Tôi nên làm gì nếu hệ thống giao dịch thông thường của tôi tiếp tục bị lỗi?

Hệ thống giao dịch thông thường của tôi tiếp tục bị lỗi, tôi nên làm gì? Tôi tin rằng đại đa số các nhà giao dịch sẽ có những trải nghiệm và rắc rối như vậy, rõ ràng hệ thống giao dịch của họ trước đây rất hữu ích, nhưng đột nhiên nó thất bại ở một giai đoạn nào đó, ngay cả khi họ hoàn toàn tuân theo kỷ luật và quy tắc, họ vẫn thua lỗ bất kể họ làm gì, trong trường hợp này, bạn nên tiếp tục tin tưởng vào hệ thống giao dịch của mình hay bắt đầu tối ưu hóa hệ thống để tránh thua lỗ thêm?

Câu hỏi này rất điển hình và rất quan trọng. Hôm nay mình sẽ chia sẻ quan điểm và hiểu biết của mình.

1. Phân biệt là mất bình thường hay lỗi hệ thống

Không thể có bất kỳ hệ thống giao dịch nào đạt được tỷ lệ thắng 100% và bất kỳ hệ thống nào cũng sẽ bị lỗ trong quá trình giao dịch. Hôm nay chúng ta đang thảo luận về "phải làm gì nếu hệ thống giao dịch thất bại", tiền đề là hệ thống giao dịch thất bại. Điều rất quan trọng là đưa ra phán đoán chính xác rằng hệ thống giao dịch của bạn đang gặp trục trặc.

Đừng tùy tiện nghĩ rằng hệ thống giao dịch của bạn không hoạt động chỉ vì một hoặc hai lần thua lỗ thông thường, và đừng khăng khăng sử dụng nó ngay cả khi những khoản lỗ liên tục thực sự thất bại bởi vì bạn tin chắc rằng hệ thống của mình sẽ không thất bại.

2. Tại sao hệ thống bị lỗi

Nhiều nhà giao dịch đã trải qua sự thất bại của hệ thống giao dịch của chính họ, hệ thống giao dịch không phải là không thể tránh khỏi, nhưng thực sự có nhiều hệ thống giao dịch đã kiếm được lợi nhuận rất tốt trong một khoảng thời gian, nhưng sau đó rơi vào tình trạng thất bại và hình thành thua lỗ liên tục . Vậy tại sao một số hệ thống giao dịch thất bại? Có hai lý do chính:

Một là các điều kiện để hình thành một hệ thống giao dịch thất bại là rất hẹp. Môi trường hoạt động của thị trường là khác nhau vào những thời điểm khác nhau, đôi khi nó mạnh mẽ và đơn phương, đôi khi nó dao động lên hoặc xuống, đôi khi nó dao động trong một phạm vi rộng, và đôi khi nó dao động trong một phạm vi hẹp. Các điều kiện hình thành của các hệ thống giao dịch có thể thất bại thường hẹp và một chiều.Ví dụ, môi trường thị trường của một số hệ thống là một phạm vi hẹp của các cú sốc. Khi thị trường ở trong phạm vi biến động hẹp, nó sẽ rất tốt để sử dụng và lợi nhuận sẽ khá cao, nhưng một khi môi trường thị trường trở thành một phạm vi biến động rộng hoặc xu hướng đơn phương, nó sẽ thất bại và gây ra thua lỗ liên tục .

Thứ hai là hệ thống giao dịch trục trặc không có cơ chế phòng vệ vững chắc. Một hệ thống giao dịch hiệu quả phải tính đến cả khả năng kiếm lợi nhuận từ các cuộc tấn công và khả năng phòng thủ trước những đợt thoái lui mạnh. Một hệ thống giao dịch bị trục trặc có nghĩa là khi hệ thống không phù hợp với môi trường thị trường, nó vẫn không đưa ra các cảnh báo phòng thủ mà vẫn tiếp tục mở các vị thế. Bằng cách này, sẽ có những khoản lỗ liên tục, khiến kết quả giao dịch bị xáo trộn.

3. Tôi nên làm gì nếu hệ thống giao dịch bị lỗi?

Bạn nên làm gì khi đánh giá rằng hệ thống giao dịch của mình đã thất bại? Đây là một điểm đau phổ biến. Bạn có chọn tiếp tục sử dụng nó không? Hoặc bỏ hệ thống hoàn toàn? Hay để điều chỉnh thông số và tối ưu hệ thống?

Ba phương án trên có thể là lối thoát nhưng cũng có thể là sai lầm chết người. Về cách chọn, tôi nghĩ điểm mấu chốt là bạn phải tìm hiểu xem logic của hệ thống giao dịch ban đầu của bạn có đúng hay không.

Logic của hệ thống giao dịch ban đầu có đúng hay không đề cập đến việc đánh giá xem các khái niệm cơ bản và suy nghĩ về hệ thống giao dịch của bạn có đáp ứng các yêu cầu về lợi nhuận ổn định hay không. Hãy để tôi cho bạn một ví dụ cho sự hiểu biết của bạn.

Ví dụ: hệ thống mã hóa giao dịch có xác suất cao của tôi chủ yếu dựa trên các đột phá có xác suất cao. Các điều kiện Nhà đầu tư nhỏ lẻ của chúng tôi Các nhà giao dịch nên xác định các cơ hội đột phá có xác suất cao (8 điều kiện có xác suất cao được đáp ứng). Logic cơ bản này là hợp lý và phổ biến cho tất cả các giống. Sử dụng phương pháp độc đáo của riêng bạn để xử lý các chi tiết của việc mở và đóng các vị trí có thể đạt được lợi nhuận ổn định và hiệu quả hơn.

Đối với một số hệ thống, chẳng hạn như những hệ thống chuyên về lệnh gọi lại, ý tưởng cơ bản là cho dù thị trường biến động hay đơn phương, sẽ luôn có những điều chỉnh trên thị trường và bạn có thể kiếm lợi nhuận bằng cách nắm bắt những điều chỉnh này. Sự kiện gọi lại thị trường xảy ra hầu như hàng ngày, nhưng về mặt kỹ thuật, rất khó xác định thời điểm gọi lại xảy ra và hầu như không thể đánh giá chính xác với xác suất cao, điều này xác định rằng hầu hết các hệ thống giao dịch theo khái niệm này không thể được sử dụng cho một thời gian dài Lợi nhuận ổn định.

Khi hệ thống giao dịch gặp sự cố, bước đầu tiên của bạn là đánh giá xem tư duy cơ bản trong hệ thống của bạn có hợp lý như đã đề cập ở đoạn trước hay không. để chẩn đoán nó cho bạn.

Nếu bạn đánh giá rằng suy nghĩ cơ bản là sai, thì hãy kiên quyết từ bỏ hệ thống giao dịch, nếu suy nghĩ cơ bản không có vấn đề gì, thì vấn đề hầu như là do hệ thống thiếu khả năng phòng thủ mạnh mẽ, lúc này, bạn phải suy nghĩ về cách cải thiện khả năng phòng thủ của hệ thống, cải thiện các điều kiện và tiêu chuẩn, kiểm soát rủi ro của một giao dịch đơn lẻ, tăng cường quản lý giao dịch và thực thi phần còn lại.

Môi trường thị trường luôn thay đổi, và không thể đạt được lợi nhuận ổn định nếu không có một hệ thống giao dịch mạnh, khi bạn thua lỗ liên tục và thấy rằng giao dịch của mình không thành công, hãy dừng lại và thử phương pháp của tôi.