Về mục tiêu lợi nhuận, đây là một chủ đề rất nhạy cảm mà nhiều nhà đầu tư quan tâm, nó cũng là vấn đề giao dịch cốt lõi mà mọi nhà giao dịch phải giải quyết trước tiên, sự mơ hồ và sai lầm về vấn đề này sẽ trực tiếp dẫn đến lãi lỗ của mỗi giao dịch. Bài viết này cũng thảo luận về việc xác định mục tiêu lợi nhuận như một tiền đề quan trọng trong quản lý quỹ.
Sự phân chia về chủ đề này rõ ràng nhất giữa các cựu chiến binh và người mới.
Những người mới bắt đầu thường tin rằng có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ trên thị trường, cho dù lợi nhuận gấp 3 lần, gấp 10 lần hay hàng chục lần thu nhập hàng năm, nhưng hầu hết những người kỳ cựu đều chế giễu những ý tưởng đó và thực tế hơn là tin rằng điều quan trọng nhất trên thị trường là sự sống còn Thứ hai là quy mô của lợi nhuận. Cho dù lợi nhuận là 70% hay 20%. Nhưng một điều rất thú vị là sự mâu thuẫn này sẽ tạo thành một thể thống nhất khi người mới trở thành người kỳ cựu (không bị đào thải trước khi trở thành người kỳ cựu).
Nếu bạn bắt đầu mua S&P vào tháng 1 năm 1989 và sau đó hoàn toàn quên mất việc đầu tư, sau 28 năm tính đến tháng 5 năm 2017, khi bạn đăng nhập lại, bạn sẽ thấy rằng 1 nhân dân tệ mà bạn đầu tư lúc đầu đã trở thành 16 nhân dân tệ, với lãi suất hàng năm tỷ lệ hoàn vốn gần 9,5%. Quan trọng hơn, bạn chỉ xem xét vị thế một lần trong 28 năm, và bạn đã trải qua vô số chu kỳ, và bạn hoàn toàn không bị ảnh hưởng tâm lý bởi sự mất mát.
Mục đích của chúng tôi không phải là yêu cầu mọi người chỉ xem xét các vị trí một lần trong đời, mà là chỉ ra từ các thí nghiệm: bạn càng xem xét các vị trí nhiều lần, tâm trí và cảm xúc của bạn sẽ càng bị ảnh hưởng bởi những biến động của thị trường.
Kiểm tra nó hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày sẽ có tác động rất tiêu cực đến phần thưởng tinh thần của bạn, và sau 28 năm, phần thưởng tinh thần của bạn sẽ là số âm mặc dù phần thưởng thực sự là tích cực.
Thị trường này có quá nhiều huyền thoại trục lợi. Đặc biệt là vào năm 2015 và 2016, toàn bộ thị trường đầu tư tràn ngập sự bùng nổ đầu tư. Một người nào đó đã kiếm được bao nhiêu lần bằng cách vận hành một sản phẩm nhất định thông qua một nền tảng nhất định? Có bao nhiêu người kiếm được triệu đầu tiên trong đời thông qua một loại giao dịch nào đó, v.v... Những "trường hợp kinh điển" này đã thu hút vô số nhà đầu tư không quen với rủi ro nhưng lại hào hứng. Vì vậy, nói rằng đó là một huyền thoại không có nghĩa là không có sự thật như vậy, ngược lại, bạn có thể có trải nghiệm như vậy sau khi đọc bài viết này, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu lợi nhuận khổng lồ đó có được duy trì hay chúng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn?
Thực sự có rất nhiều nhà khai thác ngắn hạn trên thị trường và hầu hết trong số họ là các loại hình đầu tư siêu ngắn hạn của giao dịch trong ngày. của sự ổn định Họ cũng là những người tạo ra huyền thoại trục lợi, và họ đã trở thành mục tiêu bắt chước của vô số nhà đầu tư. Theo tôi, họ có một số tài năng, nhưng câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu kẻ thua cuộc đằng sau một người chiến thắng. Tôi tin con số là như nhau Nó là đáng kinh ngạc. Một câu hỏi khác là tốc độ tăng trưởng tài trợ cao này có tiếp tục không?
2
Mối quan hệ biện chứng giữa lợi nhuận và rủi ro trên thị trường xác định rằng khi lợi nhuận tăng lên thì rủi ro cũng đồng thời tăng lên và không có chiến lược nào có thể phá bỏ được mối quan hệ này.
So với loại giao dịch dài hạn tập trung vào giao dịch theo xu hướng, lợi nhuận được tạo ra bởi tỷ lệ thành công cao, vị trí lớn và chế độ giao dịch trong khoảng thời gian vị trí cực ngắn này vượt xa khả năng giao dịch dài hạn. Nói ngược lại, sự an toàn và ổn định của giao dịch dài hạn không có sẵn trong giao dịch ngắn hạn, và các vị trí bạo lực cũng là từ vựng đặc biệt cho các vị trí nặng trong ngắn hạn. .
Lúc này nảy sinh hai vấn đề:
Một là tham gia thị trường kỳ hạn là để tồn tại lâu dài và tiếp tục thu được lợi nhuận từ thị trường (bất kể lợi nhuận có lớn đến đâu), hay là đánh một canh bạc lớn, có thể từ nay về sau "lên trời", hoặc không có gì, tôi tin rằng không ai sẽ chọn cái sau. Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư, anh ấy đã chọn phương thức hoạt động thứ hai, có lẽ vì anh ấy lấy "một bước lên trời" làm mục tiêu của mình.
Thứ hai là liệu bạn có định vị mình là một nhà đầu tư bình thường hay nghĩ rằng bạn phải là một thiên tài thị trường khi bước vào cánh cổng của thị trường kỳ hạn, chắc chắn rằng mỗi chúng ta sẽ ít nhiều đặt mình vào vị trí sau này, nếu không đơn giản là không có can đảm để vào ngành.
Kết quả của tác động tổng hợp của hai vấn đề này là anh ta nghĩ rằng mình là một thiên tài trăm người một, và có thể đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng vốn của chính mình nhờ sự khéo léo của mình, và gia nhập hàng ngũ những người thành đạt từ đó trở đi, nhưng vì anh ta là một phần trăm, nên cơ hội thành công là 100% Thứ nhất, trong 99% trường hợp, các nhà đầu tư sẽ nhanh chóng biến mất khỏi thị trường đầu tư dưới nhiều hình thức thua lỗ. Định vị sai của bản thân trực tiếp dẫn đến mục tiêu lợi nhuận sai, can đảm sai, ý tưởng sai, hoạt động sai, và cuối cùng cộng lại, kết quả là lối thoát đúng.
Điều khó khăn nhất trên thị trường không phải là nhân vốn lên hàng chục lần trong thời gian ngắn, mà là có thể thu được lợi nhuận lâu dài và ổn định. Nhưng đại đa số các nhà đầu tư cuối cùng lại nhanh chóng rời khỏi thị trường thay vì kiếm được lợi nhuận nhanh chóng, điều này không khác gì thua một viên xúc xắc, và nó hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi. Và một khi những người may mắn trúng xổ số, họ sẽ ghi công cho kỹ năng và tài năng của chính họ, và bắt đầu mơ ước trở nên giàu có. May mắn thực ra là một đoạn ngắn trong toàn bộ chuỗi ngẫu nhiên có lợi nhất cho việc bạn liên tục chiến thắng, khi vận may biến mất, kết quả là bạn ăn bao nhiêu cũng phải phun ra bấy nhiêu, vốn liếng thì có hạn, nhân tiện thì nó thật dễ dàng để phun ra tiền của bạn, Sự nghiệp đầu tư ngắn hạn đã kết thúc. Đây là kết quả hợp lý của việc không kiểm soát rủi ro và chỉ muốn kiếm lợi nhuận khổng lồ.
Điều khó khăn nhất trên thị trường là giành chiến thắng trong dài hạn, trong đó cần có ba điều kiện:
1. Hệ thống phán đoán thị trường xuất sắc (đảm bảo lợi nhuận dương sau nhiều giao dịch)
2. Hệ thống quản lý vốn hợp lý (để đảm bảo rằng rủi ro đủ thấp để chịu được việc rút vốn tối đa do thua lỗ liên tục không thể tránh khỏi)
3. Chiến lược giao dịch (để đảm bảo rằng hệ thống phù hợp với tính cách của nhà đầu tư để kế hoạch giao dịch được thiết lập có thể được thực hiện suôn sẻ)
Ba điều kiện này chính xác là ba thành phần chính của hệ thống.
Bạn có thể tự phản ánh rằng ba điều kiện này không bao gồm yếu tố may mắn tạo ra lợi nhuận khổng lồ và may mắn đóng một vai trò tối thiểu trong đó. Từ phản ánh, có thể thấy rõ ràng rằng độ khó của chiến thắng dài hạn cao hơn nhiều so với trục lợi ngắn hạn, tìm kiếm lợi nhuận khổng lồ tương đương với việc để bản thân rời khỏi thị trường nhanh hơn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chiến thắng lâu dài trên thị trường, bạn cần phải làm việc chăm chỉ, bạn cần phải đối mặt với vô số thất bại, bạn cần có một tinh thần bất khuất, và điều bạn cần làm là không ngừng tự phân tích và xem xét nội tâm. .Đầu tư thành công Con đường thực chất là một quá trình không ngừng vượt qua những trở ngại tâm lý cho đến khi bạn tìm thấy con người thật của mình.
Thêm
