Khi hầu hết mọi người cho rằng thất bại trong giao dịch của họ là do tâm lý, họ đã xem xét liệu các kỹ năng cơ bản của họ đã thực sự vượt qua bài kiểm tra chưa? Trước đây, bạn có thể nghĩ rằng miễn là bạn giải quyết được bốn vấn đề tắc nghẽn cản trở sự phát triển giao dịch của mình, chẳng hạn như vốn nhỏ, thông tin không cân xứng, công nghệ không đủ tiêu chuẩn và tâm lý không đáng tin cậy, thì bạn sẽ có thể suôn sẻ, nhưng xin lỗi, bài viết này sẽ lật ngược tất cả các ý tưởng của bạn. . Chúng tôi tin rằng có một logic thành công đằng sau mọi giao dịch thành công. Chúng ta sẽ thảo luận ba câu hỏi trong bài viết này:
1- Chắc chắn ≠ Xác suất cao
2- Không đặt cắt lỗ có sao không?
3- Tỷ lệ thắng cao thấp hơn lợi nhuận cao
——Trận chiến giữa chắc chắn và xác suất cao——
Trước hết, chúng ta cần làm rõ, liệu có gì chắc chắn trong giao dịch hay không?
Cái gọi là sự chắc chắn đề cập đến một hình thức nhất định, hoặc khi một số điều kiện được đáp ứng, giá nhất định sẽ tăng hoặc giảm, hoặc tốc độ tăng hoặc giảm có thể được xác định.
Nếu bạn tìm thấy nó, bạn có thể đạt được sự giàu có và thu nhập không thể tưởng tượng với sự chắc chắn này.
Nếu bạn không thể tìm thấy sự chắc chắn này, cách để đạt được lợi nhuận là sử dụng xác suất.
Bởi vì không có hình thức nhất định, bởi vì hình thức luôn luôn không chuẩn, bởi vì sẽ có ngàn người ngàn sóng, rất khó phán đoán, cho nên nếu như vậy, mỗi lần giao dịch kết quả đều không chắc chắn, như thế nào? chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận không ?? Cách hợp lý nhất là làm việc dựa trên xác suất. Nhưng hãy cẩn thận: ngay cả xác suất cao nhất cũng không chắc chắn.
——Cho một ví dụ về chơi bài——
1 bộ bài xì phé, 54 quân bài,
Theo luật, bạn thua nếu hòa được quân vua và bạn thắng nếu hòa được các quân khác. Khi đó xác suất thắng của bạn là 53/54, rất cao.
Chà, giả sử bạn đặt cược 100 nhân dân tệ, nếu bạn thắng, bên kia trả cho bạn gấp 10 lần tiền cược (tức là 1000 nhân dân tệ), nếu bạn thua, bạn sẽ mất tất cả số tiền cược của mình (tức là 100 nhân dân tệ).
Một giao dịch với tỷ lệ báo gió là 10 lần. Khi bạn chắc chắn rằng mọi thứ đều có lợi cho mình, thì bạn đặt cược tất cả 100 tệ lần này. Về phần kết thúc, bạn có thể chỉ cần ghi nhớ nó như thế, mất một xu dính túi ngay lập tức.
Cho nên chắc chắn là chắc chắn, xác suất cao chính là xác suất cao, nhiều người cho rằng giữa chúng có dấu bằng nhau. Thực tế là hai phương pháp này hoàn toàn khác nhau.
Bởi vì trong trường hợp chắc chắn, bạn sẽ nghĩ rằng tất cả các chiến lược quản lý quỹ, chiến lược cắt lỗ, chiến lược thừa cân, v.v. Nhưng miễn là có sự không chắc chắn, ngay cả khi đó là sự không chắc chắn về xác suất nhỏ, bạn cần phát triển các chiến lược phù hợp.
Rủi ro bên trái mà chúng ta thường nói đề cập đến rủi ro mà xác suất xảy ra rất nhỏ, nhưng một khi nó xảy ra, nó sẽ gây ra tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng tâm lý may mắn và tâm lý chiến thắng sẽ khiến bạn bỏ qua khả năng xảy ra. Ví dụ, trong trò chơi trên, bạn phải xem xét chỉ lấy ra một phần của tổng số tiền gốc để đặt cược mỗi lần, thay vì đặt cược tất cả cùng một lúc. Bạn sẽ có nhiều cơ hội giao dịch hơn để tăng xác suất của mình. Nếu bạn không thể đồng ý với điều này, thì mọi thứ chúng ta nói tiếp theo sẽ mất đi nền tảng. Bạn không cần phải đọc nội dung sau đây.
——Không đặt cắt lỗ có ổn không? Nguyên mẫu của dừng lỗ——
Nhiều người không hiểu tại sao dừng lỗ lại quan trọng như vậy, tôi chỉ không đặt cắt lỗ, nó không hoạt động được sao? Bạn không cần đặt mức dừng lỗ, nhưng nếu bạn không đặt mức cắt lỗ trong hệ thống giao dịch, bạn sẽ không thể xác định mức lỗ ban đầu và bạn sẽ không thể xác định tỷ lệ phần thưởng rủi ro và mọi thứ về hệ thống giao dịch sẽ là không thể.
Do đó, lấy điểm dừng lỗ làm cơ sở giao dịch không có nghĩa là bạn phải làm những gì bạn muốn làm, nhưng nếu bạn không làm điều đó, bạn sẽ không thể tiếp tục sau này.
Mọi thứ trong giao dịch đều tuân theo logic từng bước một. Nhưng thật không may, những người đã kinh doanh trong nhiều năm vẫn chưa nhận thức được vấn đề này.
Nếu mọi người đồng ý rằng cách để đạt được lợi nhuận là sử dụng xác suất, thì hai yếu tố rất quan trọng: tỷ lệ chiến thắng và lợi nhuận duy nhất
Đầu tiên là tỷ lệ chiến thắng;
Thứ hai là mức độ sinh lời của một giao dịch đơn lẻ;
Sau đó, trên cơ sở này, khái niệm về tỷ lệ rủi ro phần thưởng đã xuất hiện.
Tình huống 1: Bạn đã thắng nhiều lần hơn và dễ dàng kiếm được lợi nhuận hơn, nhưng vì bạn không thể tìm ra cách chắc chắn để thắng, bạn nên cố gắng thắng càng nhiều càng tốt mỗi khi thắng.
Tình huống 2: Cho dù số lần bạn thắng nhiều hơn số lần bạn thua, nhưng bạn thắng lợi nhỏ và thua lợi nhuận lớn, cái gọi là thua lỗ lớn, và cuối cùng bạn có thể không có lãi.
Một số người nói, tôi không thể kiểm soát nhiều như vậy, miễn là tôi thắng mỗi khi tôi mua nó.
Được rồi, sau đó bạn có thể không lật được do thua lỗ nhất định. Tôi tin rằng có khá nhiều người đã từng có kinh nghiệm kiểu này, tức là tích lũy nhiều lãi không đủ bù lỗ, vì vậy bạn sẽ thấy một số nhà đầu tư chứng khoán già học cách chạy nhanh, và khi cơ hội không tốt, họ sẽ trả tiền ngay cả khi họ thua. Đây là nguyên mẫu của dừng lỗ.
Tất nhiên, điểm dừng lỗ này là điểm dừng ban đầu, không được thiết lập trong khuôn khổ của hệ thống giao dịch và nó chỉ dựa trên nhiều năm kinh nghiệm giao dịch.
Dần dần, bạn sẽ thấy rằng việc đặt một vị thế dừng lỗ trước mỗi giao dịch sẽ tốt hơn nhiều so với việc buộc phải thanh lý vị thế của mình nếu có sự cố xảy ra.
Chỉ sau khi thiết lập vị trí dừng lỗ, việc đánh giá chất lượng của giao dịch mới có thể dễ dàng hơn. Vì vậy, khi bạn nhận ra điều đó, bạn xem lại mọi giao dịch.
Hãy xem một ví dụ: bạn kiếm được 8% mà không cần đặt lệnh dừng lỗ, bạn có thể cảm thấy rất hài lòng phải không? Nhưng khi bạn hiểu rằng bạn đã mạo hiểm 20% trong số 8% lợi nhuận của mình, quan điểm của bạn có thể thay đổi. Nhìn lại các giao dịch lịch sử trước đó, bạn sẽ thấy rằng có quá nhiều giao dịch của bạn không đáng tin cậy, sau đó bạn đã đạt được tiến bộ.
——Cuối cùng, chúng ta hãy tổ chức lại——
Một giao dịch có lợi nhuận không nhất thiết phải là một giao dịch tốt. Khách hàng của tôi thường nói với tôi rằng anh ta đã kiếm được tiền trở lại, nhưng tôi chỉ quan tâm đến việc “Số tiền bạn kiếm được có phải là số tiền bạn nên kiếm không?” Nó có phù hợp với logic kiếm tiền của bạn không? Nếu nó phù hợp, OK! Sau đó, bạn có thể tiếp tục kiếm tiền.
Sau đó, hãy nhìn những người giao dịch bình thường đang điên cuồng đổ vào thị trường, giao dịch trong ngày, những người theo dõi thị trường lên xuống hàng ngày, những người giao dịch lấy mũ, họ có thể nghĩ rằng đây là cờ bạc, nhưng bạn đã bao giờ nghiên cứu logic của sòng bạc để kiếm tiền bạc?
Chúng tôi tin rằng luôn có những điều không chắc chắn trên thị trường, vì vậy chúng tôi cần điều chỉnh việc quản lý quỹ của chính mình, thiết lập và lên kế hoạch đặt cược. Chúng ta cần chừa chỗ cho những sai lầm của mình và cơ hội tham gia giao dịch một lần nữa, vì vậy chúng ta sẽ đặt mức cắt lỗ. Với tiền đề kiểm soát rủi ro, chúng tôi cố gắng thu được lợi nhuận càng cao càng tốt, vì vậy bạn sẽ thấy rằng nhiều chiến lược gia sẽ sử dụng chiến lược tăng lợi nhuận và mở các vị thế với lợi nhuận thả nổi. Nhiều người chiến thắng ngắn hạn sử dụng chiến lược Martingale hoàn toàn ngược lại. Đôi khi chúng ta chỉ có thể nói rằng không có đúng hay sai ở đây, chỉ có logic.
Khi bạn phân tích vấn đề dưới khuôn khổ của một hệ thống giao dịch hợp lý, sẽ không quá khó để lựa chọn khi bạn xem xét nhiều vấn đề cụ thể. Tại thời điểm này, bạn vẫn nghĩ rằng chính tâm lý giao dịch của bạn dẫn đến giao dịch không thành công? Một thái độ tốt dựa vào điều gì để hỗ trợ sự phát triển?
Cho đến bây giờ, tôi tin rằng nếu bạn bắt đầu từ sự không chắc chắn về bản chất của giao dịch và từng bước mở rộng nó, bạn sẽ dần dần thiết lập chiến lược quản lý quỹ của riêng mình, chiến lược cắt lỗ, chiến lược thừa cân, chiến lược chốt lời và thoát lệnh, v.v. ., thì Phần còn lại là tối ưu hóa sự kết hợp danh mục đầu tư và chiến lược của bạn trong khuôn khổ hợp lý này, đồng thời chọn sự kết hợp tốt nhất phù hợp với tỷ lệ chiến thắng và tỷ lệ hoàn vốn trên rủi ro của bạn, đó là hướng bạn nên thực hiện.
Thêm
