Điều quan trọng nhất trong giao dịch là gì?
Hãy cùng nghe 9 trader hàng đầu thế giới trả lời như thế nào nhé!
1. Marty Schwartz: Quản lý tiền bạc
Nhà giao dịch vô địch, trong mười năm đầu giao dịch, thường thua lỗ và có thời gian dài trên bờ vực phá sản, sau năm 1979, ông trở thành nhà giao dịch hàng đầu. Anh ấy đã tham gia dự án cạnh tranh giao dịch kéo dài 4 tháng trong Cuộc thi Đầu tư Quốc gia tổng cộng 10 lần và giành được 9 chức vô địch, với lợi tức đầu tư trung bình là 210%. Số tiền anh ấy kiếm được gần như bằng tổng của những người tham gia khác.
Sai thì phải mau ra đi, có đường giữ núi xanh, không sợ hết củi. Tôi phải giữ sức và trở lại.
Bất cứ khi nào bạn bị thất bại, bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu, hầu hết các thương nhân luôn hy vọng sẽ lấy lại được ngay khi họ bị thua lỗ lớn, vì vậy họ ngày càng lớn hơn, cố gắng khôi phục bất lợi trong một lần thất bại. Sau khi chịu trận đòn đó, tôi lập tức giảm kinh doanh, điều tôi làm lúc đó không phải là kiếm bao nhiêu tiền để bù lỗ mà là lấy lại niềm tin trong giao dịch.
Bất cứ ai khi tham gia giao dịch đều sẽ trải qua một khoảng thời gian có lãi liên tục, ví dụ như tôi có thể kiếm được lợi nhuận trong 12 ngày liên tục, nhưng cuối cùng chắc chắn tôi sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, vì vậy tôi sẽ giảm số lượng giao dịch ngay sau khi liên tục. lợi nhuận hoặc lợi nhuận lớn. Tổn thất thường do chốt lời và không đóng chúng.
2. Michael Marcus: Kiên nhẫn
Những nhà giao dịch thiên tài, trong khoảng thời gian từ 1969 đến 1973, thường mất hết tiền của họ, theo công thức vay, thua, vay, thua. Sau năm 1973, con đường dẫn đến giao dịch thành công bắt đầu. Tháng 8 năm 1974, ông gia nhập một công ty hàng hóa với tư cách là một thương nhân, công ty đã cấp cho ông 30.000 đô la Mỹ làm quỹ giao dịch, khoảng 10 năm sau, tỷ suất sinh lợi của quỹ này là khoảng 2.500 lần, mở rộng lên 80 triệu đô la Mỹ.
Lý do chính khiến tôi liên tục thua lỗ và mất tất cả là do tôi không đủ kiên nhẫn, đến mức bỏ qua các nguyên tắc giao dịch, không thể đợi xu hướng chung rõ ràng rồi mới lao vào thị trường.
Ngày nay, cơ hội giao dịch đáp ứng nguyên tắc sinh lãi ngày càng ít nên bạn phải kiên nhẫn chờ đợi, bất cứ khi nào xu hướng thị trường hoàn toàn trái ngược với dự đoán của tôi, tôi sẽ nói: Tôi vốn hy vọng tận dụng được làn sóng thị trường này xu hướng để kiếm được nhiều tiền, nhưng không ngờ thị trường Xu hướng không như mong đợi nên tôi mới bỏ.
Bạn phải bám vào quân bài tốt trong tay và giảm bớt quân bài xấu trong tay, nếu bạn không thể bám vào quân bài tốt trong tay thì làm sao bạn có thể bù đắp tổn thất do quân bài xấu gây ra? Có rất nhiều nhà giao dịch thực sự giỏi cuối cùng lại tiêu hết số tiền họ kiếm được vì họ không muốn ngừng giao dịch khi họ thua lỗ.Khi tôi thua lỗ, tôi tự nhủ: Bạn không thể tiếp tục giao dịch nữa. Chờ cho rõ ràng hơn. Và khi bạn có được thẻ tốt, bạn phải kiên nhẫn giữ nó, nếu không, bạn chắc chắn sẽ không thể bù lại số tiền đã mất khi có thẻ xấu.
3. Tom Baldwin: Điều quan trọng nhất là sự kiên nhẫn
Sai lầm phổ biến nhất mà nhiều nhà giao dịch mắc phải là giao dịch quá thường xuyên. Họ không chọn đúng thời điểm để giao dịch một cách cẩn thận. Khi họ nhìn thấy những biến động của thị trường, họ muốn tham gia thị trường, điều này tương đương với việc buộc họ phải tham gia vào các giao dịch, thay vì kiên nhẫn chờ đợi các cơ hội giao dịch tốt ở một vị thế chủ động.
Lý do chúng tôi có thể kiếm tiền là vì chúng tôi đã kiên nhẫn thực hiện rất nhiều công việc trước khi tham gia thị trường. Một khi nhiều người kiếm được lợi nhuận, họ sẽ xem nhẹ giao dịch và bắt đầu hoạt động thường xuyên, những lần thua lỗ tiếp theo sẽ khiến họ không thể đối phó được, dẫn đến thua lỗ lớn, thậm chí mất vốn cũ.
4. Bruce Covanner: Kiểm soát rủi ro
Thương nhân ngoại hối trên toàn thế giới. Từ năm 1978 đến năm 1988, tỷ lệ hoàn vốn trung bình hàng năm là 87%, nghĩa là nếu bạn đầu tư 2.000 đô la Mỹ vào quỹ của anh ấy ngay từ đầu, khoản đầu tư của bạn có thể tăng lên 2 triệu đô la Mỹ sau 10 năm.
Bất cứ khi nào tôi tham gia giao dịch, luôn có một điểm dừng lỗ được đặt trước, đó là cách duy nhất để tôi có thể ngủ yên. Tôi luôn tránh đặt mức dừng lỗ ở mức giá mà thị trường không dễ dàng đạt được, nếu phân tích của bạn đúng, thị trường sẽ không bao giờ quay trở lại mức giá cắt lỗ. Nếu thị trường đạt đến điểm cắt lỗ, điều đó có nghĩa là giao dịch đã phạm sai lầm.
Một trong những giao dịch tồi tệ nhất của tôi là bốc đồng. Theo kinh nghiệm giao dịch của tôi, sai lầm tai hại nhất trong giao dịch là quá bốc đồng, bất cứ ai thực hiện giao dịch nên tiến hành theo tín hiệu giao dịch đã thiết lập và không bao giờ vội vàng thay đổi chiến lược giao dịch vì sự bốc đồng. Vì vậy, không được bốc đồng là điều đầu tiên trong việc kiểm soát rủi ro.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng bạn phải học cách kiểm soát rủi ro khi tham gia giao dịch và bạn phải lập kế hoạch cho điều tồi tệ nhất. quỹ.
5. Richard Dennis: Bình tĩnh
Richard Dennis, một huyền thoại trong giao dịch hàng hóa. Gia nhập ngành kinh doanh hàng hóa vào cuối những năm 1960 và thường thua lỗ trong vài năm đầu. Sau năm 1970, ông bắt đầu trên con đường thành công, trong 20 năm, ông đã biến 400 đô la thành tài sản trị giá khoảng 200 triệu đô la.
Tôi đã giao dịch hơn 20 năm và nếu tôi không học cách giữ bình tĩnh thì tôi đã phát điên trước những thăng trầm trong sự nghiệp giao dịch của mình. Trader giống như một võ sĩ quyền anh, thị trường sẽ giáng cho bạn một đòn mạnh bất cứ lúc nào, và bạn phải giữ bình tĩnh. Khi bạn mất tiền, điều đó có nghĩa là tình hình không tốt cho bạn. Đừng lo lắng, hãy bình tĩnh. Bạn phải giảm thiểu tổn thất và bảo vệ vốn của mình nhiều nhất có thể. Khi bạn bị thua lỗ nặng nề, cảm xúc của bạn sẽ trở nên tồi tệ. bị ảnh hưởng rất nhiều. Bạn phải thực hiện thao tác Giảm dần và xem xét giao dịch tiếp theo sau một khoảng thời gian.
Cho dù tôi thua nhiều hay kiếm được nhiều tiền, tôi sẽ giữ bình tĩnh và kiên quyết phân tích mọi giao dịch mỗi ngày để xem có bất kỳ vi phạm nào không. .Xem xét và tìm ra mấu chốt của vấn đề. Do đó, nếu bạn muốn làm tốt mọi lúc, bạn phải chú ý đến mọi giao dịch bạn thực hiện.
Hầu hết mọi người đều có thể liệt kê 80% các quy tắc giao dịch mà chúng tôi dạy, nhưng họ không thể nói cho mọi người biết cách củng cố các quy tắc này khi thị trường không ổn định.
6. Marco Weinstein: Luôn thận trọng
Marco Weinstein, nhà giao dịch mọi thời đại. Tôi từng làm môi giới bất động sản, sau này trở thành thương nhân, trong bốn năm đầu, mất tiền giống như mất tiền. Sau hơn 4 năm kinh nghiệm thất bại, anh ấy bắt đầu tiến tới thành công và duy trì tỷ lệ lợi nhuận rất cao.
Tại sao tôi có thể đạt được tỷ suất lợi nhuận cao như vậy? Đó là bởi vì tôi sợ thị trường đầy rủi ro và hay thay đổi, tôi thấy rằng những người giao dịch thành công thường là những người sợ thị trường, nỗi sợ giao dịch trên thị trường khiến tôi lựa chọn thời điểm tham gia thị trường một cách cẩn thận. Hầu hết mọi người không đợi đến khi chợ vắng để vào. Họ luôn vào rừng trong bóng tối, còn tôi thì luôn đợi đến sáng mới vào. Tôi sẽ không dự đoán hướng thay đổi của thị trường trước khi thị trường bắt đầu, tôi luôn để sự thay đổi của thị trường cho tôi biết hướng thay đổi của thị trường. Lựa chọn và chờ đợi cơ hội hoàn hảo để tấn công, nếu không tôi phải bỏ cuộc, đây là nguyên tắc giao dịch quan trọng nhất của tôi.
Đừng bị mê hoặc bởi niềm vui kiếm được lợi nhuận. Bạn phải biết rằng điều khó khăn nhất trên thế giới là làm thế nào để kiếm được lợi nhuận liên tục. Một khi bạn kiếm được tiền, bạn sẽ hy vọng tiếp tục kiếm được nhiều tiền hơn. Bằng cách này, bạn sẽ quên Nếu bạn không chấp nhận rủi ro, bạn sẽ không nghi ngờ tính đúng đắn của các nguyên tắc giao dịch đã thiết lập của mình, đó là lý do dẫn đến tự hủy hoại bản thân. thận trọng hơn khi bạn kiếm tiền.
Chiến lược giao dịch phải linh hoạt để đáp ứng với những thay đổi của thị trường để thể hiện phong cách chiến đấu thận trọng cao độ của bạn. Sai lầm phổ biến nhất mà hầu hết các nhà giao dịch mắc phải là chiến lược giao dịch của họ luôn giống nhau Họ thường nói: "Tại sao thị trường lại hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ?" Chẳng phải cuộc sống luôn đầy ẩn số sao? Khi điểm dừng lỗ quan trọng của bạn bị thị trường phá vỡ, rất có thể thị trường đã dao động hoặc xu hướng đã thay đổi, làm thế nào bạn có thể tiếp tục hoạt động theo xu hướng này vào lúc này? Vì vậy, lúc này bạn phải hết sức thận trọng và đợi mọi việc trở nên rõ ràng hơn, chứ không nên tiếp tục hành động hấp tấp.
7. Paul Tudor Jones: Kỷ luật bản thân và quản lý tiền bạc
Tháng 9 năm 1984, Jones thành lập Quỹ Tudor Futures với 1,5 triệu đô la Mỹ, đến tháng 10 năm 1988, quỹ này đã tăng lên 330 triệu đô la Mỹ. Anh ta có hai tính cách, trong các tình huống xã hội, anh ta khá dễ tính, là một quý ông dễ gần, khiêm tốn và lịch sự, còn khi kinh doanh, anh ta ra lệnh như thể một thủ lĩnh hung dữ và tàn bạo.
Khi tôi mất 70% số tiền của mình cùng một lúc, tôi quyết định học cách tự kỷ luật và quản lý quỹ. Khi vận hành, tôi sẽ cố gắng thư giãn hết mức có thể, nếu giữ một vị trí không tốt cho tôi, tôi sẽ ra ngoài, và nếu nó tốt cho tôi, tôi sẽ giữ lâu. Tâm lý hiện tại của tôi là làm thế nào để giảm lỗ chứ không phải làm thế nào để kiếm thêm tiền. Do đó, khi tình hình giao dịch của bạn không tốt, hãy giảm hoặc dừng hoạt động, và khi giao dịch ở tình trạng tốt, hãy tăng hoạt động và không bao giờ tham gia thị trường một cách hấp tấp khi tình hình nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn.
Bất cứ khi nào tôi thực hiện một thương vụ, tôi luôn ở thế cạnh tranh, bởi vì tôi biết rằng trong lĩnh vực kinh doanh này, thành công đến và đi rất nhanh, và mỗi lần tôi bị ảnh hưởng, đó luôn là lúc tôi tự mãn. Mọi thứ bị phá hủy nhanh hơn thời gian xây dựng nó, có những thứ mất mười năm để xây dựng nhưng có thể bị phá hủy hoàn toàn trong một ngày. Vì vậy, bất kể khi nào, tôi sẽ nghiêm khắc kiềm chế bản thân.
Thiếu sót lớn nhất của tôi là tôi quá lạc quan, vì vậy khi tôi hoạt động bây giờ, tôi không bao giờ nghĩ đến việc mỗi giao dịch có thể mang lại cho tôi bao nhiêu tiền, mà tôi luôn nghĩ đến những tổn thất có thể xảy ra và luôn chú ý bảo vệ những gì mình đã có.
8. Eddie Seykota: Sẵn sàng thay đổi bản thân
Là một nhà giao dịch thiên tài, Seykota đã sử dụng hệ thống giao dịch trên máy tính để vận hành cho khách hàng và cho chính mình. Từ năm 1972 đến năm 1988, lợi tức đầu tư mà ông thu được gần như không thể tin được. Ví dụ, một trong những khách hàng của ông đã đầu tư 5.000 đô la, và đến năm 1988, vào năm 2009, số vốn đã tăng lên 12,5 triệu đô la.
Tôi nghĩ giao dịch và tâm lý thực sự là hai mặt của cùng một đồng tiền. Thị trường tài chính là một nơi tuyệt vời để kiểm tra các rào cản tâm lý của một người. Điều gì xảy ra với bạn phải là sự phản ánh trạng thái tâm trí của chính bạn. Rất khó để một nhà giao dịch thất bại biến mình thành một nhà giao dịch thành công vì đơn giản là họ không muốn thay đổi bản thân. Mỗi kẻ thua cuộc thực ra đều có một mong muốn thua cuộc trong tiềm thức, vì vậy ngay cả khi anh ta thành công, anh ta sẽ vô thức phá hủy thành quả của chiến thắng. Mọi người đều có thể có được những gì họ muốn trên thị trường.
Khi giao dịch, bạn phải chủ động là chính mình theo những khiếm khuyết của bản chất con người, ví dụ như khi tôi không may mắn trong hoạt động, tôi sẽ tiếp tục giảm hoạt động hoặc thậm chí ngừng hoạt động khi thua lỗ, thay vào đó tăng tuổi thọ giao dịch về mặt cảm xúc. Tôi hy vọng sẽ khôi phục lại sự suy giảm, bởi vì điều này chắc chắn sẽ gây ra tổn thất nặng nề, đơn giản là tự gây ra và không thể sống được.
Hầu hết mọi người đều có tâm lý đánh bạc khi giao dịch, và họ thích chiến đấu trong và ngoài các vị trí nặng. Vì vậy, bạn phải thay đổi bản thân ở khía cạnh này, trong suốt các thời đại, không ai trong số những kẻ vận hành với vị trí nặng nề là vô địch, bạn phải kiểm soát mỗi khoản lỗ của mình trong phạm vi 5%, tất nhiên, trong phạm vi 2% là tốt nhất. Giao dịch theo biểu đồ cũng giống như lướt sóng, bạn không cần biết lý do tại sao sóng tăng giảm, chỉ cần bạn có thể cảm nhận được nhịp điệu của sóng và nắm bắt thời điểm của sóng, bạn có thể trở thành một tay lướt sóng bậc thầy.
9. Larry Hite: Tuân theo hệ thống giao dịch và kiểm soát rủi ro
Hight thành lập Công ty quản lý đầu tư Minder, theo thống kê, lợi tức đầu tư hàng năm của công ty luôn nằm trong khoảng từ 13% đến 60%.Hàng năm, nó đã tăng lên 800 triệu USD. Đặc điểm lớn nhất của công ty không phải là thu được lợi tức đầu tư tối đa mà là duy trì tốc độ tăng trưởng lợi tức đầu tư liên tục và ổn định thông qua kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt.
Một số người sẽ thay đổi hệ thống giao dịch khi họ mất tiền, trong khi một số người hoàn toàn không tin vào hệ thống giao dịch, nghi ngờ các hướng dẫn do hệ thống giao dịch đưa ra, do đó họ thường tham gia và thoát khỏi thị trường theo sở thích của mình, nhưng tôi luôn tuân theo hệ thống giao dịch. Giao dịch vì cảm giác hồi hộp chứ không phải vì chiến thắng, có thể hơi nhàm chán, nhưng nó khá hiệu quả. Khi tôi gặp gỡ các nhà giao dịch khác và họ nói về những trải nghiệm giao dịch thú vị của họ, tôi luôn im lặng vì đối với tôi, mọi giao dịch đều giống nhau.
Nguyên tắc giao dịch đầu tiên của Công ty Mingde là tuyệt đối đi theo xu hướng và hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống giao dịch, và không ai được phép vi phạm các hướng dẫn do hệ thống giao dịch đưa ra mà không được phép. Bởi vì điều này, công ty không bao giờ thất bại trong một thỏa thuận. Trên thực tế, các giao dịch được chia thành bốn loại: giao dịch thành công, giao dịch thất bại, giao dịch có lãi và giao dịch thua lỗ. Một giao dịch thua lỗ không nhất thiết là một giao dịch thất bại, nhưng một giao dịch vi phạm hoặc không tuân theo hướng dẫn giao dịch của hệ thống phải là một giao dịch thất bại.
Nguyên tắc giao dịch thứ hai của Công ty Mingde là kiểm soát rủi ro ở mức tối thiểu và tổn thất của mỗi giao dịch phải được kiểm soát ở mức khoảng 1%. Đây là một điều rất quan trọng. Bạn phải hiểu rằng bạn chấp nhận rủi ro trên mỗi giao dịch càng cao thì càng khó kiểm soát hiệu suất giao dịch của bạn. Miễn là bạn có thể kiểm soát rủi ro và đi theo xu hướng chung của thị trường, bạn chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Thông thường một hệ thống giao dịch có tỷ lệ lợi nhuận từ 40% đến 50% là tốt, nhưng khi thị trường xấu, ngay cả khi nó thất bại liên tiếp, thì tổn thất dẫn đến tối đa sẽ không vượt quá 10%, đó là lợi ích của việc kiểm soát rủi ro.
Thêm
