

職業交易員先培訓200個小時，經過一兩個月才做模擬盤。大量的培訓佔工作時間的80%，墊底的淘汰，一百多個人最後可能只留下10個人，但散戶根本沒有入職培訓，甚至連職業都不算，有的人被朋友介紹或是看新聞覺得外匯很好賺，那麼進來之前是否健全思想？如果思想沒有健全，那麼會很慘。

第二個是風控。

嚴格的風控不光是對於每一筆訂單的風控，還有對於資金和交易策略的風控，以及投資品種標的物選擇的風控。比如英國退歐，梅姨剛說完兩句我們有信心達成協議，但突然間內閣就辭職了，英鎊大跌。當時英國一直被退歐消息鬧得很煩，英鎊暴漲暴跌，職業交易員會不會碰英鎊？除非你有特別嚴格的風控，否則你需要規避這個市場。

風險控制還要體現在當初是否有合理理由進行操作。專業交易員在風控上有很多層的把控，散戶幾乎沒有風控，自己管理自己，容易衝動，賺了希望賺更多，不會平倉，不肯平倉。短期賺了很多錢，還是不願意減倉。

個人投資者一旦出現浮虧，完了，又買錯了/賣錯了，再等一等扛一扛——本來虧100美金，突然又虧1000美金，覺得如果走了，不是虧更多？開始虧2000美金了，怎麼辦？很多人選擇變成鴕鳥，不看賬戶了，眼不見心為靜。太揪心了，三天不看，一個月之後看看，賬戶怎麼只剩下10%了？

我親眼見過30萬美金的賬戶，20手黃金多單，1300美元的位置，問我時候是1260美元，虧40美金，一共虧8萬刀，還有22萬，問我還有救嗎？我說應該趕緊砍單，反彈之後做空。客戶說不差錢，保證金不夠可以補，絕對不准虧錢平，一定賺錢走。最後黃金1200美元時候，足足虧了100美金，算下來虧了20萬美金，這時候開始緊張了，問還有救嗎？1260美元沒有跑，反而加倉了，後來已經爆了。之後又重新入金20萬繼續扛，一直扛，到1140美元的時候真的沒有了，1160美元的時候鎖倉，一鎖倉，價格回升了。

結論是很多個人投資者，沒有勇氣面對虧損，為什麼會浮虧從幾千，到幾萬，到幾十萬？期間一直在問，如果平倉，浮虧是不是變成真的虧。不願意麵對虧損的深層心理原因：虧了這個錢，證明了自己曾經的決定是錯誤的，第二證明了自己很傻逼，第三心情很糟糕，但是真正虧錢之痛，與自尊心受挫相比，後者佔比更大，大多數散戶都要面子，因為要吹牛的。

牛市的時候，張大媽李大媽每天買菜聊天像賺彩票一樣。熊市的時候，最近行情不好，股票被套了，你也買了，我也被套了，虧錢時候很需要心理安慰。如果全世界都賺了，你虧了，會覺得太慘了。很多人面對虧損第一反應是不會在很小的時候就砍掉，想解套了/虧損小一點再出場。一定要解套之後再走這類事情會在專業交易員身上發生嗎？他們會有同樣的心理活動過程嗎？答案是，專業交易員沒有任何機會去犯這種錯。他們在每次入場之前，有兩個問題：1. 在哪裡買/賣2. 我要買多少，願意付出的風險值是多少？

在這個市場，只要具備哪幾個條件就可以賺錢？一是無限重複的能力，想賺錢必須一直不停的重複開倉、平倉，不能只做一筆，要有無限重複發現機會的能力。二是勝率稍微高一點。第三點也是最重要的一點，做投資，作為一個專業的交易者，從來沒有想過和別人比正確率。我分析過那麼多市場，可能有一半是虧錢的，但是我的最終收益還是Top 1，為什麼？

因為我虧錢的一半，都有很小的止損，比如30點、50點，而另外一半賺錢的單子，平均每筆盈利點數在500點。換句話說，如果你的每一筆交易，綜合下來有1:10的盈虧比/賠率，這給你一個什麼樣的信心呢？只要你不是10次中只對1次，那你必然是賺錢的，只要勝率大於10%，就一定賺錢，結果你的勝率是50%，那肯定是賺錢的。

所以，看對行情、方向重要嗎？不是最重要的，但也不能把把都錯。看對的時候賺多少錢，看錯的時候虧多少錢，二者的比例是很重要的。

所以，關鍵在於勝率是否保證50% ，其次盈虧比是不是超過1:2 ？如果這兩點都能保證，那麼錢是越做越多。