Tôi không biết liệu chúng ta có nghĩ đến vấn đề này hay không, có thực sự chỉ là vấn đề của công nghệ giao dịch khiến giao dịch không thể sinh lời trong một thời gian dài? Cục Dự trữ Liên bang và MACD thực sự rất dễ đến nhưng lỗ vẫn như thường, hôm nay tôi chỉ muốn phân tích ở một góc độ khác, những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của tài khoản mà bạn bỏ qua.
Không dễ để kiếm được lợi nhuận ổn định trong quá trình giao dịch, hầu hết các nhà giao dịch dành quá nhiều thời gian cho nghiên cứu xác suất. Trong hoàn cảnh nào thì MACD sẽ phân kỳ và sẽ không tiếp tục phân kỳ; tình hình của đường xu hướng không cần đợi xác nhận lần thứ ba; khi nào Fed sẽ thảo luận về Taper, v.v. Tuy nhiên, nó bỏ qua việc xem xét tính chắc chắn tương đối của tài khoản, chẳng hạn như chi phí giao dịch, sử dụng vốn và các loại giao dịch.
Vì vậy, từ góc độ nào chi phí giao dịch, sử dụng vốn và lựa chọn các loại hình giao dịch có thể giúp chúng ta cải thiện cơ hội kiếm lời?
Chi phí giao dịch --- bí mật về lợi nhuận bị đánh cắp
Là một nhà giao dịch, chi phí giao dịch của chúng tôi bao gồm ba thành phần, chênh lệch, phí xử lý (hoa hồng) và phí hàng tồn kho (phí qua đêm). Theo đuổi của chúng tôi là chi phí giao dịch càng thấp thì càng tốt Tầm nhìn tốt nhất là chi phí bằng không và tham gia thị trường có nghĩa là khả năng thu được lợi nhuận. Tất nhiên, rất khó để có được một nhà cung cấp nền tảng chi phí thấp như vậy, nhưng nếu bạn có thể chọn đặc điểm chi phí, tôi không nghĩ có ai sẽ chọn nền tảng giao dịch chi phí cao.
Có thể nói chi phí giao dịch là vấn đề mà hầu hết các trader của chúng ta thường bỏ qua, họ thường không quan tâm đến chi phí 1-2 điểm, nhưng họ không biết rằng sau một thời gian dài giao dịch, chi phí của bạn chi tiêu đủ để nuốt chửng lợi nhuận.
Lấy Châu Âu và Hoa Kỳ làm ví dụ, chi phí giao dịch hiện tại ở Châu Âu và Hoa Kỳ là thấp nhất trong số tất cả các nhà cung cấp nền tảng. Mức chênh lệch thả nổi ở Châu Âu và Hoa Kỳ vào khoảng 0-2 điểm, tức là 0-20 USD/lô và giá trị trung bình là 10 USD/lô. Tần suất giao dịch cao hơn một chút và hợp lý để thực hiện 50 lô một tháng. Sau một tháng, chi phí chênh lệch là 500 đô la Mỹ. Nếu giao dịch tài khoản duy trì tần suất này, chi phí giao dịch của bạn sẽ đạt 10.000 đô la trong vòng 20 tháng kể từ thời điểm giao dịch. Nếu lợi nhuận tài khoản là 100%, thì nó thực sự kiếm được 200% và 100% chi phí giao dịch được khấu trừ từ 200% và lợi nhuận cuối cùng là 100%. Nếu tài khoản mất tất cả tiền trong vòng 20 tháng, giao dịch của bạn thực sự hòa, không có lãi hoặc lỗ, nhưng chi phí giao dịch sẽ trực tiếp khiến tài khoản giao dịch của bạn bị mất tiền. Nghĩ kỹ lại, thật là đáng sợ a!
Như có thể thấy từ hình trên, ngay cả khi chênh lệch chi phí chỉ là 1 điểm, khoảng cách về chi phí sẽ tăng dần theo thời gian. Đây cũng là lý do cốt yếu tại sao chúng ta cần quan tâm đến chi phí giao dịch, về chi phí chúng ta phải quan tâm đến từng xu một, bởi vì nó thực sự liên quan đến túi tiền của chúng ta.
Mặc dù chi phí giao dịch của chúng tôi bao gồm chênh lệch, nhưng cũng có phí xử lý (hoa hồng) và phí hàng tồn kho. Nhưng nguyên tắc chung là những người điều hành nền tảng có thể chọn mức chênh lệch thấp sẽ không bao giờ chọn mức chênh lệch cao. Ví dụ: các nhà cung cấp nền tảng ngoại hối, so với tài khoản vi mô của nó , tài khoản có mức chênh lệch cực thấp và tài khoản hoa hồng bằng 0 sẽ phù hợp hơn cho các giao dịch của chúng tôi. Đặc biệt là trong giờ giao dịch của Châu Âu và Châu Mỹ, mức chênh lệch của một số loại chính thống gần như bằng 0, điều này có thể tiết kiệm chi phí giao dịch của chúng tôi ở mức độ lớn nhất. Do đó, khi chúng tôi chọn nhà cung cấp nền tảng, việc lựa chọn chi phí giao dịch thực sự quan trọng. Cũng có thể nói rằng nếu nền tảng được lựa chọn tốt, xác suất lợi nhuận giao dịch sẽ tăng lên rất nhiều.
Hình dưới đây cho thấy chi phí chênh lệch của nhà cung cấp nền tảng Forex và nền tảng Zhonghui. Bạn sẽ chọn như thế nào?
Rõ ràng, lợi thế chi phí của FXT về chênh lệch vẫn rất rõ ràng!
Đòn bẩy giao dịch --- một công cụ tuyệt vời để sử dụng vốn
Chúng ta thường nghe người khác hỏi: đòn bẩy càng lớn thì rủi ro càng lớn? Tôi không biết bạn có đồng ý với câu này không, có phải đòn bẩy càng lớn thì rủi ro càng lớn không?
Theo tôi, đòn bẩy liên quan trực tiếp đến ký quỹ (được sử dụng thanh toán tạm ứng) chứ không phải rủi ro. Đòn bẩy giao dịch càng lớn, yêu cầu ký quỹ càng ít và càng có nhiều tiền ký quỹ trong tài khoản. Nếu chúng ta giao dịch 2 lô EURUSD với tiền đề tương ứng là đòn bẩy gấp 100 lần và đòn bẩy gấp 1000 lần, thì số tiền ký quỹ là khác nhau, nhưng lợi nhuận và thua lỗ được tạo ra là như nhau.Từ quan điểm này, đòn bẩy càng lớn thì rủi ro càng lớn, là phản bác thiên vị. Tất nhiên, như đã đề cập ở trên, đòn bẩy càng lớn, số tiền ký quỹ cần phải trả càng nhỏ, càng có nhiều tiền để giao dịch và tỷ lệ sử dụng vốn sẽ tăng lên. sẽ tăng lên.vừa mới xuất hiện. Đây là nguồn rủi ro trực tiếp.
Do đó, thật khó để nghĩ đơn giản rằng đòn bẩy càng lớn thì rủi ro càng lớn. Đòn bẩy chỉ ảnh hưởng đến ngưỡng tham gia của chúng tôi và vị trí là yếu tố chính quyết định rủi ro giao dịch. Đồng thời, đòn bẩy càng lớn thì tỷ lệ sử dụng tiền trong tài khoản càng lớn. Lấy ví dụ về Forex, đòn bẩy của các tài khoản có mức chênh lệch cực thấp và tài khoản 0 hoa hồng cao tới 2000 lần (thả nổi), giúp cải thiện đáng kể tỷ lệ sử dụng vốn và nâng cao ngưỡng tham gia thị trường. Ví dụ: đầu tư chính vào Châu Âu và Châu Mỹ, giả sử rằng giá hiện tại của Châu Âu và Hoa Kỳ là 1,19210, với tiền đề là đòn bẩy gấp 100 lần, ký quỹ đầu vào để giao dịch một lô tiêu chuẩn cần 1192,1 đô la Mỹ. có 1500 đô la Mỹ, thì khả năng thua lỗ của bạn Chỉ là 307,9 đô la Mỹ, khó có thể chịu được những biến động bình thường của thị trường. Và nếu đó là đòn bẩy 500 lần của FQT (tối đa 2000 lần), thì số tiền ký quỹ cần thiết cho các giao dịch châu Âu và châu Mỹ là 238,42 đô la Mỹ và quan trọng hơn, bạn sẽ không bỏ lỡ cơ hội vì không đủ tiền trong tài khoản và không thể vào thị trường. Do đó, chúng ta cần học cách sử dụng đòn bẩy để tận dụng hết số tiền trong tài khoản.
Vậy, quy mô của đòn bẩy giao dịch giúp chúng ta cải thiện cơ hội kiếm lợi nhuận như thế nào? Ở đây chúng ta cần chú ý đến một dữ liệu --- tỷ lệ thanh lý bắt buộc. Tỷ lệ thanh lý bắt buộc có liên quan trực tiếp đến đòn bẩy và là một phương pháp kiểm soát rủi ro cho nền tảng. Vì vậy, tỷ lệ thanh lý càng lớn càng tốt hay càng nhỏ càng tốt?
Giả sử rằng tỷ lệ thanh lý của nhà cung cấp nền tảng là 100%, thì khi khoản thanh toán tạm ứng khả dụng của chúng tôi = 0, dòng thanh lý của tài khoản sẽ được kích hoạt; khi tỷ lệ thanh lý là 200%, thì khi khoản thanh toán tạm ứng khả dụng của chúng tôi = khoản thanh toán trước đã sử dụng (ký quỹ) sẽ kích hoạt dòng thanh lý bắt buộc tài khoản. Như hình dưới đây:
Từ đó chúng ta có thể rút ra hai kết luận:
① Từ góc độ rủi ro tài khoản, tỷ lệ thanh lý bắt buộc càng lớn, số tiền còn lại trong tài khoản sau khi thanh lý bắt buộc càng nhiều và tổn thất tiền trong tài khoản càng nhỏ;
② Từ góc độ tỷ lệ sử dụng vốn của tài khoản, tỷ lệ thanh lý bắt buộc càng nhỏ thì số tiền có thể bị lỗ càng nhiều. Nó đặc biệt thích hợp cho những người giao dịch thích thực hiện các đơn đặt hàng hoặc người giao dịch của Martin EA.
Do đó, đối với tỷ lệ thanh lý bắt buộc để lựa chọn, nó nên được xác định kết hợp với thói quen giao dịch của chính bạn. Nếu bạn là nhà giao dịch của Martin EA, tỷ lệ bắt buộc càng thấp thì càng tốt cho bạn; nếu bạn là nhà giao dịch theo xu hướng với chu kỳ lớn, bố cục thường xuyên trong giai đoạn đầu yêu cầu tỷ lệ bắt buộc thấp hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ thanh lý của hầu hết các nền tảng hiện được kiểm soát ở mức 100%, để ngăn hệ thống phản ứng kịp thời trong các điều kiện thị trường lớn. Tất nhiên, cũng sẽ có những nền tảng có tỷ lệ thanh lý thấp, các nhà cung cấp nền tảng ngoại hối , tài khoản có mức chênh lệch cực thấp và tài khoản 0 hoa hồng có tỷ lệ thanh lý là 50%, giúp tối đa hóa việc sử dụng tiền tài khoản. Sự lựa chọn tốt nhất cho người đọc.
Giao dịch đa dạng --- lựa chọn đứng trên gió
Mọi người có thể nghĩ rằng việc lựa chọn các loại giao dịch sẽ không ảnh hưởng đến lợi nhuận giao dịch của chúng tôi. Đây đúng là tình trạng đó phải không?
Cổ phiếu A (Chỉ số tổng hợp Thượng Hải), từ điểm thấp nhất là 2464 điểm vào tháng 3 năm ngoái lên 3528 điểm hiện tại, mức tăng này có đạt được kỳ vọng giao dịch của chúng tôi không? Ngược lại, thị trường chứng khoán Mỹ (chỉ số Nasdaq) tăng 117% từ mức thấp nhất 6628 vào tháng 3 năm ngoái lên mức cao nhất 14422 hiện nay.
Trong cùng một khoảng thời gian, nếu bạn chọn cổ phiếu Mỹ hay cổ phiếu Hồng Kông , tỷ suất lợi nhuận của bạn có lớn hơn cổ phiếu A không? Nói một cách phóng đại, nếu bạn chọn ngẫu nhiên một cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ, xác suất kiếm tiền sẽ cao hơn so với trên thị trường cổ phiếu hạng A. “Lợn biết bay đứng trên không” quả thực rất đúng.
So với cổ phiếu A, thủ tục mở tài khoản chứng khoán Mỹ rất rườm rà, tôi không biết tại sao, nếu muốn mua bán cổ phiếu Mỹ, chúng tôi phải có tài khoản ngân hàng bên ngoài đại lục, điều này sẽ rất khó khăn. Điều làm tôi ngạc nhiên là chứng khoán Mỹ và chứng khoán Hồng Kông có thể được mua và bán trên nền tảng Forex , nó không chỉ có thể bắt kịp chuyến tàu tốc hành về mức định giá cao của chứng khoán Mỹ mà còn không yêu cầu thủ tục mở tài khoản phức tạp. một lựa chọn tốt.
bản tóm tắt
Sau khi đọc bài viết này, bạn vẫn nghĩ rằng chi phí giao dịch, lựa chọn giống, v.v. là không liên quan? Đừng sa vào vũng lầy của phân tích kỹ thuật, tốt hơn hết bạn nên thử thay đổi góc độ, bắt đầu từ hướng dễ bỏ qua (chính tài khoản, có thể giao dịch của bạn sẽ có bước đột phá về chất, tôi đã sử dụng nền tảng này như Fortex trong nhiều năm, không chỉ Mẫu mã phong phú, giá cả tận tâm, giao dịch rất suôn sẻ, tôi còn rất khuyên dùng.
Tất nhiên, việc lựa chọn chi phí giao dịch nền tảng chỉ là bước đầu tiên. Ngay cả khi chúng tôi chọn nhà cung cấp nền tảng có mức chênh lệch cực thấp như Forex, chúng tôi vẫn không thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ có lãi. Chúng tôi vẫn cần tiếp tục tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản và công nghệ . Số liệu phi nông nghiệp tháng 7 có đáp ứng được kỳ vọng? Liệu hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang có được điều chỉnh hay không, v.v., nhiều nội dung hơn có thể được khóa trong phiên chia sẻ trực tuyến của FQT và bạn có thể chú ý nhiều hơn đến nội dung đó.
Thêm
