Quy tắc giao dịch rùa là cuốn sách do Nhà xuất bản CITIC xuất bản năm 2007. Tác giả là nhà văn người Mỹ Chris Feith
Cuốn sách chủ yếu nói rằng hệ thống giao dịch mà Rùa sử dụng là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh, đây là yếu tố chính tạo nên sự thành công của Rùa. Hệ thống của họ giúp họ giao dịch một cách nhất quán và thành công dễ dàng hơn. Bởi vì nó không để lại nhiệm vụ ra quyết định quan trọng nào cho phán đoán của nhà giao dịch. Nó có giá trị thực tế cao; một bộ quy tắc đơn giản có thể khiến một người có ít hoặc không có kinh nghiệm giao dịch trở thành một nhà giao dịch giỏi.
Tôi đã đọc cuốn sách Quy tắc giao dịch rùa nhiều lần. Lần đầu tiên tôi đọc nó là vào năm 2014; ba điểm cốt lõi của cuốn sách là: hệ thống giao dịch đơn giản và nhất quán; thực thi mạnh mẽ và quản lý quỹ.
Những người thực hiện giao dịch nói rằng con đường càng đơn giản càng tốt, trên thực tế, cho dù đó là giao dịch kỳ hạn, giao dịch ngoại hối hay giao dịch chứng khoán, điểm cốt lõi cơ bản nhất là ba điểm trên, nếu bạn giải quyết được ba điểm trên, bạn giao dịch phải thành công, bất kể Trong bất kỳ thị trường tài chính phái sinh nào, nếu bất kỳ điểm nào trong ba điểm trên không được thực hiện tốt, giao dịch sẽ thất bại.
Có rất nhiều điểm mấu chốt trong giao dịch thực tế liên quan đến các quy tắc giao dịch rùa, tôi sẽ viết một loạt bài để trích xuất những điểm chính trong cuốn sách và giới thiệu chúng cho mọi người.
Trong thế giới giao dịch, cảm xúc của con người là cơ hội và cũng là thách thức lớn nhất, nếu bạn kiểm soát được nó, bạn sẽ thành công, nhưng nếu bạn bỏ qua nó, bạn sẽ phải suy nghĩ.
---- "Quy tắc giao dịch rùa" trang 15.
Hành vi giao dịch đúng đắn trái ngược với đặc điểm của bản chất con người; tất cả các nhà giao dịch đều hiểu rằng kiểm soát cảm xúc của họ là thách thức lớn nhất trong giao dịch; đối mặt với rủi ro tài khoản không xác định, tài khoản dừng lỗ liên tục có mức thoái lui lớn trong giao dịch, Khi thua lỗ nghiêm túc thì vẫn cần giữ vững niềm tin vào giao dịch và hệ thống giao dịch. Mọi nhà giao dịch có thể bình thường bên ngoài giao dịch, nhưng biến động giá cả và thay đổi số dư tài khoản trong quá trình giao dịch đủ để biến một người lành mạnh thành một con bạc điên cuồng.
Trong sự sợ hãi và lo lắng, khả năng phán đoán và hành vi của mọi người sẽ bị sai lệch; các nhà giao dịch sẽ đưa ra những đánh giá sai lầm về xác suất giao dịch thành công và rủi ro giao dịch. Vào năm 2015, tôi đã dừng lỗ hơn 40 lần trong một buổi chiều và tài khoản của tôi đã mất hơn 40%. Cảm xúc của tôi đã hoàn toàn bị cuốn theo thị trường và giá cả. Theo đuổi những thăng trầm, miễn là thị trường đi lên, bạn sẽ cảm thấy rằng những con bò đực đang đến, chỉ cần thị trường đi xuống, bạn sẽ nghĩ rằng những kẻ bán khống đang đến, vì vậy hãy tham gia thị trường thường xuyên và thường xuyên cắt lỗ . Dưới góc nhìn của tôi lúc này, hành vi của tôi lúc đó tất nhiên là lố bịch, nhưng trong lúc căng thẳng và tức giận, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Suy nghĩ lúc đó là: Mình đã sai bao nhiêu lần rồi, lần này nhất định phải đúng nhỉ?
Vào năm 2015, tôi cũng đặt ra một quy tắc cho bản thân, dừng giao dịch nếu mắc 5 sai lầm mỗi ngày hoặc thua lỗ 5% mỗi ngày. Khi thực sự xảy ra 5 sai lầm trong 1 ngày hay giảm 5% trong 1 ngày, tôi khó có thể dừng lại, giống như một người mập đang cố gắng giảm cân, khi gặp món ngon, anh ta tự nhủ: Tôi sẽ ăn thêm một miếng nữa và không tăng cân. Nhưng chỉ vậy thôi, từng miếng một đã hủy hoại bao nhiêu người béo có động lực giảm cân, và bao nhiêu thương nhân quyết tâm kỷ luật.
lợi thế lớn nhất của chúng tôi trên thị trường là gì? Vấn đề không phải là công nghệ tiên tiến hay những phương pháp kỳ diệu; mà là không mắc sai lầm hoặc mắc ít sai lầm hơn khi người khác mắc sai lầm. Khi những người khác mất trí, chúng tôi vẫn bình tĩnh và nhất quán trong các giao dịch của mình. Khi người khác phạm sai lầm, chúng ta không mắc sai lầm hoặc mắc ít sai lầm hơn; đó là cơ hội kiếm tiền của chúng ta trên thị trường.
Ám ảnh mất mát: Một sở thích mạnh mẽ để tránh thua lỗ, có nghĩa là không để mất tiền quan trọng hơn nhiều so với việc kiếm tiền.
Tùy chọn kết quả: Đánh giá một quyết định là tốt hay xấu dựa trên kết quả của nó, bất kể chất lượng của chính quyết định đó.
Tùy chọn gần đây: Đặt nhiều trọng lượng hơn vào dữ liệu hoặc trải nghiệm gần đây và bỏ qua dữ liệu hoặc trải nghiệm trước đó.
-- "Quy tắc giao dịch rùa" trang 17
Ác cảm thua lỗ là một cảm xúc phổ biến của các nhà giao dịch; một số người không muốn dừng lỗ và thừa nhận sai lầm trong giao dịch, và cảm xúc này đang hoạt động. Trên thị trường có câu nói, lãi lỗ đồng một nguồn, ghét lỗ không muốn lỗ thì kiếm lãi như thế nào? Nói thẳng ra, tất cả lợi nhuận trên thị trường chứng khoán tương lai và ngoại hối đều có được nhờ rủi ro. Mục tiêu cơ bản nhất của các giao dịch thị trường này là rủi ro; nếu bạn không muốn mất tiền, làm sao bạn có thể thắng?
Xin hãy nghĩ về một câu hỏi, mục đích của giao dịch đầu cơ của chúng ta trên thị trường kỳ hạn và ngoại hối là gì? Mục đích của chúng tôi là không có nghĩa là để không mất tiền? KHÔNG, mục đích của chúng ta là kiếm lợi nhuận, nhưng tiền đề để kiếm lợi nhuận là gì? Hãy mạo hiểm và chấp nhận mất mát. Trao đổi các khoản lỗ thích hợp để có lợi nhuận cao hơn.
Giao dịch thành công: lãi - lỗ = giá trị dương; nhưng không bao giờ: lãi + lãi + lãi.
Tùy chọn kết quả và tùy chọn gần đây: Về bản chất, không có sự khác biệt lớn giữa hai điểm này, thay đổi cài đặt hệ thống giao dịch theo kết quả của một số giao dịch;
Tôi tin rằng nhiều nhà giao dịch sẽ có sở thích này trong giao dịch thực. Bởi vì sở thích này phù hợp hơn với đặc điểm của bản chất con người, tôi cũng có kinh nghiệm tương tự trong quá trình giao dịch của công ty.
Hãy cho tôi biết về kinh nghiệm của tôi:
Có hai tùy chọn khi chọn điểm dừng lỗ: điểm thấp thứ hai và điểm thấp nhất. Trong quá trình hình thành hệ thống giao dịch năm 2015, tôi đã vướng phải: tốt hơn là đặt cắt lỗ ở điểm thấp thứ hai trong một khoảng thời gian, và tốt hơn là đặt cắt lỗ ở điểm thấp nhất trong một khoảng thời gian của thời gian. Vì vậy, tôi chuyển đổi qua lại giữa hai phương pháp dừng lỗ khác nhau; kết quả cuối cùng là tôi không thể kiếm được lợi nhuận cho dù thế nào đi chăng nữa. Đúng là trong một khoảng thời gian, mức dừng lỗ ở mức thấp nhất và hệ thống giao dịch hoạt động tốt; khi tôi điều chỉnh mức dừng lỗ của giao dịch xuống mức thấp nhất, tôi bắt đầu thực hiện và nhận thấy rằng thị trường tiếp theo phù hợp hơn để đặt mức dừng lỗ ở điểm thấp nhất.
Và thị trường dường như luôn chống lại tôi, dù tôi có điều chỉnh thế nào thì tôi cũng sẽ chịu thiệt.
Làm thế nào để thiết lập nó?
Loại kết quả này là sự thiếu hiểu biết về các khái niệm giao dịch và hệ thống giao dịch; theo đuổi sự hoàn hảo là một đặc điểm của bản chất con người và theo đuổi sự hoàn hảo trong giao dịch là đặc điểm của tất cả các nhà giao dịch; hầu hết các nhà giao dịch đều muốn tránh những sai lầm nhiều như có thể; nhưng phạm sai lầm là điều không thể tránh khỏi, hệ thống giao dịch không thể hoàn hảo. Không tưởng tượng giao dịch quá tốt, cũng không tưởng tượng một hệ thống giao dịch hoàn hảo là điểm mấu chốt để tránh và giải quyết sở thích kết quả và sở thích cấm kỵ.
Tóm tắt: Đối với các nhà giao dịch tương lai và ngoại hối, cảm xúc vừa là bạn vừa là kẻ thù của bạn. Tất nhiên, mọi nhà giao dịch khác đều có cùng một vấn đề; giải quyết vấn đề này sẽ tạo ra sự khác biệt trong giao dịch của chúng ta. Bởi vì hầu hết các nhà giao dịch đều gặp rắc rối với nó và không thể thoát ra khỏi nó.
Chúng ta không cần phải đánh bại họ, chúng ta chỉ cần đánh bại chính mình và kiểm soát cảm xúc giao dịch của mình.
Tôi sẽ tiếp tục viết kinh nghiệm giao dịch thực tế của "Quy tắc giao dịch rùa" (2) và chú ý đến vòng kết nối của tôi.
Thêm
