Cơ chế giao dịch kỳ hạn T+0 có xu hướng khiến các nhà đầu tư trở nên nóng nảy, đặc biệt là sau khi kiếm được tiền từ giao dịch ngắn hạn trong ngày, họ càng dễ nảy sinh tâm lý nóng nảy, điều này không có lợi cho giao dịch dài hạn. Để cải thiện tốt hơn lợi nhuận giao dịch kỳ hạn, chúng tôi tin rằng các nhà đầu tư nên học tính ngoan cường, học cách chờ đợi và kiên nhẫn, bởi vì điều mà thị trường kỳ hạn thiếu nhất chính là cơ hội.
Như chúng ta đã biết, có một câu thoại kinh điển trong "Kiếm sáng": Đàn sói đi hàng ngàn dặm để ăn thịt. Những lời ngắn gọn này phản ánh đầy đủ lòng khoan dung siêu cao trong máu sói, sói không chỉ có thể kiên nhẫn mà còn có đủ kiên nhẫn, sự kiên nhẫn này chính là chờ đợi, đi theo đàn, tìm ra kẻ yếu và bị bỏ lại trong đàn ., Đợi cho đến khi mục tiêu bị theo dõi kiệt sức rồi chờ cơ hội hành động, đôi khi để bắt được con mồi, bầy sói có thể phải lần theo hàng trăm, thậm chí hàng nghìn dặm. Vì vậy, sói đi hàng ngàn dặm để ăn thịt, có nghĩa là sói chỉ có thể ăn thịt sau khi đi hàng ngàn dặm.
Vai trò của thị trường tương lai là chuyển giao rủi ro cho các công ty giao ngay lớn, từ góc độ này, bản chất của thị trường này là thị trường rủi ro. Khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ đến đây, họ bỏ tiền để mua rủi ro. Nếu ai không đủ hiểu biết về điều này, thì dù bạn kiếm được bao nhiêu tiền vào một thời điểm nào đó, thì cuối cùng bạn vẫn là kẻ thua cuộc.
Sự hiểu biết về bản chất của rủi ro quyết định liệu bạn có thể quản lý quỹ hiệu quả hay không. Giao dịch ký quỹ hàng hóa sử dụng đòn bẩy và bạn có thể sử dụng ít vốn hơn để tận dụng lợi nhuận khổng lồ. Nhưng “lỗ từ đồng quy”, đồng thời bạn cũng lợi dụng rủi ro rất lớn.
Các nhà giao dịch tham gia thị trường tương lai sẽ thành công nếu họ có thể kiên trì và chờ đợi. Các nhà đầu tư vừa và nhỏ có một điểm chung không tốt, đó là họ không thể chịu đựng được việc tiền trong tài khoản của mình liên tục giảm hoặc tăng, họ xem giá của sản phẩm mà họ quan tâm lên xuống thất thường và họ nắm giữ các vị thế mà không quan tâm. Trong tiềm thức họ nghĩ rằng họ đang mất tiền và bỏ lỡ quá nhiều cơ hội kiếm tiền. Trong quá trình bắt mồi, bầy sói cũng sẽ có cơ hội, tựa hồ cũng là cơ hội, nhưng sói sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, không phải thời cơ tốt nhất sẽ không xuất thủ, một khi hành động, nhất định sẽ bị giết chết. Chúng tôi tin rằng các nhà giao dịch tương lai cũng nên làm như vậy, khi cơ hội xấu hoặc không có cơ hội, hãy quan sát và phân tích thêm, kiên nhẫn và chờ đợi, và một khi cơ hội tốt xuất hiện, bạn phải tấn công một cách dứt khoát và đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu bạn có thể đạt được "Nếu bạn không tạo ra tiếng vang, bạn sẽ là một quả bom tấn", thì xác suất trở thành người thành công sẽ tăng lên rất nhiều.
Trên thị trường tương lai có nhiều loại thương nhân khác nhau, một số nhà đầu tư thích theo đuổi các loại có biến động giá lớn, và liên tục thay đổi các loại giao dịch, kết quả là họ không nắm bắt được một số xu hướng thị trường nhỏ và bỏ lỡ các xu hướng thị trường lớn. , và thậm chí mất tiền trong kết quả giao dịch. Do đó, các nhà đầu tư nên duy trì thái độ nhất tâm, về vấn đề này, chúng ta nên học hỏi từ những con sói.
Trong phim "Inception", Xiao Li đã thay đổi hành vi trong tương lai của một người bằng cách cấy một ý tưởng vào giấc mơ, điều này rất thú vị. Trên thực tế, suy nghĩ sâu sắc là bước đầu tiên để thay đổi hành vi, bởi vì chỉ suy nghĩ sâu sắc mới có thể tạo ra những suy nghĩ mạnh mẽ, sau đó có thể được phản ánh trong hành vi. Nếu giao dịch được hoàn thiện từng ngày, thì việc xem xét là suy nghĩ chuyên sâu của chúng tôi.
Vậy làm thế nào để xem xét thị trường để tóm tắt thị trường hiệu quả hơn, và sau đó có tác động tích cực đến các giao dịch của chính bạn? Chúng tôi đã tổng hợp một bộ nội dung và hình thức có lợi trong quá trình luyện ôn tập dài hạn, và chia sẻ với các bạn.
▌Tổng quan thị trường
Hàng ngày hoặc thỉnh thoảng, chúng ta phải tóm tắt xu hướng của cơ sở (dù là cổ phiếu hay hợp đồng tương lai) mà chúng ta đã thực hiện, và chỉ cần chia thị trường thành tăng mạnh, giảm mạnh, tăng chậm, giảm chậm, sốc rộng Đồng thời, nó cũng sẽ tóm tắt giai đoạn nào đã bước ra khỏi xu hướng rõ ràng, giai đoạn nào dao động trong phạm vi nào, giai đoạn nào thay đổi từ dài sang ngắn, các tình huống biến động khác nhau diễn biến như thế nào và tình huống nào trong sáu tình huống đó. là sự kết hợp có xác suất cao giữa chúng... Thông qua việc xem xét thị trường trong thời gian dài, khả năng đọc thị trường dần được cải thiện, bởi vì có nhiều đánh giá hơn, và tự nhiên họ sẽ trở nên nhạy cảm hơn với một số điều thông thường .
▌Khai thác dữ liệu
Có hai cách để trích xuất dữ liệu, một là ghi lại lãi lỗ trong ngày, loại đã thực hiện, bao nhiêu vòng, và số liệu lãi lỗ tối đa trong ngày. Tuy nhiên, thống kê thực sự hữu ích phải là bảng chuyên nghiệp.
Trong quá trình đào tạo và thực hành giao dịch lâu dài của chúng tôi, chúng tôi đã hình thành một bộ bảng excel, bạn chỉ cần nhập hồ sơ giao dịch của mình vào đó và tất cả dữ liệu giao dịch sẽ được tạo tự động, bao gồm lãi lỗ, phí xử lý, tỷ lệ thắng , tỷ lệ lời lỗ, tần suất giao dịch, Thời gian nắm giữ đối với giao dịch thắng, thời gian nắm giữ đối với giao dịch thua, v.v. Thông qua những dữ liệu này, toàn bộ bức tranh về giao dịch có thể được phác thảo rõ ràng và nguyên nhân thua lỗ có thể nhanh chóng được tìm ra. Một số là thua lỗ do tỷ lệ thắng thấp, một số là do tỷ lệ phí xử lý lớn, tức là có quá nhiều giao dịch không hợp lệ, và một số là do tỷ lệ lãi lỗ đảo ngược, thời gian nắm giữ thua lỗ cao hơn đó là lợi nhuận. , có thể được nhìn thấy trong nháy mắt từ việc khai thác dữ liệu.
Nếu sự đa dạng và số lượng đặt hàng của việc mở một vị thế là cố định, tỷ lệ chiến thắng, tỷ lệ cược và tần suất trong một khoảng thời gian xác định lãi lỗ cuối cùng, do đó, sự kết hợp của ba tỷ lệ này rất thú vị. có thể kiếm tiền, mỗi người phù hợp với những tính cách khác nhau Loại người giao dịch: tỷ lệ cược thấp cộng với tần suất cao và tỷ lệ thắng cao, tích lũy lợi nhuận nhỏ, là đặc điểm điển hình của đầu cơ, tỷ lệ cược cao và tần suất thấp cộng với tỷ lệ thắng thích hợp là đặc điểm của ban nhạc; tỷ lệ cược thấp, tần suất thấp, siêu Sự chắc chắn do sự kết hợp của tỷ lệ chiến thắng cao mang lại là cao nhất, vì vậy nó có thể được nhân rộng.
Tỷ lệ chiến thắng và tỷ lệ cược của một nhà giao dịch có thể được tăng lên đồng thời trong giai đoạn đầu tăng trưởng, nhưng khi chúng tăng đến một mức độ nhất định, tỷ lệ chiến thắng và tỷ lệ cược sẽ trở thành một sự lựa chọn của tỷ lệ thắng cao và tỷ lệ cược thấp hay tỷ lệ thắng cao và tỷ lệ thắng thấp khác nhau ở mỗi người. Củng cố tỷ lệ thắng và tỷ lệ cược, tăng tần suất có thể tăng lợi nhuận, nhưng nếu tần suất vượt quá một mức độ nhất định sẽ khiến tỷ lệ thắng và tỷ lệ cược giảm gấp đôi, lãi nhiều hơn thua.
▌Tóm tắt hành vi sai trái và hành vi đúng đắn
Các hành vi sai trái, chẳng hạn như không dừng lỗ nghiêm ngặt hoặc làm chậm lệnh dừng lỗ, tăng vị thế sau khi mất tiền để phục hồi khoản lỗ, làm quá nhiều việc không nên làm, v.v. Những sai lầm này nên được liệt kê từng cái một. Ví dụ, để chính xác, hãy dừng lỗ vững chắc ở những nơi nguy hiểm, theo xu hướng một cách chắc chắn khi xu hướng đến, v.v. Hành vi sai và hành vi đúng nên được liệt kê trong một, hai, ba, bốn. Lập danh sách mỗi ngày và bạn sẽ tìm ra điểm mấu chốt của giao dịch được lặp lại ở đâu và đâu là hành vi đúng thực sự có thể khiến bạn tạo ra lợi nhuận ổn định.
Có một phương pháp khác mà tôi gọi là "mẫu hành vi", đó là liệt kê những hành vi sai mà bạn thường phạm phải và những hành vi đúng mà bạn nên làm lần lượt, lập bảng và tương ứng với từng mặt hàng sau buổi chợ hàng ngày. bạn đến nơi, bạn sẽ đánh dấu chéo rồi cho điểm, làm tốt thì được thưởng, làm kém thì bị phạt, không liên quan gì đến lãi lỗ mà chỉ liên quan đến hành vi.
▌Đánh giá sâu về những sai lầm lớn và quyền lớn
Thật là một sai lầm lớn? Đó là một sai lầm lớn để mất rất nhiều trong một giai đoạn thị trường nhất định. Thông thường những sai lầm lớn không phải do một sai lầm gây ra, và nếu một sai lầm không được điều chỉnh sau đó sẽ gây ra sai lầm khác. Nếu làm sai mà không thừa nhận, không sửa sai, cứ lặp đi lặp lại sẽ dẫn đến sai lầm lớn.
Chúng tôi muốn phân tích nguyên nhân gây ra sai lầm lớn, có thể là thị trường trong giai đoạn này không phù hợp với phương pháp của bạn, hoặc có thể là một loạt thay đổi trong tâm lý do sự thoái lui của lợi nhuận thả nổi. Lý do lãi lớn là do thị trường thông suốt hay do nhịp điệu giao dịch được kiểm soát tốt? Hoặc cả hai? Việc phân tích những sai lầm lớn và quyền lớn chủ yếu là để phân tích xem hành vi của chính mình có đúng hay không, đồng thời, những sai lầm lớn và quyền lớn thường tương ứng với các điều kiện thị trường không hiệu quả và hiệu quả.
Điều chúng tôi muốn tập trung vào là thị trường không hiệu quả và hiệu quả. Sử dụng phần mềm ghi màn hình để ghi lại quá trình giao dịch chi tiết và xem xét. Thị trường nào đặc biệt phù hợp với hệ thống, cách kiếm nhiều tiền và niềm tin đến từ lợi nhuận. Cũng cần xem lại thị trường có tính sát thương rất cao với chính mình, những điều kiện thị trường này có điểm chung là gì, hành vi đó có gì sai trái? Sau khi phân tích sai lầm lớn, cần đề xuất giải pháp, biện pháp phải được viết ra bằng bút, nhìn vào chúng trước khi giao dịch vào ngày hôm sau để nhắc nhở bản thân rằng các biện pháp này phải có tính khả thi cao, đừng tự hỏi rằng nó có đúng không? không thể làm được giải pháp đó.
▌Tinh chỉnh tình hình lợi thế
Khi bạn tiếp tục tóm tắt, bạn sẽ thấy rằng trong một số tình huống cụ thể, lợi thế của việc đặt hàng đặc biệt rõ ràng, tỷ lệ cược và tỷ lệ thắng rất cao. Hầu hết các nhà giao dịch trưởng thành chỉ thực hiện một số tình huống thuận lợi cụ thể và bỏ qua những cơ hội có vẻ như sinh lời nhưng thực sự có rất nhiều rủi ro đằng sau chúng. Một trong những cách để đạt được lợi nhuận ổn định là chỉ thực hiện những tình huống thuận lợi này, sau đó tăng quy mô trong tình huống thuận lợi này để tối đa hóa lợi thế của chính bạn.
Cần nhấn mạnh rằng hồ sơ soát xét cần được kiểm tra thường xuyên. Nhìn vào các ghi chú đánh giá ở các giai đoạn khác nhau sẽ có những lợi ích khác nhau.
Các thị trường giao dịch như hợp đồng tương lai và cổ phiếu là không thể đoán trước và thị trường luôn phát triển. Dù không thể nói tất cả những người buôn bán đều sống cuộc đời “liếm máu trên đầu dao”, nhưng “thường đi bên sông làm sao không ướt giày”. Do đó, bất kỳ bậc thầy nào trong thị trường này đều phải cầm dao ra tay.
Đây không phải là trang trí. Yêu cầu đối với con dao này không cần quá cao, chỉ cần khi cần cắt kho hàng là có thể làm tốt.
Và nhìn những kẻ thua cuộc đó, không có gì ngoài hai loại: một là không có dao, và hai là suốt ngày dùng dao chặt chém.
Những người không có dao không biết làm thế nào để ngăn chặn thua lỗ, nếu có thua lỗ, họ chỉ chống cự. Mặc dù hầu hết thời gian bạn có thể phục hồi khoản lỗ của mình bằng cách làm này, nhưng thị trường có xu hướng đảo ngược có thể khiến bạn thôi thúc tìm một con dao và tự chặt mình.
Còn những kẻ suốt ngày cầm dao chém, ra vào đấu trường không có quy củ, ra vào hoàn toàn theo tâm trạng của mình. Mặc dù bạn sẵn sàng chặt chém, nhưng nếu bạn tùy ý chặt chém, thì cho dù bạn có là số một thế giới về chiều dài, thì cuối cùng bạn cũng sẽ giống như một thái giám.
Trong giao dịch, biết đã khó, làm còn khó hơn, biết mà làm lại càng khó hơn! Nếu bất cứ nơi nào không được thực hiện đúng, một cái giá đau đớn sẽ phải trả, đó là lý do cơ bản tại sao mọi thương nhân đều cảm thấy đau khổ trong quá trình trưởng thành.
Vì vậy, đừng luôn vội vàng thực hiện một giao dịch, hãy vội vàng để kiếm được nhiều tiền. Như câu nói: tiền không đến vội vàng. Mọi người trên khắp thế giới đều mơ ước trở nên giàu có chỉ sau một đêm, nhưng những người trở nên giàu có cuối cùng lại là những người làm một việc lặp đi lặp lại theo một hướng, cuối cùng, thời gian đã mang lại cho anh ta một khoản lợi nhuận khổng lồ.
Bây giờ bạn đã đến thị trường này, bạn phải sợ hãi về thị trường, thị trường và rủi ro. Đừng coi thị trường sẽ diễn ra như thế nào và tham gia vào thị trường là điều hiển nhiên, và tương tự như vậy, đừng coi thường thị trường sẽ kết thúc hoặc thậm chí đảo chiều và rời khỏi thị trường là điều hiển nhiên. Bạn phải có một bộ phương pháp giao dịch thực tế, đó là cái mà chúng ta thường gọi là chiến lược giao dịch "hệ thống".
Vậy với một hệ thống như vậy, nó có thể bay lên trời không? KHÔNG! Bạn phải chịu đựng sự cô đơn, từng bước, từng ngày, hết lần này đến lần khác, nghiêm túc thực hiện nó. Rồi cuối cùng thời gian cũng sẽ trả cho bạn những phần thưởng khổng lồ. Không nhất thiết là khi nào, có thể là ngày mai, có thể là năm sau, nhưng ngày đó cuối cùng sẽ đến.
Kiên nhẫn và chờ đợi là cuộc chiến đấu kiên cường và là vũ khí lợi hại để vượt qua những hiểm nguy của cuộc đời. Tại sao nó nên được ủng hộ? Điều này được quyết định bởi hoạt động cụ thể của sự vật nhất định. Đôi khi, khi một người ở trong một tình huống rất xấu hổ, cho dù anh ta cố gắng thế nào, dường như kết quả cũng không lớn. Vào thời điểm này, cái gọi là niềm tin vào trời ban cho sự chăm chỉ dường như không còn tác dụng nữa, giống như việc bạn cầm 10.000 nhân dân tệ trong tay nhưng cố gắng làm rung chuyển thị trường kỳ hạn thông qua sự tính toán cẩn thận của mình. Tại thời điểm này, chiến lược tốt nhất mà anh ta có thể làm là không dựa vào "sức mạnh vũ phu" của mình, tin tưởng một cách mù quáng vào phán đoán của chính mình và đầu tư vào một số giống tương lai có thể tăng hoặc giảm mạnh. Ngược lại, nếu bạn lùi lại một bước và lặng lẽ quan sát sự thay đổi giá cả của những giống này, chờ đợi cơ hội, thứ nhất và thứ hai, sau đó tấn công dứt khoát khi cơ hội được chọn. Vì vậy, quá trình chịu đựng đau đớn, nhưng thành quả ngọt ngào.
Trước khi giao dịch trên thị trường tương lai, mọi nhà đầu tư đều tràn đầy tự tin, nghĩ rằng mình không thể bị bất ngờ và bình tĩnh đối phó với những thăng trầm của thị trường, nhưng rất dễ đánh mất chính mình trong làn sóng biến động giá cả. Suy cho cùng, tôi vẫn chưa tu luyện đủ, và tôi không thể nắm bắt tốt bản thân mình khi đối mặt với cám dỗ, và tôi đánh mất cái lớn vì cái nhỏ. Thị trường tương lai không chỉ là thị trường kiểm tra bản chất con người, mà còn là thị trường rèn luyện con người. Những người đạt được những điều tuyệt vời nhất định phải chịu đựng những khảo nghiệm mà người khác không thể chịu đựng được, khi thời gian và điều kiện không có sẵn, thì sự kiên nhẫn là chờ đợi cơ hội, và sự kiên nhẫn là tạo điều kiện cho chiến thắng cuối cùng, điều này cũng đúng với thị trường kỳ hạn.
Tôi cũng có thói quen viết trong khi giao dịch. Sau khi bắt gặp một giao dịch đặc biệt suôn sẻ, tôi mổ xẻ những lý do thành công của nó. Sau khi mắc một sai lầm lớn, tôi sẽ ngay lập tức tóm tắt cách tránh loại sai lầm này trong tương lai, tôi nên giao dịch thận trọng trong những trường hợp nào, v.v. Khi các điều kiện giao dịch ở giữa trưởng thành và chưa trưởng thành, trước tiên tôi sẽ viết ra xu hướng có thể xảy ra và những điều kiện có thể đáp ứng để mở một vị thế, sau đó quan sát xem xu hướng có thể từ từ rơi vào kỳ vọng hay không. Bản thân giao dịch là một xu hướng dần dần tiếp cận kỳ vọng và Quá trình tạo giao dịch rồi xác minh kỳ vọng, điều chỉnh kỳ vọng và cuối cùng là xử lý. Làm như vậy không chỉ có thể dần dần cải thiện khả năng dự báo, mà còn ngăn bạn mở các vị trí một cách hấp tấp khi các điều kiện chưa chín muồi.
Giao dịch là một quá trình tu luyện lâu dài, chỉ bằng cách suy nghĩ nhiều hơn và viết nhiều hơn, bạn mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Nếu bạn không xem lại băng một cách nghiêm túc, băng sẽ kiểm điểm bạn.
Thêm
