Trong giao dịch thực tế, bạn có thường gặp phải sự nhầm lẫn khi giao dịch như vậy không:
Bạn giữ một đơn đặt hàng và đã kiếm được 10%, bạn có muốn rời đi không? Đi thôi, vẫn còn 70%, tôi đã bỏ lỡ thị trường lớn phía sau, hối hận, tức giận và tự trách; không đi, phần lớn thời gian, thị trường có thể quay lại, đi một vòng tàu lượn siêu tốc, và cuối cùng được rất nhiều lợi nhuận, nếu nhổ ra thì có khi phải trả lại tiền, tiếc hùi hụi và luôn nghĩ “Nếu không tham lam thì hãy chốt lời sớm hơn”.
Lý do tại sao mọi người có những nhầm lẫn giao dịch này là bởi vì bạn không biết liệu làn sóng thị trường này về cơ bản đã kết thúc hay bạn phải tiếp tục và bạn không biết thị trường vẫn còn bao nhiêu phía trước, điều này dẫn đến sự do dự của bạn và lú lẫn. Nếu bạn biết rằng vẫn còn khoảng 70% thị trường trong tương lai, tất nhiên bạn sẽ không rời bỏ và nắm chắc.
1. Phân tích kỹ thuật không thể đánh giá quy mô của thị trường, và chỉ có thể tuân theo các quy tắc, rời khỏi thị trường khi điểm dừng lỗ được nhấn, giữ mà không chạm điểm dừng lỗ và để lợi nhuận tự do chạy.
Tất nhiên, nếu bạn không hiểu về nguyên tắc cơ bản hoặc không quan tâm đến nguyên tắc cơ bản, thì hãy sử dụng phân tích kỹ thuật mà thôi. Trong phạm trù phân tích kỹ thuật, chúng ta không biết phía sau thị trường có thể có bao nhiêu biên độ. Phía trước là một màu đen lỗ cho chúng tôi.
Bạn không thể "một mặt muốn lợi nhuận chạy tự do, mặt khác lại không muốn lợi nhuận thoái lui". Điều này là mâu thuẫn, trừ khi thị trường đơn phương tăng và tăng liên tục, giống như thị trường giá lên A-share trong nửa đầu năm 2015, nhưng loại thị trường đơn phương tăng này quá hiếm.
Tuy nhiên, hầu hết các xu hướng đều là xu hướng dao động, tiến một bước, lùi ba lần hoặc thị trường dao động, nếu bạn muốn lợi nhuận tự do chạy, bạn phải cho phép thị trường điều chỉnh nhiều lần và cung cấp khả năng điều chỉnh khi đến lúc. để giao dịch, nó chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự thoái lui lợi nhuận, và thậm chí là một sự thoái lui lớn hơn, và sự thoái lui sẽ là tất cả.
Nếu bạn không muốn lợi nhuận hồi phục, điều đó có nghĩa là nếu có bất kỳ rắc rối nào, bạn sẽ nhanh chóng dừng lợi nhuận và khóa lợi nhuận, nhưng bạn cũng sẽ phải đối mặt với tình huống sau khi dừng lợi nhuận, thị trường sẽ tiếp tục bay cao, và bạn sẽ bỏ lỡ thị trường.
Vì vậy, chúng tôi chọn để cho lợi nhuận chạy miễn phí? Hoặc cho phép lợi nhuận để lấy lại? Điều này không phụ thuộc vào chúng ta, nó phụ thuộc vào hệ thống giao dịch của chúng ta.
Khi thị trường thoái lui và không đạt đến điểm dừng lỗ hoặc điểm dừng di chuyển của chúng tôi, chúng tôi sẽ giữ lệnh và để lợi nhuận tự do chạy. Không quan trọng thị trường đi đâu, đây là suy nghĩ của xu hướng.
Nếu điểm dừng của chúng tôi được kích hoạt khi thị trường thoái lui, chúng tôi sẽ rời khỏi thị trường. Tại thời điểm này, sự thoái lui lợi nhuận tương đối lớn, nhưng nó ngăn thị trường thay đổi xu hướng của nó và tránh lợi nhuận thả nổi chuyển thành lỗ thả nổi.
Chỉ là việc chốt lời tương đối lớn, để đổi lấy lợi nhuận có thể chạy tự do, bạn không thể có cả hai. Chúng ta cần biết rằng thua lỗ là thứ chúng ta có thể kiểm soát, nhưng lợi nhuận là do Chúa ban thưởng, và chúng ta chỉ có thể để lợi nhuận chạy tự do.
Không bao giờ có một giải pháp hoàn hảo cho một giao dịch, tất cả chỉ là sự đánh đổi.
Lấy lợi nhuận làm ví dụ, một hoạt động hoàn hảo nhất định là vô nghĩa trong toàn bộ sự nghiệp giao dịch, cho dù bạn chọn cách nào, chắc chắn bạn sẽ phải đối mặt với việc dừng lợi nhuận sớm;
Khi đối mặt với những vấn đề này, tất cả chúng ta phải nghĩ rằng đây là những điều bình thường. Qua việc xem xét, bạn sẽ thấy rằng không có nhiều cơ hội giao dịch thuộc về mình, vì vậy nếu bạn bỏ lỡ, bạn cũng không cần phải quá khắt khe với bản thân, đó là một thị trường nằm ngoài quy luật vận hành của chính bạn và không không thuộc về bạn.
Những gì chúng ta có thể làm là kiếm lợi nhuận trong hệ thống giao dịch, đối với lợi nhuận bên ngoài hệ thống giao dịch, chúng ta sẽ mất càng sớm càng tốt.
2. Cơ bản và thông tin là hai khái niệm khác nhau, thông tin có thể được thị trường tiêu hóa kịp thời, nhưng các nguyên tắc cơ bản không thể được phản ánh đầy đủ trên thị trường, và các nguyên tắc cơ bản là có giá trị.
Trường phái kỹ thuật tin rằng tất cả các nguyên tắc cơ bản sẽ được phản ánh ở khía cạnh kỹ thuật và giá trên đĩa đã tiêu hóa tất cả thông tin. Câu này là cơ sở lý thuyết để các nhà công nghệ từ bỏ hoàn toàn các nguyên tắc cơ bản.
Thực ra, câu này chỉ là giả thuyết đầu tiên của Lý thuyết Dow, hãy nhớ rằng, nó chỉ là một giả thuyết. Tuy nhiên, các nhà kỹ trị sau này đã không suy nghĩ sâu sắc về nó, vì vậy họ chỉ coi đó là chân lý và ghi nhớ nó.
Dù trên lý thuyết hay thực tế, trong nhiều trường hợp, giá cả trên đĩa không thể phản ánh hết thông tin, bởi thực tế chúng ta thường thấy thông tin cung cầu là chủ yếu, thời gian tác động không phải là tức thời mà là lâu dài:
Ví dụ: sau khi hủy bỏ giá mua và lưu trữ bông và chuyển sang trợ cấp trực tiếp, thông tin không được tiêu hóa ngay lập tức mà tiếp tục và lên men, dẫn đến giá giảm dần từ 2014 đến 2015, ảnh hưởng đến 1-2 năm, hoặc thậm chí là dài hạn; Các cải cách về phía cung do nước này thực hiện không tiêu hóa thông tin ngay lập tức mà tiếp tục lên men, tạo ra một thị trường bò đen kéo dài trong hai năm từ 2016 đến 2017.
Sở dĩ trường kỹ thuật cho rằng "thông tin được phản ánh trên đĩa" là do trường kỹ thuật nhầm lẫn giữa nguyên tắc cơ bản và tin tức, lầm tưởng rằng tin tức là nguyên tắc cơ bản, nguyên tắc cơ bản là tin tức, và thông tin bao gồm nguyên tắc cơ bản và tin tức.
Trên thực tế, đây là lý do tại sao trường kỹ thuật hoàn toàn không hiểu trường cơ bản, trường cơ bản không coi trọng tin tức, và coi thường tin tức, nhưng chú ý đến các nguyên tắc cơ bản, trong mắt của trường cơ bản, căn bản là đi sâu vào cung cầu hàng hóa Về mặt logic, cần đi sâu vào triển vọng sản phẩm và nhu cầu của doanh nghiệp niêm yết, điều này sẽ ảnh hưởng lâu dài.
Các nguyên tắc cơ bản được đề cập bởi trường kỹ thuật là cái gọi là tin tức và thông tin hời hợt.
Ví dụ: "Tôi nghe nói rằng cổ phiếu này sẽ được mua lại", "Tôi nghe nói rằng sản phẩm này đang bị ai đó thao túng", đây là tin tức và đặc điểm của tin tức là rời rạc, logic yếu, đúng hay sai, không thể chứng minh được , và ngắn hạn , Nó ảnh hưởng đến ngắn hạn chứ không phải trung hạn và dài hạn, vì vậy tin tức có thể được phản ánh trên thị trường và được tiêu hóa ngay lập tức, nhưng các nguyên tắc cơ bản thì không - tác động của các nguyên tắc cơ bản là ở mức trung bình và dài hạn.
Hãy nói về nó một cách chi tiết, khía cạnh kỹ thuật đề cập đến xu hướng giá trên đĩa, và xu hướng trên đĩa rất phức tạp và đa dạng, với nhiều thay đổi, cùng một khía cạnh cơ bản rõ ràng từ điểm ban đầu đến điểm kết thúc.
Tuy nhiên, quá trình từ điểm đầu đến điểm cuối là tùy ý và ngẫu nhiên, có thể trực tiếp kéo lên, hoặc "tiến hai bước", hoặc có thể tăng từ từ, hoặc dao động một lúc rồi mới tăng, cũng có thể dao động mất trật tự trong phần lớn thời gian, sau đó Kéo lên nhanh chóng, v.v.
Và nếu bạn chỉ sử dụng "các khía cạnh kỹ thuật" để đại diện cho tất cả các loại xu hướng nói chung, thì bạn đang lừa dối chính mình.
Bởi vì trong những xu hướng khác nhau này, chẳng hạn, có nhiều bước đột phá khác nhau, nhưng chỉ một số ít bước đột phá mới có thể đáp ứng điều kiện gia nhập của bạn, nhưng chúng tôi không thể thực hiện mọi bước đột phá. Điều này có nghĩa là các nguyên tắc cơ bản giống nhau được cố định từ điểm ban đầu đến điểm kết thúc. Tuy nhiên, do có nhiều đường dẫn trước, có thể gửi tín hiệu vào của bạn về mặt kỹ thuật, vì vậy các nguyên tắc cơ bản không thể được phản ánh đầy đủ trên đĩa.
Nói một cách đơn giản, các cổ phiếu khác nhau đã có những đột phá tương tự vào thời điểm đó, cổ phiếu này tăng 5%, cổ phiếu kia tăng 30%, cổ phiếu khác tăng 100%, cổ phiếu khác tăng 500%. Vì vậy, làm thế nào để bạn chỉ cần nói "tất cả thông tin sẽ được phản ánh trên đĩa"?
3. Các nguyên tắc cơ bản có thể đánh giá quy mô của thị trường và có thể giải quyết vấn đề "giữ một lệnh và kiếm được 10%, bạn có nên đi không?", Nhưng các nguyên tắc cơ bản thì quá khó nắm bắt.
Tất nhiên, nếu bạn vẫn muốn giải quyết vấn đề này, bạn cần dựa vào các nguyên tắc cơ bản vào lúc này. Để giải quyết vấn đề này, phân tích kỹ thuật rất khó thực hiện và cần có các nguyên tắc cơ bản để bù đắp.
Vì các nguyên tắc cơ bản quyết định tương lai, nên đằng sau thị trường hàng hóa lớn phải có mâu thuẫn cơ bản giữa cung và cầu, đằng sau thị trường chứng khoán lớn là cung cầu sản phẩm của công ty chặt chẽ, nếu không sẽ không có thị trường lớn, và phân tích kỹ thuật chỉ xác nhận quá khứ, đó là một sự chậm trễ Vì giá cả, rất khó để đánh giá tương lai. Đây là bản chất và sự khác biệt của hai phương pháp.
Về mặt lý thuyết mà nói, các nguyên tắc cơ bản có thể phán đoán quy mô của thị trường tiếp theo, nếu dựa trên các nguyên tắc cơ bản có khoảng 100% chỗ cho thị trường, thì nếu bạn kiếm được 10% lợi nhuận điểm, bạn nhất định sẽ không đi mà tiếp tục giữ; Khi thị trường đã tăng khoảng 80% và 20% lợi nhuận còn lại, bạn có thể đi hoặc không vào lúc này và bạn có thể giảm dần vị thế và dừng lợi nhuận, để ngăn chúng tôi chốt lời quá sớm và bỏ lỡ lợi nhuận sau Báo giá.
Nếu xét theo các nguyên tắc cơ bản rằng chỉ có khoảng 10% chỗ cho thị trường, tương đối nhỏ, thì khi kiếm được 10% lợi nhuận, bạn có thể rút tiền, để tránh việc chốt lời quá muộn. Vì vậy, chỉ có phân tích và phán đoán chuyên sâu về các yếu tố cơ bản thì câu hỏi đặt ra lúc đầu là "ôm lệnh và lãi 10% rồi, có đi được không?"
Nhưng căn bản rất phức tạp, có bao nhiêu người có thể thật sự nghiên cứu căn bản? Tương đối ít, và thông tin bên ngoài là một lượng lớn thông tin bùng nổ, lúc này là tăng hay giảm? Dài và ngắn là mơ hồ hầu hết thời gian.
Hơn nữa, việc sử dụng các nguyên tắc cơ bản để đánh giá quy mô của thị trường tiếp theo thậm chí còn khó khăn hơn.Điều này đòi hỏi phải theo dõi và tích lũy các nguyên tắc cơ bản dài hạn, cũng như các nguồn liên hệ, dữ liệu và thông tin rộng lớn.
Vì vậy, về lý thuyết, các nguyên tắc cơ bản có thể đánh giá quy mô của thị trường trong tương lai, nhưng đối với đại đa số mọi người, điều này là không thực tế. Do đó, nhiều người nghĩ rằng nguyên tắc cơ bản là thông tin phức tạp can thiệp vào hoạt động của bạn, điều này không đơn giản và thô thiển như phân tích kỹ thuật thuần túy.
Thêm
