Thị trường đầu cơ rủi ro theo nghĩa hiện đại đã có lịch sử hàng trăm năm và việc nghiên cứu các mô hình giao dịch thị trường đã tương đối trưởng thành. Theo quan điểm hiện tại, chế độ giao dịch ổn định và có lợi nhất là giao dịch theo xu hướng, điều này cũng được đa số các nhà giao dịch công nhận. Một hệ thống giao dịch vi lượng đồng căn hoàn hảo có hai điểm chính:
1. Nắm bắt dải xu hướng
Thị trường thực sự có thể mang lại cơ hội kiếm lời cho thương nhân bình thường phải là thị trường xu hướng, nhưng một đợt thị trường xu hướng sẽ tồn tại trong một thời gian dài và sẽ có sự khác biệt về điều chỉnh và nhịp điệu. Thương nhân không nên tham gia điều chỉnh, chỉ Giao dịch với thị trường dao động theo xu hướng.
Định nghĩa xu hướng rất đơn giản, một xu hướng sẽ được hình thành khi các điểm cao hoặc thấp giảm hoặc tăng theo một hướng nhất định, khi quy luật này bị phá vỡ thì xu hướng có thể kết thúc. Quy tắc con rùa nổi tiếng là sử dụng phương pháp đơn giản nhất để tìm và đi theo xu hướng, để thu được lợi nhuận đáng kinh ngạc. Ngày nay, quy tắc này vẫn còn hiệu lực ở hầu hết các thị trường.
Các xu hướng trung và dài hạn rất khó thao túng và có tính khách quan đáng kể, do đó, trọng tâm của hệ thống giao dịch theo xu hướng là nắm bắt dải sóng trong thị trường có xu hướng. Công cụ nắm bắt xu hướng phải là công cụ phân tích kỹ thuật lấy phân tích giá làm cốt lõi - hình dạng đường K, mức hỗ trợ và áp lực, đường trung bình động và các chỉ báo khác có thể dùng để theo dõi xu hướng như MACD, v.v. đều có thể nắm bắt xu hướng.
2. Loại bỏ thị trường biến động
Những thương nhân đã làm việc trong lĩnh vực đầu tư một thời gian đều biết rằng thị trường dao động có biến động nhỏ và xác suất thanh lý nhỏ, nhưng tính đều đặn yếu và rất khó kiếm tiền. Longeon WeChat đặc biệt gặp phải một thị trường tương tự như " ếch luộc trong nước ấm". Những thương nhân yếu kém bị đánh gục, và ngay cả những người lão luyện trên thị trường dày dạn kinh nghiệm cũng dễ bị vấp ngã.
Do đó, một điểm khởi đầu khác khi thiết kế một hệ thống giao dịch là tìm cách tránh các điều kiện thị trường dao động, đặc biệt là một số thị trường dao động với biên độ nhỏ, tính đều đặn yếu và khoảng thời gian dài phải được loại bỏ khỏi việc lựa chọn các cơ hội giao dịch. Đây là một ý tưởng nhỏ:
1. Thị trường biến động thường có một biên độ dao động nhất định, xác định biên độ này như thế nào? Bạn có thể tìm thấy khoảng thời gian này và kiểm soát khoảng thời gian này?
2. Một số chỉ báo xu hướng sẽ thất bại trong thị trường biến động, vậy chúng có thể được sử dụng ngược lại không? Miễn là chỉ báo xu hướng không thành công, thị trường có dao động không? Các nhà đầu tư có thể tự suy nghĩ và tìm kiếm kết nối bên trong.
Khách quan mà nói, làm thế nào để tránh biến động thị trường luôn là vấn đề khó khăn nhất trong việc thiết lập một hệ thống giao dịch. Các xu hướng rất dễ nắm bắt và nhiều công cụ có thể nắm bắt chúng. Phân tích kỹ thuật cũng tập trung vào việc khám phá các xu hướng và điểm vào. Tuy nhiên, không ai có thể đoán trước được rằng thị trường đã bước vào dao động, do đó, khi thị trường dao động được xác nhận, nó thường dao động trong một khoảng thời gian, vì vậy hệ thống giao dịch không có cách nào tránh được tất cả các dao động của thị trường - khi thị trường dao động. nước trong thì không có cá.
Trong khi lọc thị trường biến động, hệ thống giao dịch cũng sẽ phải đối mặt với một vấn đề như vậy: nếu các yêu cầu quá khắc nghiệt, mặc dù có thể tránh được một lượng lớn thị trường biến động, nhưng một lượng lớn cơ hội giao dịch sẽ bị mất cùng một lúc; quá ít lọc, cơ hội chiến thắng không cao, dẫn đến Hệ thống khó triển khai và thử nghiệm được tăng cường.
Do đó, điều rất quan trọng là phải tìm được sự cân bằng giữa việc làm thế nào để tránh dao động nhiều nhất có thể và không bỏ lỡ các cơ hội quan trọng. Nho giáo nhấn mạnh ý nghĩa vàng, việc thiết lập một hệ thống giao dịch không phải để tìm ra hệ thống có lợi nhất, không phải để tìm ra hệ thống có tỷ lệ thắng cao nhất, mà là để tìm ra hệ thống lý tưởng và ổn định nhất có thể kết hợp cả hai, và hệ thống cái nào phù hợp với bạn nhất Điều này đòi hỏi các Trader phải trải nghiệm thật kỹ.
Những lưu ý khi xây dựng hệ thống giao dịch:
1. Chú ý đến hoạt động ổn định của tài khoản của hệ thống giao dịch, cố gắng chọn phần mềm giao dịch ổn định và đáng tin cậy, tránh thoái lui sâu. Nói chung, việc rút tài khoản hơn 20% là một hệ thống không thể chấp nhận được, ngay cả khi nó chỉ xảy ra một lần;
2. Có vẻ như lợi nhuận cuối cùng là tốt, nhưng hệ thống có tỷ lệ thắng dưới 40% không thể được sử dụng, nếu có quá nhiều sai lầm, sẽ rất khó để dính vào nó;
3. Một hệ thống có tỷ lệ chiến thắng quá cao không nhất thiết phải là một hệ thống tốt, bởi vì các điều kiện lọc quá khắc nghiệt và một số lượng lớn các cơ hội có giá trị hoạt động sẽ bị bỏ lỡ và số tiền lãi nhiều hơn số tiền lỗ.
Một số gợi ý để thiết lập hệ thống giao dịch:
1. Bạn phải chấp nhận thua lỗ từ tận đáy lòng, không có hệ thống nào có tỷ lệ thắng 100%, tỷ lệ thắng hơn 50% kết hợp với nguyên tắc lãi lớn lỗ nhỏ sẽ tạo ra kết quả đáng kinh ngạc;
2. Thực hiện, sợ hãi và lòng tham nên được sử dụng ở những nơi thích hợp, theo tín hiệu hệ thống khi kiếm được lợi nhuận, để lợi nhuận chạy, theo tín hiệu hệ thống khi mất tiền và rời khỏi thị trường một cách kiên quyết;
3. Hệ thống là công cụ, cũng giống như máy tính dù tân tiến đến đâu cũng không thể thay thế bộ não con người, trong điều kiện thị trường khắc nghiệt, bạn vẫn cần thêm điểm kiểm tra - kiểm soát rủi ro, đừng để tài khoản của mình bị thảm hại lỗ vốn.
Thêm
