Hôm nay sinh viên của tôi hỏi tôi: Có một câu ở trang 391 của "Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính": Những nhà giao dịch giỏi nhất chỉ có thể kiếm tiền trong 40% số giao dịch . Điều này có đúng không? Làm thế nào để thương nhân kiếm tiền?
Tôi nói: Câu này không có gì sai cả, xác suất 40% là rất cao rồi.
Khi mới bắt đầu giao dịch, chắc hẳn chúng ta đã từng nghe câu: cắt lỗ và để lợi nhuận chạy ... Bản thân ý nghĩa của câu này là ủng hộ tỷ lệ lời lỗ trong giao dịch cao.
Bài viết hôm nay sẽ nói với bạn về tỷ lệ lãi lỗ là gì và cách cải thiện tỷ lệ lãi lỗ của chúng tôi.
Bài viết tương đối dài, nên đánh dấu và đọc. Nếu nó hữu ích, bạn có thể thích và đăng lại
Tỷ lệ lãi lỗ là gì?
Tỷ lệ lãi lỗ là một khái niệm rất đơn giản. Lấy một đồng xu làm ví dụ, nếu bạn đoán đúng, bạn được một quân cờ, và nếu bạn đoán sai, bạn mất một quân cờ, tỷ lệ lời lỗ là 1:1; nếu bạn đoán đúng, bạn được ba nhân dân tệ, và nếu bạn đoán sai, bạn sẽ mất một quân cờ, tỷ lệ lời lỗ là 3:1.
Trong giao dịch, mỗi giao dịch đúng tạo ra lợi nhuận ba, và mỗi giao dịch sai mất một, và tỷ lệ lãi lỗ là 3:1.
Có một số tình huống cụ thể đối với tỷ lệ lời lỗ trong thực chiến:
Loại thứ nhất: tỷ lệ lãi lỗ cố định
Mỗi lần dừng lỗ là 50 điểm và lợi nhuận được đặt ở 100 điểm, miễn là mỗi giao dịch áp dụng logic giao dịch của một vị trí cố định; tỷ lệ lãi lỗ là 1:2, miễn là tỷ lệ thành công đạt 33 %, tài khoản có thể đạt được sự cân bằng của lãi và lỗ.
Loại thứ hai: số tiền lãi và lỗ cố định
Ví dụ: trong tài khoản thực của tôi trong hình bên dưới, mức dừng lỗ 100 đô la Mỹ cho mỗi giao dịch được đặt thành 200 đô la Mỹ và tỷ lệ lãi lỗ là 1:2. Vị trí được điều chỉnh theo các khoảng dừng lỗ khác nhau; tỷ lệ của mỗi điểm dừng lỗ là như nhau, nhưng số lượng điểm dừng lỗ không cố định. Tương tự như vậy, miễn là tỷ lệ thành công đạt 33%, tài khoản có thể đạt được sự cân bằng giữa lãi và lỗ.
huyền thoại:
Loại thứ ba: logic giao dịch của lối thoát động
Điểm dừng lỗ là cố định hoặc động, nhưng điểm dừng lợi nhuận phải động và tỷ lệ lãi lỗ thay đổi.
Logic giao dịch như vậy thường sử dụng phương pháp quản lý quỹ vị trí cố định.
Ví dụ, nó thường được sử dụng: theo xu hướng với điểm uốn, theo xu hướng với đường xu hướng hoặc theo xu hướng với đường trung bình động; đây là logic giao dịch thực sự tạo ra lợi nhuận. Tỷ lệ lãi lỗ của cách thoát này là động.
Trong nhiều trường hợp, tỷ lệ lãi trên lỗ có thể không hợp lý và tỷ lệ thành công có thể rất thấp, nhưng một khi bạn gặp phải một xu hướng rất lớn trên thị trường, bạn sẽ nhận được tỷ lệ lãi trên lỗ rất chất lượng, và dựa vào một hoặc hai khoản lãi lớn với tỷ lệ lãi trên lỗ cao để thu hồi khoản lỗ trước đó.
Làm thế nào để cải thiện tỷ lệ lãi lỗ?
Khách quan mà nói, tỷ lệ lãi lỗ và tỷ lệ thành công là hai đầu của một cán cân, quá chú trọng đến tỷ lệ lãi lỗ sẽ dẫn đến tỷ lệ thành công giảm xuống; Làm thế nào để đạt được sự cân bằng tương đối hợp lý?
Đầu tiên: chuyển đổi giữa thời kỳ lớn và nhỏ để có được tỷ lệ lãi lỗ có lợi hơn.
(Nhìn vào lớn và nhỏ) Ví dụ, trong giao dịch thực tế, tôi chuyển đổi khoảng thời gian để phán đoán xu hướng và khoảng thời gian để tham gia thị trường, phán đoán xu hướng trong một khoảng thời gian lớn và chọn tín hiệu vào trong một khoảng thời gian nhỏ.
Ví dụ: trong giao dịch, dải 1 giờ sử dụng khoảng thời gian 5 phút để tham gia thị trường, dao động cấp 4 giờ sử dụng khoảng thời gian 15 phút để tham gia thị trường; dải 15 phút trong thị trường nội bộ hợp đồng tương lai sử dụng khoảng thời gian 1 phút để tham gia thị trường. Mục đích của việc này là để tham gia thị trường với một chu kỳ nhỏ và để có được tỷ lệ lãi lỗ tốt hơn với một chu kỳ lớn.
huyền thoại:
Thứ hai: Sắp xếp các vị trí hợp lý và chọn vị trí vào có lợi hơn.
Một hình thức phá vỡ vị trí, là xây dựng một vị trí trước khi phá vỡ vị trí? Hoặc mở một vị trí khi đột phá xảy ra? Hay đợi thị trường đảo chiều sau khi đột phá xảy ra rồi mới tham gia thị trường?
Ba cách tham gia thị trường này làm phiền tất cả các nhà giao dịch; mặc dù lợi thế về giá của việc tham gia thị trường sớm là hợp lý, tỷ lệ lãi lỗ hợp lý, nhưng khả năng mắc sai lầm cũng tăng lên; bất lợi của việc tham gia thị trường trong khi chờ đợi đột phá xảy ra là giá tham gia thị trường tương đối cao; ba phương pháp tham gia thị trường sau khi chờ thị trường đột phá, có thể do thị trường có xu hướng mạnh nên không hình thành rút tiền và cơ hội giao dịch bị bỏ lỡ.
Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là xây dựng các vị trí theo lô và chọn một điểm thỏa hiệp giữa giá vị trí và tỷ lệ lãi lỗ, có tính đến cả tỷ lệ thành công và tỷ lệ lãi lỗ; điều này sẽ làm cho hiệu suất cao hơn cân đối, ổn định và khả thi.
huyền thoại:
tóm tắt
Kết quả của bất kỳ giao dịch nào cũng không thể tránh khỏi hai yếu tố, tỷ lệ lãi lỗ và tỷ lệ thành công; điều mà các nhà giao dịch theo đuổi là sự kết hợp giữa tỷ lệ lãi lỗ và tỷ lệ thành công để tối đa hóa lợi nhuận.
Thêm
