Chúng ta đều biết rằng cung và cầu ảnh hưởng đến giá của một mặt hàng và điều tương tự cũng áp dụng trong giao dịch.
Nếu một chỉ báo có thể cho thấy tác động của khối lượng giao dịch đến giá thị trường, tôi nghĩ đó là một chỉ báo khách quan hơn có thể giúp chúng ta nắm bắt các cơ hội giao dịch chính xác hơn.
MFI là một chỉ báo như vậy, ngay cả trong thị trường giao dịch, nó được coi là một trong những chỉ báo quan trọng nhất chỉ sau đường trung bình động, từng được các trader lão luyện coi là chỉ báo kỹ thuật trị giá hàng chục triệu đô la trong việc đo lường hiện tượng quá mua và quá bán. trên thị trường Nó có trọng số cao hơn chỉ báo RSI.
Chúng ta hãy cùng nhau xem ứng dụng của chỉ số này.
Hiểu đơn giản về MFI
MFI là viết tắt của Money Flow Index, là chỉ số khối lượng giao dịch. Giá trị nằm trong khoảng từ 0-100 và có thể được sử dụng để xác định các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức trên thị trường. Khác với RSI, tính toán MFI liên quan đến các tham số khối lượng giao dịch, có thể lọc ra các tín hiệu sai một cách hiệu quả.
MFI được tính như thế nào?
Tương tự như RSI, trước hết cần tính “giá tiêu biểu (TP)”, là trung bình cộng của giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định.
TP=(giá cao nhất+giá thấp nhất+giá đóng cửa)/3
MFI nên tính đến khối lượng giao dịch (V), vì vậy nó không phải là thước đo tỷ lệ giá đơn giản, mà là thước đo dòng vốn (MF).
MF=TP*V
Bước tiếp theo là tính dòng vốn âm và dương trong khoảng thời gian N. Nếu MF cao hơn khoảng thời gian trước đó thì đó là dòng vốn dương và nếu thấp hơn khoảng thời gian trước đó thì đó là dòng vốn âm. dòng vốn. Và tính toán tổng dòng tiền dương và âm tương ứng và tính tỷ lệ tiền tệ (MR).
MR=Dòng tiền dương/Dòng tiền âm
Cuối cùng, theo phạm vi giá trị:
MFI=100-100/(1+MR)
Cách tính hơi rườm rà nhưng chúng ta không cần tự tính, MT4 hay MT5 nhìn chung đều có chỉ báo MFI riêng. Thêm trực tiếp các chỉ báo kỹ thuật và tìm Chỉ số dòng tiền trong chỉ báo khối lượng giao dịch.
Khoảng thời gian mặc định là 14, không thay đổi.
Làm thế nào để áp dụng MFI trong giao dịch?
Xác định mua quá mức và bán quá mức
Trước hết, MFI có thể được sử dụng để xác định tín hiệu mua quá mức và bán quá mức, khi MFI cao hơn 80, nó được coi là tín hiệu mua quá mức và khi thấp hơn 20, nó được coi là tín hiệu bán quá mức.
Người ta thường tin rằng nếu thị trường bị bán quá mức, thì tốt hơn là đợi tín hiệu của các lệnh mua, và nếu thị trường mua quá nhiều, tốt hơn là nên đợi tín hiệu của các lệnh bán. Tuy nhiên, tín hiệu mua quá mức và bán quá mức không nhất thiết phải là tín hiệu để tham gia thị trường, và nó phải được phân tích và xác nhận kết hợp với hình dạng của đường K.
Như thể hiện trong hình bên dưới, trong biểu đồ giao dịch USD/CHF, vị trí mà MFI thấp hơn mức 20 được đánh dấu, cho biết thị trường đã đạt đến một mức bán quá mức nhất định. Ở vị trí bán quá mức đầu tiên, giá thị trường tương ứng nhanh chóng đảo ngược và xu hướng giảm chuyển thành xu hướng tăng. Nhưng ở vị trí quá bán thứ hai, giá thị trường không đảo ngược ngay lập tức và bước vào thời kỳ củng cố.
Như thể hiện trong hình bên dưới, trong biểu đồ giao dịch EUR/USD, vị trí mà MFI lớn hơn đường ngang 80 được đánh dấu. Ở vị trí đầu tiên, giá thị trường sẽ sớm chuyển từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Ở vị trí thứ hai, giá thị trường không giảm ngay lập tức do bán quá nhiều và bắt đầu xu hướng hợp nhất sau khi tiếp tục tăng.
Xác định tín hiệu phân kỳ
Ngoài việc sử dụng MFI để xác định các tín hiệu mua quá mức và bán quá nhiều, nó cũng có thể được sử dụng để đánh giá các tín hiệu phân kỳ.Nói chung, các tín hiệu phân kỳ dễ dàng tìm thấy hơn với biểu đồ 4 giờ hoặc hàng ngày.
Trong tín hiệu phân kỳ, giá thị trường sẽ sớm đảo chiều.
Như thể hiện trong hình bên dưới, ở vị trí được đánh dấu trong biểu đồ giao dịch GBP/USD, giá thị trường dốc lên, nhưng giá trị MFI tương ứng dốc xuống, tạo thành tín hiệu phân kỳ giảm. Ngay sau đó giá thị trường bắt đầu giảm.
Như thể hiện trong hình bên dưới, ở vị trí được đánh dấu trong biểu đồ giao dịch GBP/USD, giá thị trường dốc xuống, nhưng chỉ báo tương ứng dốc lên, tạo thành phân kỳ tăng. Giá thị trường nhanh chóng đảo ngược và cho thấy một xu hướng tăng.
Thông thường, tín hiệu phân kỳ sẽ xuất hiện khi thị trường mua quá nhiều và bán quá mức, chúng ta có thể tập trung quan sát vị trí có MFI lớn hơn 80 hoặc nhỏ hơn 20.
Được sử dụng kết hợp với đường trung bình động
Một cách sử dụng phổ biến khác là kết hợp MFI với 30 SMA. Sử dụng sự giao nhau của MFI và SMA làm tín hiệu giao dịch.
Khi đường MFI cắt đường MA hướng lên, đó là tín hiệu đơn dài và khi đường MFI cắt đường MA hướng xuống, đó là tín hiệu đơn ngắn. Và đã thêm đường ngang MFI ở giữa 50 để lọc tín hiệu, chỉ khi MFI thấp hơn đường ngang 50, bạn mới có thể mua, và nếu nó cao hơn đường ngang 50, bạn có thể bán.
Như thể hiện trong hình bên dưới, biểu đồ giao dịch EUR/USD, đường chấm màu đỏ trong hình là đường SMA 30, tại điểm A trong hình, đường MFI cắt đường SMA 30 và MFI>50 là đường ngắn tín hiệu bán, và giá thị trường tương ứng cũng cho thấy xu hướng giảm. Tại điểm B trong hình, MFI cắt đường SMA 30 và MFI < 50, đây là tín hiệu mua.
Ngoài ra còn có một số điểm giao nhau giữa MFI và 30 SMA giữa các điểm AB, tất cả đều được lọc ra bởi đường giữa. Điểm C là một tín hiệu hợp lệ để bán khống.
Trên đây là chia sẻ của ngày hôm nay, MFI có thể đo lường chính xác hơn tác động của sự thay đổi khối lượng giao dịch đến giá thị trường, nhưng khi có tín hiệu mua quá mức và bán quá mức, giá sẽ không đảo chiều ngay lập tức và cần thêm các chỉ báo phụ trợ để kiểm chứng.
Thêm
