Hầu hết các nhà giao dịch thường bị cám dỗ thực hiện giao dịch khi họ tìm thấy lý do để hành động không liên quan gì đến hành vi thị trường. Bởi vì hầu hết các nhà giao dịch không có kế hoạch giao dịch, hoạt động của họ không liên quan gì đến kết quả và họ không biết lý do cho hoạt động của mình. Hầu hết các nhà giao dịch giao dịch bốc đồng và sau đó tìm lý do sau thực tế. Hầu hết các lý do được tìm thấy sau khi thực tế được sử dụng để giải thích các giao dịch của chính họ hoặc chúng được sử dụng để giải thích lý do tại sao họ không giao dịch.
Mọi người giao dịch để kiếm tiền. Để kiếm tiền, một nhà giao dịch nắm giữ một vị thế và giữ nó trong một khoảng thời gian trước khi đóng vị thế đó. Khi các nhà giao dịch mở và đóng các vị thế, hành động của họ sẽ ảnh hưởng đến giá, khiến giá dao động. Khi các nhà giao dịch đứng ngoài cuộc, họ đang chờ cơ hội để mở một vị thế và họ có thể ảnh hưởng đến giá bất cứ lúc nào. Nếu các nhà giao dịch lập kế hoạch trước và những nhà giao dịch đó công khai kế hoạch của họ, thì các nhà giao dịch khác có thể sử dụng các kế hoạch đó để biết giá sẽ di chuyển đến đâu. Tất nhiên, tiền đề là họ đang nói sự thật. Chỉ một số ít nhà giao dịch kiếm tiền đều đặn và họ thường không tiết lộ lý do giao dịch của mình.
Trên thực tế, những thương nhân tự tin vào bản thân, họ biết rằng hành động của họ sẽ ảnh hưởng đến biến động giá cả, để giảm tác động của việc thực hiện kế hoạch giao dịch của chính họ, họ miễn cưỡng cho những thương nhân khác biết kế hoạch của họ. Tôi không nói rằng họ cố tình tiết lộ các giao dịch của mình sau khi mở các vị trí, để các nhà giao dịch khác cũng mở các vị trí, điều này khiến giá dao động có lợi cho anh ta. Mặt khác, các nhà giao dịch thiếu tự tin thích chia sẻ suy nghĩ của họ với người khác với hy vọng nhận được sự chấp thuận từ người khác. Vì vậy, những lý do sau khi thực tế này chỉ để xoa dịu nỗi đau khi bạn mắc lỗi, không phải là thông tin hữu ích.
Sẽ rất hữu ích khi hiểu rằng các nhà giao dịch thường có tâm lý bầy đàn , giống như đàn cá hoặc đàn gia súc. Các thương nhân tham gia một nhóm coi một tình huống thị trường cụ thể là một cơ hội. Khi làm như vậy, hành động phối hợp của họ có thể vượt qua trạng thái cân bằng của thị trường, khiến giá di chuyển đáng kể theo hướng này hay hướng khác. Nhiều nhóm khác nhau sẽ tham gia các vị thế khi họ nghĩ rằng họ sẽ kiếm được tiền; họ sẽ đóng các vị thế khi thua lỗ hoặc khi có những cơ hội khác tốt hơn. Ví dụ, những người giao dịch trên sàn là những người thiếu kiên nhẫn, bốc đồng và hay thất vọng nhất, vì vậy mục tiêu giá của họ là nhỏ và khung thời gian của họ cũng nhỏ. Kết quả là, họ là những người tích cực nhất, hầu như luôn thực hiện các giao dịch giống nhau vào cùng một thời điểm.
Nhà giao dịch thương mại và nhà giao dịch OTC là hai nhóm khác nhau với các mục tiêu giá khác nhau và khung thời gian khác nhau. Các nhà giao dịch trong hai nhóm này sẽ hành động đồng thời và tùy thuộc vào mức độ sẵn sàng tham gia và thoát giao dịch của họ, họ sẽ làm mất cân bằng thị trường. Bạn có thể biết họ thích điều kiện thị trường nào, bạn có thể biết niềm tin của họ là gì và bạn có thể biết điều kiện thị trường nào đang làm họ thất vọng. Khi bạn biết đặc điểm của chúng, bạn có thể ước tính hành vi của chúng và dự đoán hướng biến động giá.
2
Tại bất kỳ thời điểm nào, tất cả chúng ta đều đang tương tác với môi trường, thể hiện bản thân theo cách riêng của mình và sống theo cách riêng của mình. Những gì chúng ta làm tại bất kỳ thời điểm nào là cách chúng ta thể hiện bản thân để đáp ứng nhu cầu, mong muốn và mục tiêu của mình. Hầu hết mọi người ngày nay cần nhiều hơn là thức ăn và chỗ ở, và đáp ứng những nhu cầu đó cần có tiền. Mọi người có thể kiếm tiền bằng cách trao đổi hàng hóa và dịch vụ, và những người tạo ra hàng hóa và dịch vụ thể hiện bản thân thông qua phân công lao động xã hội ở mức độ cao. Bởi vì tiền đại diện cho cách chúng ta thể hiện bản thân, chúng ta cần tiền. Mọi hành động đều là cách thể hiện bản thân và người ta phải có tiền nếu muốn thể hiện bản thân. Vì vậy, ở cấp độ văn hóa cơ bản nhất, tiền đại diện cho tự do, tự do thể hiện bản thân.
Cách mỗi người thể hiện bản thân là duy nhất, dẫn đến các hệ thống phụ thuộc lẫn nhau phức tạp giữa mọi người. Để trao đổi hàng hoá và dịch vụ, mọi người phải thoả thuận về giá trị của hàng hoá và dịch vụ thì việc trao đổi mới diễn ra. "Giá trị" ở đây đề cập đến tầm quan trọng tương đối hoặc sự thỏa mãn của một nhu cầu. Giá trị thực của hàng hóa và dịch vụ được xác định bởi các nguyên tắc kinh tế về cung và cầu. Trong tâm lý học, nguyên tắc cung cầu được hình thành trên cơ sở của lòng tham và sự sợ hãi. Lòng tham và sự sợ hãi thúc đẩy một số hành vi nhất định dựa trên nhu cầu và đánh giá của con người về môi trường bên ngoài. Tùy theo mức độ nhu cầu của con người và khả năng thực hiện nhu cầu của họ mà giá cả hàng hóa, dịch vụ cũng khác nhau. Điều đó có nghĩa là, họ đánh giá giá trị theo mức độ nhu cầu của họ đối với hàng hóa và dịch vụ.Lòng tham đến từ niềm tin thiếu thốn và bất an, cả hai đều có thể tạo ra cảm giác sợ hãi. Tôi định nghĩa "tham lam" là niềm tin vô độ rằng luôn cần nhiều hơn nữa để cảm thấy an toàn và mãn nguyện. Bất kể nhận thức này là bên ngoài hay bên trong, con người đều đánh giá dựa trên nguồn lực của chính họ, nếu nguồn lực khan hiếm, con người sẽ cảm thấy sợ hãi và buộc mình phải tranh giành nguồn lực. Người kiểm soát tài nguyên nắm quyền chủ động. Để bù đắp cho sự thiếu hụt, mọi người sẽ cố gắng tìm mọi cách để có được tài nguyên. Nếu hai hoặc nhiều người có cùng nỗi sợ hãi, họ sẽ cạnh tranh với nhau để giành tài nguyên.
Nếu nguồn cung của một thứ gì đó là hữu hạn, thì những người muốn nó sẽ tranh giành tài nguyên. Trong cạnh tranh họ sẵn sàng trả nhiều tài nguyên (tiền) hơn người khác để thỏa mãn bản thân. Nếu cung nhiều hơn cầu thì sẽ không sợ thiếu hụt và mọi người sẽ giữ tài nguyên (tiền) để đáp ứng các nhu cầu khác hoặc chờ giá giảm.
Tại bất kỳ thời điểm nào, bất cứ khi nào mọi người cảm thấy không an toàn hoặc cảm thấy thiếu hụt, giá cả hàng hóa và dịch vụ sẽ dao động. Đối với những người cần hàng hóa và dịch vụ, biến động giá là rủi ro. Rủi ro là gì Rủi ro là khả năng mất đi các nguồn lực cá nhân (sức lực, tiền bạc, v.v.) trong quá trình trao đổi hoặc trong quá trình đáp ứng nhu cầu. Những người khác coi biến động giá là cơ hội. Miễn là mọi người không đồng ý về giá trị của hàng hóa và dịch vụ, giá cả sẽ dao động, tạo cơ hội cho các nhà giao dịch kiếm tiền trong khi chấp nhận rủi ro.
3
Tôi định nghĩa giao dịch là sự trao đổi một thứ gì đó có giá trị giữa hai bên nhằm thỏa mãn nhu cầu hoặc mục tiêu nào đó. Trong thị trường ngoại hối và thị trường tương lai, mục tiêu của những người tham gia thị trường là tích lũy của cải hoặc bảo toàn giá trị. Tất cả các nhà giao dịch, cho dù họ là nhà đầu cơ hay người phòng ngừa rủi ro, giao dịch để tích lũy của cải, họ chỉ có các chức danh khác nhau. Động cơ của người phòng ngừa rủi ro là để bảo toàn giá trị, nhưng trên thực tế, đó cũng là để tích lũy của cải. Người phòng hộ chuyển rủi ro cho những người giao dịch sẵn sàng chấp nhận rủi ro và thực hiện việc bảo toàn giá trị; những người giao dịch sẵn sàng chấp nhận rủi ro muốn tích lũy tài sản thông qua các cơ hội do thay đổi giá tạo ra. Ví dụ, những người nắm giữ cổ phiếu nghĩ rằng giá trị của cổ phiếu sẽ không tăng, hoặc rủi ro khi nắm giữ nó quá lớn và họ sẽ bán cổ phiếu. Nếu họ có nhu cầu khác, họ sẽ bán cổ phiếu ngay cả khi họ nghĩ rằng cổ phiếu sẽ tăng giá trị. Người mua (người nhận đơn đặt hàng) tin rằng cổ phiếu sẽ tăng giá trị. Bởi vì mọi người giao dịch để tích lũy của cải, người mua tin rằng cổ phiếu sẽ tăng giá trị.
Bởi vì mục đích của một thương nhân là để tích lũy của cải, chúng tôi không nghĩ rằng mọi người sẽ vào một vị trí tin rằng họ sẽ mất tiền. Bởi vì mục tiêu của tất cả các nhà giao dịch là giống nhau (kiếm lợi nhuận), chúng ta có thể nói rằng hai nhà giao dịch sẽ chỉ giao dịch nếu họ có niềm tin trái ngược nhau về giá trong tương lai. Hãy nhớ rằng, với bất kỳ mức giá nào vào bất kỳ thời điểm nào, ai đó muốn mua ở mức giá đó và ai đó muốn bán ở mức giá đó. Vì vậy, trong khi một giao dịch yêu cầu cả người mua và người bán đóng cửa ở cùng một mức giá, thì người mua và người bán có quan điểm khác nhau về giá trị tương lai.Nếu, giả sử, tất cả các cổ đông tin rằng cổ phiếu sẽ tăng giá trị, họ sẽ không bán cổ phiếu. Điều đó có đúng không Khi một người nắm giữ bán một cổ phiếu, đó là vì anh ta nghĩ rằng cổ phiếu đó khó có thể tăng giá trị. Tại sao người mua mua người? Để mất tiền? Để phạm sai lầm? Tất nhiên là không. Người mua có niềm tin hoàn toàn ngược lại về giá trị tương lai của cổ phiếu cũng như người bán. Giao dịch tương lai có thể minh họa rõ hơn sự khác biệt về suy nghĩ này.
Các học giả cho chúng ta biết rằng thị trường hiệu quả, có nghĩa là các nhà giao dịch hành xử hợp lý và có lý do chính đáng cho những gì họ làm. Các học giả cũng tin rằng thị trường về cơ bản là ngẫu nhiên, điều này dường như hoàn toàn mâu thuẫn với lý thuyết thị trường hiệu quả. Nếu bạn định nghĩa tính hợp lý là thực hiện mọi việc theo một phương pháp hoặc kế hoạch cụ thể được xây dựng trước, thay vì xem xét một cách ngẫu nhiên rằng hành vi phi lý có thể dự đoán được nhiều hơn, thì trên thực tế, hành vi của thị trường là phi lý. Nếu bạn muốn học cách dự đoán biến động giá, bạn không cần phải tập trung vào lý do, điều bạn cần xác định là cách hầu hết các nhà giao dịch nhìn nhận môi trường bên ngoài và tâm lý sợ thiếu hụt hoặc bỏ lỡ cơ hội.
Thêm
