hệ thống giao dịch và giao dịch hệ thống

1. Tầm quan trọng của triết lý giao dịch trong giao dịch

Điều quan trọng nhất về giao dịch là gì? Có thể nói, người trí thấy trí, người nhân thấy nhân. Một số người cho rằng phân tích kỹ thuật là quan trọng nhất, một số người cho rằng phân tích cơ bản là quan trọng, một số người cho rằng quản lý tiền là vua, và một số người cho rằng quản lý tâm lý là quan trọng nhất. Nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng yếu tố quyết định phải là triết lý giao dịch của bạn, tức là sự hiểu biết và nắm bắt tổng thể về giao dịch của bạn. Thị trường là gì, giao dịch như thế nào, điểm yếu lớn nhất của bản chất con người, cấu trúc cơ bản của thị trường, v.v. Trong đầu tư ngoại hối, bạn theo đuổi triết lý đầu tư theo đuổi lợi nhuận giá trị dưới sự bóp méo giá trị và giá cả cực đoan của ông Cai Zhenwu, hay triết lý giao dịch đơn giản của ông Zhang rằng đơn giản là tốt nhất và thị trường là trên hết? Hình nộm của Cầu thủ vô địch của tháng. Bởi vì chỉ sau khi triết lý giao dịch của bạn được xác định, bạn mới có thể tìm thấy các công cụ giao dịch của riêng mình dựa trên các ý tưởng khác nhau. Ví dụ như việc phán đoán giá trị tiền tệ trong phân tích cơ bản, nắm bắt xu hướng và biến động hàng ngày trong phân tích kỹ thuật hay xác định tín hiệu giao dịch trong giao dịch hệ thống. Tương ứng, nó sẽ trở thành phương pháp đầu tư dài hạn, kỹ năng đầu cơ ngắn hạn và phương thức vận hành máy móc. Tôi nhớ những gì ông Cai Zhenwu đã nói, "Công cụ có thể thay đổi, con người có thể thay đổi. Nhưng suy nghĩ của bạn và giá trị của những suy nghĩ của bạn sẽ tồn tại mãi mãi." Tôi tin rằng những gì ông Cai bày tỏ là tầm quan trọng của suy nghĩ và ý tưởng.

2. Đối thủ mạnh nhất của nhà đầu tư là ai

Tôi tin rằng sau một thời gian trải nghiệm đầu tư, hầu hết các nhà đầu tư sẽ cảm nhận được một lực lượng thị trường bí ẩn từ trái tim của họ. Nó gần như phổ biến và toàn năng. Chúng ta hãy tìm kiếm xu hướng, khi bạn thấy đồng đô la New Zealand tăng giá, bạn cân nhắc tham gia thị trường để giao dịch các vị thế mua đồng đô la New Zealand, nhưng lúc đầu, bạn không biết liệu mức tăng này là phục hồi hay đảo ngược . Vì vậy, bạn chờ đợi bên lề. Cuối cùng, bạn cảm thấy rằng mình có thể nắm bắt được xu hướng, nhưng lại phát hiện ra rằng mình chưa tìm được thời điểm thích hợp để tham gia thị trường, thấy giá không ngừng tăng lên, trong lòng bạn vui lên. Chỉ cần nó kéo lại, tôi nhất định sẽ mua nó. Nhưng thị trường dường như biết được suy nghĩ của bạn và anh ta không rút lui. Cuối cùng, sau vô số do dự, đã chờ đợi. Bạn quyết định không chờ xem và mua khi bạn nhìn thấy xu hướng. Thật trùng hợp, thị trường tiếp tục tăng, nhưng cuối cùng, thời gian tốt đẹp không kéo dài lâu, ngay khi có một chút lợi nhuận, thị trường lại chuyển hướng xấu đi. Đồng đô la New Zealand đột ngột giảm từ trên 0,50 xuống 0,48. Bạn nghĩ rằng đây chỉ là một pullback bình thường, vì vậy bạn mua thêm. Nhưng thị trường không tăng theo xu hướng như bạn tưởng tượng mà giảm suốt 0,47, 0,46, 0. 45. Cuối cùng, bạn bắt đầu nghi ngờ sự phán đoán của chính mình, và bạn cũng cảm thấy rằng nếu bạn kiên trì với nó, điều đang chờ đợi bạn nhất định là sự sụp đổ kép của cơ thể và tiền bạc. Bạn đã kiệt sức về thể chất và tinh thần trong hai tháng qua. Ngoại trừ niềm vui vài ngày không thường xuyên mà thị trường mang lại cho bạn, mọi thứ khác đều là nỗi đau vô tận. Bạn không thể chịu đựng được nữa. Cuối cùng, bạn nghiến răng bẻ tay trong nước mắt. Nhưng điều kỳ lạ là thị trường không tiếp tục giảm mà bắt đầu tăng trở lại. Có vẻ như thị trường chỉ chờ bạn bị gãy tay. Rút kinh nghiệm từ nỗi đau, bạn bắt đầu nhờ đến các chuyên gia tư vấn đầu tư hoặc bạn bè xung quanh. Nhưng hóa ra họ đều rất tuyệt vời, và họ đều sử dụng phương pháp phân tích này và phương pháp phân tích kia để kiếm tiền. Cuối cùng bạn nhận ra rằng đó là do bạn thiếu nội lực. Bạn đến thăm những giáo viên nổi tiếng và đọc tất cả các cuốn sách. Cuối cùng bạn cũng hiểu rằng một thời gian trước, đó là lần rửa mạnh của đại lý và xu hướng vẫn không thay đổi. Bạn gom góp một số tiền và sẵn sàng chiến đấu trở lại. Nhưng những điều kỳ lạ lại xảy ra. Bạn đặt mức dừng lỗ của mình. Nhưng mỗi khi thị trường dường như đang nhắm đến bạn. Sau khi chạm mức dừng lỗ của bạn, giá sẽ tăng trên bầu trời xanh. Sau khi bạn đã làm điều này nhiều lần, bạn sẽ bắt đầu từ bỏ việc cắt lỗ. Nhưng bây giờ bạn rất vui vì phương pháp này đã giúp bạn kiếm tiền. Nhưng thị trường chơi trò trốn tìm và trực tiếp thổi bay tài khoản của bạn ngay lập tức. Vào tháng 2 năm 2003, đồng bảng đột ngột giảm 1.200 điểm. Nhưng tất cả các xu hướng vào thời điểm đó đều ủng hộ đồng bảng Anh tăng giá. Bạn tiếp tục học hỏi và có vẻ như bạn đã tìm ra cách tốt nhất để đánh bại thị trường cùng một lúc. Bạn không chỉ đặt mức cắt lỗ mà còn đặt mức lãi lỗ. Nhưng sau một thời gian dài, bạn lại thấy rằng có một vấn đề. Giá mục tiêu của bạn luôn cách 2-3 điểm. Quay lại và kích hoạt lại lợi nhuận dừng của bạn. Những gì có thể là lợi nhuận 100 điểm đã biến thành lợi nhuận 10 điểm để thoát ra. Bạn vẫn đang tự chúc mừng mình tài giỏi, bất kể thế nào, tôi luôn kiếm được lợi nhuận. Nhưng trước khi họ có thời gian để vui mừng, thị trường đã tăng trở lại. Ba ngày sau, bạn nhìn lại, nếu lúc đó bạn không đặt stop win thì vốn của bạn đã tăng gấp đôi. Bạn đã thử đủ mọi cách, nhưng cuối cùng bạn thấy rằng mình vẫn không thể đánh bại thị trường. Chủ ngân hàng này quá quyền lực, thể chế chính quá quyền lực, nó thực sự là toàn năng, toàn trí và toàn năng. Bạn bắt đầu hỏi xung quanh ai là lực lượng chính và người tạo ra thị trường, bởi vì bạn thấy rằng miễn là bạn tìm thấy nó, bạn có sự đảm bảo thành công. Bạn đăng ký nhiều tạp chí khác nhau, và bạn nghe các bài đánh giá và bài giảng trao đổi khác nhau ở khắp mọi nơi, với hy vọng tìm thấy dấu vết của các đại lý và tổ chức. Bởi vì mặc dù không nhìn thấy cuối cùng của rồng, nhưng anh ta đã biến tay thành mây và biến tay thành mưa. Bạn phải tìm ra anh ta, kẻ thù lớn nhất khiến khoản đầu tư của bạn sinh lãi. Nó trở thành lợi nhuận 10 điểm đầu vào. Bạn vẫn đang tự chúc mừng mình tài giỏi, bất kể thế nào, tôi luôn kiếm được lợi nhuận. Nhưng trước khi họ có thời gian để vui mừng, thị trường đã tăng trở lại. Ba ngày sau, bạn nhìn lại, nếu lúc đó bạn không đặt stop win thì vốn của bạn đã tăng gấp đôi. Bạn đã thử đủ mọi cách, nhưng cuối cùng bạn thấy rằng mình vẫn không thể đánh bại thị trường. Chủ ngân hàng này quá quyền lực, thể chế chính quá quyền lực, nó thực sự là toàn năng, toàn trí và toàn năng. Bạn bắt đầu hỏi xung quanh ai là lực lượng chính và người tạo ra thị trường, bởi vì bạn thấy rằng miễn là bạn tìm thấy nó, bạn có sự đảm bảo thành công. Bạn đăng ký nhiều tạp chí khác nhau, và bạn nghe các bài đánh giá và bài giảng trao đổi khác nhau ở khắp mọi nơi, với hy vọng tìm thấy dấu vết của các đại lý và tổ chức. Bởi vì mặc dù không nhìn thấy cuối cùng của rồng, nhưng anh ta đã biến tay thành mây và biến tay thành mưa. Bạn phải tìm ra anh ta, kẻ thù lớn nhất khiến khoản đầu tư của bạn sinh lãi. Nó trở thành lợi nhuận 10 điểm đầu vào. Bạn vẫn đang tự chúc mừng mình tài giỏi, bất kể thế nào, tôi luôn kiếm được lợi nhuận. Nhưng trước khi họ có thời gian để vui mừng, thị trường đã tăng trở lại. Ba ngày sau, bạn nhìn lại, nếu lúc đó bạn không đặt stop win thì vốn của bạn đã tăng gấp đôi. Bạn đã thử đủ mọi cách, nhưng cuối cùng bạn thấy rằng mình vẫn không thể đánh bại thị trường. Chủ ngân hàng này quá quyền lực, thể chế chính quá quyền lực, nó thực sự là toàn năng, toàn trí và toàn năng. Bạn bắt đầu hỏi xung quanh ai là lực lượng chính và người tạo ra thị trường, bởi vì bạn thấy rằng miễn là bạn tìm thấy nó, bạn có sự đảm bảo thành công. Bạn đăng ký nhiều tạp chí khác nhau, và bạn nghe các bài đánh giá và bài giảng trao đổi khác nhau ở khắp mọi nơi, với hy vọng tìm thấy dấu vết của các đại lý và tổ chức. Bởi vì mặc dù không nhìn thấy cuối cùng của rồng, nhưng anh ta đã biến tay thành mây và biến tay thành mưa. Bạn phải tìm ra anh ta, kẻ thù lớn nhất khiến khoản đầu tư của bạn sinh lãi.

3. Ai là chủ ngân hàng và tôi là ai

Có một tổ chức lớn trong thị trường này, và có một chủ ngân hàng. Câu trả lời chắc chắn là có". Trên thị trường ngoại hối, thực sự có rất nhiều ông trùm tài chính và các tổ chức kinh tế khác nhau, thậm chí cả các tổ chức quốc gia. Tất nhiên, nhà tạo lập thị trường lớn nhất trên thị trường ngoại hối là chính phủ Hoa Kỳ. Do đó, việc nghiên cứu thái độ của chính phủ Hoa Kỳ đối với xu hướng của đồng đô la là hoàn toàn cần thiết. Các bài báo được xuất bản cá nhân như "Bộ trưởng Tài chính mới của Hoa Kỳ và xu hướng tương lai của đồng đô la", "Lợi ích quốc gia trên tất cả", "Bàn tính của người Mỹ, tài khoản của người châu Âu" hy vọng sẽ nghiên cứu xu hướng chung của đồng đô la Mỹ từ cấp quốc gia . Nhưng các nhà đầu tư ngoại hối có kinh nghiệm biết rằng chính phủ thường không trực tiếp tham gia thị trường ngoại hối để giao dịch, họ thường chỉ sử dụng lời nói hoặc một số chính sách để can thiệp nhẹ nhàng hoặc đơn giản là nhắm mắt làm ngơ. Chính phủ Nhật Bản là chính phủ thích tham gia thị trường để can thiệp vào xu hướng ngoại hối. Nhưng lịch sử cho thấy không có bằng chứng nào cho thấy sự can thiệp của chính phủ nhất thiết sẽ thành công. Ngược lại, thường có thể đạt được một số hiệu quả can thiệp nhất định trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng không mất nhiều thời gian để thị trường trả đũa một cách quyết liệt hơn. Đây không phải là trường hợp có sự can thiệp của ngân hàng trung ương quốc gia, chứ chưa nói đến các tổ chức và thực thể khác. Dữ liệu lịch sử và thống kê lịch sử cho thấy kết quả của hoạt động độc quyền của các nhà cái hoặc tổ chức lớn hơn nhiều so với thành công trong thất bại. Chỉ vì sở thích tâm lý của mọi người đối với trí nhớ và hoạt động tiếp thị và quảng bá của các tổ chức và chủ ngân hàng, các hoạt động độc quyền thành công được mở rộng một cách cố ý hoặc vô ý, trong khi các hoạt động thất bại bị giảm đi một cách giả tạo. Bởi vì trên thực tế, từ cấu trúc cơ bản của thị trường, do thị trường tài chính không mang tính sản xuất nên nó không thể tạo ra của cải, nó chỉ có thể luân chuyển của cải. Do đó, nó phải là một thị trường trò chơi có tổng bằng không. Cũng chính vì lý do này mà kèo sẽ luôn là mô hình 7 thua, 2 hòa và 1 thắng. Bạn muốn trở thành người chiến thắng 10%, về lý thuyết, bạn không thể chiếm đa số thị trường, Dù là về số lượng người tham gia hay số tiền tham gia, nếu muốn thắng thì phải là thiểu số, còn không thể trở thành đa số thì làm sao có thể độc quyền kinh doanh. Do đó, tất cả các hoạt động độc quyền đều dễ dàng thu được lợi nhuận thả nổi, nhưng rất khó để thu được lợi nhuận thực tế. Cách thông minh là "ngồi xổm một nghìn con mèo trong bốn và hai", nhưng nếu không có sức mạnh tài chính nhất định, "ngồi xổm một nghìn con mèo trong bốn và hai" sẽ mãi chỉ là một giấc mơ. Do đó, mấu chốt thành bại của hoạt động độc quyền chính là vấn đề kiểm soát mức độ độc quyền, tuy nhiên khi các nhà khai thác thu được một lượng lớn lợi nhuận thả nổi do hoạt động độc quyền mang lại thì các nhà khai thác khó kiểm soát được tâm lý ham muốn của mình, và đó là khó không làm cho mình vượt qua ranh giới của “độ” phân biệt đa số và thiểu số, để rồi cuối cùng tiến về phía đối lập của chính mình. Khi Soros chặn đồng bảng Anh, anh ta đã nắm bắt được mức độ độc quyền một cách hợp lý và sử dụng thành công kỹ thuật "bốn hoặc hai mặt", nhưng Soros chỉ có một. Do đó, điều tôi muốn thể hiện là các thể chế và lực lượng chính trên thị trường hay quyền lực của các nhà cái hay thậm chí là của quốc gia đều không có gì ghê gớm. Họ không có lợi thế hơn chúng tôi trong thị trường rộng lớn. Lý do tại sao mọi người sợ các tổ chức và các đại lý chỉ từ hai sự hiểu lầm hoặc ảo tưởng. Đầu tiên là đánh đồng khả năng bế tắc của các quỹ với khả năng kiếm tiền; thứ hai là đánh đồng ảnh hưởng đến giá cả với khả năng kiếm lợi nhuận thực tế. Điểm mạnh của các tổ chức tài chính lớn nằm ở sự đầu tư và chiều sâu của nghiên cứu thị trường, tốc độ và phạm vi thu thập thông tin cũng như tính chuyên nghiệp trong xử lý thông tin. Ngoài ra, đó là sự trơn tru của đường băng giao dịch và chi phí giao dịch tương đối thấp. Nhưng xét về khả năng sinh lời, các nhà tạo lập thị trường và các tổ chức lớn không có lợi thế rõ ràng so với các quỹ nhỏ. Ngược lại, các quỹ lớn nói chung có mục tiêu lợi nhuận và giới hạn thời gian để đạt được mục tiêu. Do đó, "áp lực hiệu suất" khiến phần lớn số tiền lớn trở thành "quỹ căng thẳng", do đó, do áp lực lợi nhuận tồn tại, nhà điều hành sẽ gặp bất lợi lớn hơn về mặt tâm lý trong việc kiểm soát hoạt động của quỹ so với nhỏ các khoản tiền. Do đó, về khả năng bế tắc, miễn là quản lý quỹ hợp lý, khả năng bế tắc của các quỹ nhỏ không tệ hơn so với các quỹ lớn. Về ảnh hưởng đến giá cả, quỹ lớn đúng là có lợi thế, nhưng đừng quên câu nói của người Trung Quốc xưa "mua là học trò, bán là sư phụ", giống như cá sấu vào bể, mực nước dâng lên vì mục nhập của nó, nhưng khi nó rời đi, mực nước tất yếu sẽ giảm xuống. Do đó, ảnh hưởng thị trường là con dao hai mặt, có thể làm tổn thương người khác cũng như chính mình, cộng đồng đầu tư phương Tây gọi nó là "tiếng vang" và nó đề cập đến hiệu ứng tác động giá này. Nếu bạn có tiền, tất nhiên bạn có thể mua rất nhiều, và nó đủ để ảnh hưởng đến xu hướng giá cả. Nhưng nếu không giải quyết được vấn đề bán hàng, lợi nhuận thực tế sẽ không được tạo ra, và những gì bạn có sẽ mãi chỉ là lợi nhuận trôi nổi trên giấy. Không có lợi thế hơn chúng tôi. Lý do tại sao mọi người sợ các tổ chức và các đại lý chỉ từ hai sự hiểu lầm hoặc ảo tưởng. Đầu tiên là đánh đồng khả năng bế tắc của các quỹ với khả năng kiếm tiền; thứ hai là đánh đồng ảnh hưởng đến giá cả với khả năng kiếm lợi nhuận thực tế. Điểm mạnh của các tổ chức tài chính lớn nằm ở sự đầu tư và chiều sâu của nghiên cứu thị trường, tốc độ và phạm vi thu thập thông tin cũng như tính chuyên nghiệp trong xử lý thông tin. Ngoài ra, đó là sự trơn tru của đường băng giao dịch và chi phí giao dịch tương đối thấp. Nhưng xét về khả năng sinh lời, các nhà tạo lập thị trường và các tổ chức lớn không có lợi thế rõ ràng so với các quỹ nhỏ. Ngược lại, các quỹ lớn nói chung có mục tiêu lợi nhuận và giới hạn thời gian để đạt được mục tiêu. Do đó, "áp lực hiệu suất" khiến phần lớn số tiền lớn trở thành "quỹ căng thẳng", do đó, do áp lực lợi nhuận tồn tại, nhà điều hành sẽ gặp bất lợi lớn hơn về mặt tâm lý trong việc kiểm soát hoạt động của quỹ so với nhỏ các khoản tiền. Do đó, về khả năng bế tắc, miễn là quản lý quỹ hợp lý, khả năng bế tắc của các quỹ nhỏ không tệ hơn so với các quỹ lớn. Về ảnh hưởng đến giá cả, quỹ lớn đúng là có lợi thế, nhưng đừng quên câu nói của người Trung Quốc xưa "mua là học trò, bán là sư phụ", giống như cá sấu vào bể, mực nước dâng lên vì mục nhập của nó, nhưng khi nó rời đi, mực nước tất yếu sẽ giảm xuống. Do đó, ảnh hưởng thị trường là con dao hai mặt, có thể làm tổn thương người khác cũng như chính mình, cộng đồng đầu tư phương Tây gọi nó là "tiếng vang" và nó đề cập đến hiệu ứng tác động giá này. Nếu bạn có tiền, tất nhiên bạn có thể mua rất nhiều, và nó đủ để ảnh hưởng đến xu hướng giá cả. Nhưng nếu không giải quyết được vấn đề bán hàng, lợi nhuận thực tế sẽ không được tạo ra, và những gì bạn có sẽ mãi chỉ là lợi nhuận trôi nổi trên giấy. Không có lợi thế hơn chúng tôi. Lý do tại sao mọi người sợ các tổ chức và các đại lý chỉ từ hai sự hiểu lầm hoặc ảo tưởng. Đầu tiên là đánh đồng khả năng bế tắc của các quỹ với khả năng kiếm tiền; thứ hai là đánh đồng ảnh hưởng đến giá cả với khả năng kiếm lợi nhuận thực tế. Điểm mạnh của các tổ chức tài chính lớn nằm ở sự đầu tư và chiều sâu của nghiên cứu thị trường, tốc độ và phạm vi thu thập thông tin cũng như tính chuyên nghiệp trong xử lý thông tin. Ngoài ra, đó là sự trơn tru của đường băng giao dịch và chi phí giao dịch tương đối thấp. Nhưng xét về khả năng sinh lời, các nhà tạo lập thị trường và các tổ chức lớn không có lợi thế rõ ràng so với các quỹ nhỏ. Ngược lại, các quỹ lớn nói chung có mục tiêu lợi nhuận và giới hạn thời gian để đạt được mục tiêu. Do đó, "áp lực hiệu suất" khiến phần lớn số tiền lớn trở thành "quỹ căng thẳng", do đó, do áp lực lợi nhuận tồn tại, nhà điều hành sẽ gặp bất lợi lớn hơn về mặt tâm lý trong việc kiểm soát hoạt động của quỹ so với nhỏ các khoản tiền. Do đó, về khả năng bế tắc, miễn là quản lý quỹ hợp lý, khả năng bế tắc của các quỹ nhỏ không tệ hơn so với các quỹ lớn. Về ảnh hưởng đến giá cả, quỹ lớn đúng là có lợi thế, nhưng đừng quên câu nói của người Trung Quốc xưa "mua là học trò, bán là sư phụ", giống như cá sấu vào bể, mực nước dâng lên vì mục nhập của nó, nhưng khi nó rời đi, mực nước tất yếu sẽ giảm xuống. Do đó, ảnh hưởng thị trường là con dao hai mặt, có thể làm tổn thương người khác cũng như chính mình, cộng đồng đầu tư phương Tây gọi nó là "tiếng vang" và nó đề cập đến hiệu ứng tác động giá này. Nếu bạn có tiền, tất nhiên bạn có thể mua rất nhiều, và nó đủ để ảnh hưởng đến xu hướng giá cả. Nhưng nếu không giải quyết được vấn đề bán hàng, lợi nhuận thực tế sẽ không được tạo ra, và những gì bạn có sẽ mãi chỉ là lợi nhuận trôi nổi trên giấy.

Do đó, nói chung, thực sự có những thế lực bí ẩn trên thị trường. Nhưng lực lượng bí ẩn này không phải là chủ ngân hàng hay một tổ chức, nó không phải là một thực thể hữu hình, nó phải là tổng hợp của một lực lượng vô hình, tổng hợp các điểm yếu tâm lý của nhiều nhà đầu tư và tổng hợp của một lực lượng tâm lý thị trường. Được thúc đẩy bởi lợi ích chung, những điểm yếu trong bản chất con người cực kỳ dễ lây nhiễm, truyền tải và củng cố lẫn nhau. Trong một quá trình đầu tư, tư duy cá nhân có thể dễ dàng bị thay thế bởi tư duy phi lý của nhóm. Chính vì nó là một tập hợp những suy nghĩ phi lý của cá nhân nên nó có cảm giác có mặt khắp nơi và toàn năng. Vì nó vừa là ngã, vừa là vô ngã. Vì vậy, bạn nên hiểu rằng ngay cả khi có một đại lý trên thị trường, không phải đại lý quyết định thị trường, mà chính bạn là người quyết định thị trường. Thị trường có bạn, thị trường có tôi, bạn là thị trường, tôi là thị trường, và chúng ta là thị trường. Vì vậy, theo một cách nào đó, người chia bài là bạn và bạn là người chia bài. Bản chất của việc đánh bại thị trường không phải là làm thế nào để đánh bại nhà cái, mà là làm thế nào để đánh bại chính bạn.

4. Vượt lên chính mình

Phân tích trước đây của chúng tôi cho thấy rằng bạn muốn đánh bại thị trường và đầu tư sinh lời. Bạn phải có can đảm và sức mạnh để vượt qua chính mình. Nhưng cái gọi là đất nước thì dễ thay đổi, nhưng bản chất thì khó thay đổi. Không dễ để đánh bại chính mình. Nhưng không phải là không có gì để làm sao? Tôi nói không.

Đối với 99% nhà đầu tư, điều quan trọng nhất trong việc ra quyết định đầu tư là phương pháp phân tích chính xác, về vấn đề này, việc phán đoán điểm mua (điểm vào) được đặc biệt nhấn mạnh. Nhưng trên thực tế, phán đoán điểm bán quan trọng và khó hơn phán đoán điểm mua. Nếu thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm, phán đoán về điểm mua chiếm chưa đến 1% đầu tư thành công, trong khi 9% là phán đoán về điểm bán chính xác, còn lại là quản lý rủi ro, quản lý quỹ và kiểm soát tâm lý, đó là quan trọng trong việc ra quyết định đầu tư, tỷ lệ này có thể là 90%. Vì vậy, tôi cực kỳ phản đối việc quá đề cao sức mạnh của phân tích kỹ thuật và vai trò của nó trong việc ra quyết định đầu tư, nếu một người có tâm lý kém thì dù có phương pháp phân tích thị trường đúng đắn cũng sẽ sử dụng tính chủ quan thay vì tính khách quan trong giao dịch thực tế. Những gì chúng ta có thể thấy và nghe nhiều nhất là những ý kiến ​​chủ quan như "Tôi không tin, đồng đô la New Zealand của bạn thực sự có thể tăng trên 0,60" hoặc "Đồng đô la Canada đã giảm 500 điểm vào tuần trước và nó sẽ không tăng trở lại tuần này". dự đoán. Quản lý rủi ro và quản lý tiền có thể được kiểm soát thông qua các mô hình toán học, và nó nằm ngoài phạm vi của bài viết này, tôi sẽ chủ yếu thảo luận về các kỹ thuật và kỹ thuật kiểm soát tâm lý.

Khó khăn lớn nhất trong việc vượt qua chính mình là vượt qua mặt tối của bản chất con người, mặt chưa biết, tức là điểm yếu trong bản chất con người của bạn. Trong giao tiếp nhóm thông thường, bạn có thể trông và nghe có vẻ hoàn hảo, nhưng ngay khi bạn mở hồ sơ giao dịch, bạn sẽ phát hiện ra rằng bạn thực sự chỉ là một người bình thường bình thường nhất. làm cho nó trở thành, nhưng nó trông như thế nào và âm thanh như thế nào? Một trong những người anh trai của tôi thường nói đùa rằng “Lợi nhuận giao dịch ngoại hối chỉ là sản phẩm phụ, điều quan trọng là tôi luyện tính cách của bạn.” Một người bạn của tôi cũng nói: “Giao dịch thành công là phần thưởng cho tính cách hoàn hảo của bạn.” Đây là có lẽ ý nghĩa biểu thức. Bạn có thể không biết chiều sâu nhân tính của bạn xấu xí và gớm ghiếc như thế nào vào những lúc bình thường. Nhưng nếu bạn phân tích kỹ lưỡng từng giao dịch của mình, bạn sẽ thấy rằng bản chất con người của bạn cũng không hoàn hảo. Những mặt tối của bản chất con người như "lười biếng", "may mắn", "tham lam" và "sợ hãi" đã trở thành những trở ngại lớn nhất cho việc giao dịch thành công của bạn.

Lười biếng là tâm lý nhận được một cái gì đó mà không cần gì cả. Trên đời không có bữa trưa miễn phí, nhưng hầu hết mọi người đều hy vọng rằng điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Cho dù đầu tư ngoại hối là đầu tư hay đánh bạc, có thể 90% mọi người không nghĩ rằng họ đang đánh bạc, nhưng tôi có thể hỏi bạn đã dành bao nhiêu thời gian và năng lượng cho khoản đầu tư của mình. Hãy xem có bao nhiêu người đang nghiên cứu thị trường một cách nghiêm túc, hầu hết họ đều quan tâm đến ý kiến ​​​​của các chuyên gia và ý kiến ​​​​của những người khác. Hay chỉ là sự bốc đồng nhất thời hay tâm trạng lúc đó. Ông Cai Zhenwu của công ty chúng tôi đã dành một năm để nghiên cứu về đồng đô la Mỹ và sau đó tiến hành đầu tư ngoại hối thực tế của mình. Cuối cùng, trong vòng chưa đầy một năm, số tiền đầu tư của anh ấy đã tăng vọt từ 130.000 đô la Úc lên 400.000 đô la Úc. Tôi không biết có bao nhiêu nhà đầu tư đã thực sự quan tâm đến các yếu tố ngẫu nhiên và tất yếu chứa đựng ở giữa. Có lẽ hầu hết mọi người đều ngạc nhiên trước kết quả đầu tư phi thường của ông Cai, nhưng họ không biết đằng sau đó là những nỗ lực to lớn của ông Cai. Năng lượng và thời gian mà hầu hết mọi người dành cho một khoản đầu tư trị giá một trăm nghìn không tốt bằng việc chọn một bộ quần áo. Kết quả của một khoản đầu tư như vậy dự kiến ​​sẽ không được biết đến. Tôi mong đợi phép màu mỗi ngày, nhưng nếu phép màu thực sự xảy ra mỗi ngày, nó có còn được gọi là phép màu không?

Và cái gọi là may mắn thì dễ tìm hơn.Thật không may, hôm nay tôi đã bị cuốn vào.Thay vì nghiêm túc nghiên cứu các lý do thực sự của thị trường, các nhà đầu tư cứ hy vọng rằng thị trường có thể có tin tức có lợi cho bạn vào ngày mai.Nếu con dao này tiếp tục , nếu thị trường tăng ngay lập tức, tôi sẽ mất tiền. Sau khi kiếm được lợi nhuận, tôi thậm chí còn lo lắng hơn rằng nếu thị trường tiếp tục tăng, nó sẽ là quá nhiều. Trong lòng luôn nơm nớp lo sợ sẽ xảy ra chuyện gì, anh không biết nếu mỗi ngày đều có một biến cố vẫn gọi là “giá như” sao. Đặc biệt nếu bạn có thể kiếm được lợi nhuận và thoát khỏi trò chơi sau một ngõ cụt, bạn sẽ gặp may mắn, điều này luôn xảy ra.

Lòng tham lộ rõ ​​hơn. Mọi người sẽ nói rằng nghèo đói và lòng tham chỉ khác nhau một chút, nhưng có bao nhiêu người có thể thoát khỏi lòng tham? Muốn thắng nhiều hơn sau khi thắng là một trong những biểu hiện quan trọng nhất. Hai là hy vọng làm giàu qua đêm. Giao dịch ký quỹ vốn dĩ là một thị trường có đòn bẩy cao. Độ phóng đại 20 lần không phải là một con số nhỏ. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy rằng nhiều nhà đầu tư đã mở rộng số tiền của mình lên hơn 50 lần trong các giao dịch và vẫn đang không ngừng tìm kiếm một nền tảng giao dịch có tỷ lệ cao hơn.Chúng tôi hy vọng rằng tốt nhất là mở rộng hơn 500 lần. Theo cách này, miễn là phán đoán của tôi là đúng, thì sẽ như vậy. Ngoài vấn đề phóng đại, một biểu hiện khác của lòng tham là giao dịch quá thường xuyên. Giao dịch hàng ngày, giao dịch mọi lúc, giao dịch vì mục đích giao dịch. Nếu bạn không làm món ăn trong hai ngày, bạn sẽ cảm thấy bồn chồn, thậm chí bạn sẽ không nghĩ đến trà hay thức ăn. Thực ra đây là biểu hiện bên ngoài của lòng tham trong bản chất con người bạn. Hãy xem tại sao hồ sơ giao dịch của các nhà đầu tư bình thường là các lệnh lợi nhuận rất nhỏ. Nhưng một hai trận thua đã là rất lớn, quan trọng nhất là lòng tham. “Hai con chim trong bụi còn hơn một con chim trong tay”, ham hố kiếm lời, nhưng khi thua lại mơ tưởng chắc chắn phải có may mắn, đến cuối cùng khi thực sự sợ hãi, tôi chỉ còn cách đóng cửa. định vị và rời khỏi thị trường. Thiệt hại không lớn mới là lạ!

Ngay cả những nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm cũng có những lo ngại. Chỉ là nỗi sợ hãi của họ khác với người thường. Họ sợ thị trường, nhưng họ không sợ chính mình, như ông Xiao Xiaolan, giám đốc quỹ của công ty chúng tôi, đã nói: “Tôi luôn tôn thờ thị trường, và nó sẽ luôn là người thầy tốt nhất của tôi”. Mỗi người mỗi khác. Họ không sợ thị trường, khi thị trường tăng liên tục, họ sợ rằng họ sẽ bỏ lỡ công việc, nhưng họ không sợ rằng thị trường đã rất mong manh. Khi thị trường liên tục rơi xuống mức thấp nhất, họ sợ hãi về ngày tận thế và háo hức thoát ra và chạy trốn. Hơn nữa, loại sợ hãi này rất dễ bị lây nhiễm, do đó thể hiện tính chất nhóm mạnh mẽ. Khi cảm xúc của con người dễ lây lan thì lý trí không còn tồn tại.

Không thể khắc phục hoàn toàn những nhược điểm này của con người. Bởi vì chúng là những biểu hiện bên ngoài của bản chất con người và là những thứ bẩm sinh. Nhưng với sự trợ giúp của hệ thống giao dịch dành cho giao dịch có hệ thống, chúng có thể được kiểm soát trong một phạm vi vừa phải, để chúng không ảnh hưởng đến phán đoán đầu tư thông thường của bạn.

5. Dự báo và giao dịch

Nhiều người có thể không phân biệt được sự khác biệt giữa dự báo và giao dịch tốt, nghĩ rằng có thể dự đoán thị trường tốt là chìa khóa để giao dịch thành công. Nhưng trên thực tế, dự báo và giao dịch là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, công nghệ, kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết cũng như các dịch vụ tương ứng có thể cung cấp và mục tiêu theo đuổi lĩnh vực này rất khác nhau, trọng tâm của dự báo là giá quá khứ và giá tương lai Hầu hết việc sử dụng các kỹ thuật phân tích chủ quan, chẳng hạn như hình dạng, sóng, đường xu hướng, nghiên cứu kết hợp đường K, v.v., hy vọng tìm ra quy luật thay đổi giá từ những thay đổi giá trong quá khứ để dự đoán chính xác giá và mức giá trong tương lai Thay đổi ; trong lĩnh vực tài chính, các dịch vụ tư vấn thường được cung cấp và các công ty liên quan cũng sử dụng thu hoa hồng làm phương thức chính cho lợi nhuận của công ty; lĩnh vực theo đuổi dự báo càng chính xác càng tốt. Nhưng về mặt giao dịch, các nhà giao dịch nghiên cứu các đặc điểm phân phối của giá và mục tiêu của họ là nghiên cứu các đặc điểm thống kê của phần không ngẫu nhiên trong phân phối giá và sử dụng chúng để thiết lập một hệ thống giao dịch với kỳ vọng tích cực. phần không ngẫu nhiên của phân phối giá Sự thay đổi của các đặc tính thống kê của phần ngẫu nhiên tối ưu hóa hệ thống giao dịch và đồng thời thực hiện nó một cách chắc chắn. Do đó, đối với các nhà giao dịch, việc theo đuổi rủi ro và lợi nhuận cũng như kiểm soát rủi ro và lợi nhuận là trọng tâm công việc của họ. Trong con mắt của thương nhân, không thể tránh rủi ro thị trường, và đầu tư mà không có rủi ro là không thể tồn tại. Điều quan trọng là phạm càng ít sai lầm càng tốt, những sai lầm nhỏ. Các công cụ được các nhà giao dịch sử dụng là một số lượng lớn các thống kê toán học và mô hình toán học để khách quan và công bằng hơn. Trong lĩnh vực tài chính, nó thường thay mặt khách hàng cung cấp các dịch vụ đầu tư trực tiếp như quản lý tài sản, trong khi các công ty liên quan thường sử dụng phí hiệu suất làm con đường lợi nhuận chính, theo đuổi mô hình đôi bên cùng có lợi cho khách hàng và công ty. Lĩnh vực mà sàn giao dịch theo đuổi là mắc càng ít lỗi và lỗi nhỏ càng tốt. Mặc dù, theo nghĩa đen, sự khác biệt giữa dự báo và giao dịch chỉ nằm ở chỗ “đúng” và “sai”, nhưng trên thực tế, nếu bạn có thể trải nghiệm một cách cẩn thận, bạn sẽ thấy rằng hai điều này hoàn toàn khác nhau. Tôi không biết bạn có trải nghiệm như vậy không, khi bạn đến với một công ty tài chính, các chuyên gia tư vấn đầu tư tiếp đón bạn có thể khác nhau, nhưng nói chung là những người có thể nói một cách hùng hồn về "xu hướng thị trường" và có thể đưa ra "phân tích sắc bén". " thường thì Trading rất tệ, và thường thì họ luôn im lặng. Khi được hỏi họ nghĩ gì về thị trường, họ luôn trả lời: "Tôi không biết nó sẽ diễn biến như thế nào." Các chuyên gia tư vấn đầu tư luôn nói về các chủ đề khái niệm như vi lượng đồng căn, quản lý quỹ và kiểm soát tâm lý, nếu bạn có cơ hội xem hồ sơ giao dịch của họ, Bạn sẽ ngạc nhiên về mức độ thường xuyên các giao dịch của họ khá tốt. Đó thực sự là cái gọi là “có thể nói thì không làm, có thể làm thì không nói”. Trên thực tế, lý do đằng sau điều này là sự khác biệt giữa "dự đoán" và "giao dịch". Có thể nói rằng hầu hết các nhà đầu tư đã đặt nền móng cho sự thất bại trong tương lai ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào thị trường tài chính. Bởi vì mọi người đều coi "phân tích thị trường" là phương pháp tham gia thị trường và cơ sở giao dịch của họ. Hầu như tất cả các kỹ thuật phân tích đã học đều là các phương pháp phân tích kỹ thuật mang tính chủ quan cao, dùng một câu mà các nhà phân tích sóng thường dùng để miêu tả đó là "mười chuyên gia sóng có thể có mười một phương pháp số sóng khác nhau". Sử dụng phương pháp phân tích chủ quan như vậy cùng với ảnh hưởng của một số mặt tối trong bản chất con người, các nhà đầu tư có thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của chính họ trước bất kỳ thị trường nào. Do đó, các nhà giao dịch xuất sắc hiếm khi dự đoán thị trường, họ sẽ chỉ thực hiện các tín hiệu giao dịch hệ thống để tham gia thị trường và cố gắng tránh ảnh hưởng chủ quan của bản chất con người đối với các giao dịch. Trên thực tế, cái gọi là tìm đáy và tìm đỉnh mà chúng ta thường nghe đến xuất phát từ những dự đoán mù quáng về thị trường, nhưng tình hình thực tế là thị trường sẽ không bao giờ ngừng đi lên vì những gì bạn cho là cao, cũng như không. dừng lại vì những gì bạn nghĩ là thấp và kết thúc xu hướng giảm. Một số người tự mãn vì thành công dự đoán tình cờ của họ, và cuối cùng phát triển dự đoán về đỉnh và đáy của thị trường thành mục tiêu mà họ theo đuổi không mệt mỏi trong sự nghiệp đầu tư của mình. Đây thực sự là một sự hiểu lầm cơ bản của thị trường, kết quả của hoạt động này, may mắn thay, việc cắt lỗ vẫn tiếp tục, nhưng thật không may, nó đã bị thị trường loại bỏ một cách tàn nhẫn trong một thị trường. Một số nhà đầu tư đã có thể hiểu sâu sắc phương tiện sinh tồn quan trọng nhất trên thị trường vốn, nhưng do những sai lầm đáng tiếc ban đầu, họ không thể vượt ra ngoài tầm thường và tiến vào vương quốc và vương quốc của những bậc thầy trong cả cuộc đời. Cái gọi là tìm đáy và tìm đỉnh mà chúng ta thường nghe đến xuất phát từ những dự đoán mù quáng về thị trường, nhưng thực tế là thị trường sẽ không bao giờ ngừng đi lên vì những gì bạn cho là cao, cũng như sẽ không dừng lại vì những gì bạn cho là cao. những gì bạn nghĩ là thấp Dừng xu hướng giảm. Một số người tự mãn vì thành công dự đoán tình cờ của họ, và cuối cùng phát triển dự đoán về đỉnh và đáy của thị trường thành mục tiêu mà họ theo đuổi không mệt mỏi trong sự nghiệp đầu tư của mình. Đây thực sự là một sự hiểu lầm cơ bản của thị trường, kết quả của hoạt động này, may mắn thay, việc cắt lỗ vẫn tiếp tục, nhưng thật không may, nó đã bị thị trường loại bỏ một cách tàn nhẫn trong một thị trường. Một số nhà đầu tư đã có thể hiểu sâu sắc phương tiện sinh tồn quan trọng nhất trên thị trường vốn, nhưng do những sai lầm đáng tiếc ban đầu, họ không thể vượt ra ngoài tầm thường và tiến vào vương quốc và vương quốc của những bậc thầy trong cả cuộc đời. Cái gọi là tìm đáy và tìm đỉnh mà chúng ta thường nghe đến xuất phát từ những dự đoán mù quáng về thị trường, nhưng thực tế là thị trường sẽ không bao giờ ngừng đi lên vì những gì bạn cho là cao, cũng như sẽ không dừng lại vì những gì bạn cho là cao. những gì bạn nghĩ là thấp Dừng xu hướng giảm. Một số người tự mãn vì thành công dự đoán tình cờ của họ, và cuối cùng phát triển dự đoán về đỉnh và đáy của thị trường thành mục tiêu mà họ theo đuổi không mệt mỏi trong sự nghiệp đầu tư của mình. Đây thực sự là một sự hiểu lầm cơ bản của thị trường, kết quả của hoạt động này, may mắn thay, việc cắt lỗ vẫn tiếp tục, nhưng thật không may, nó đã bị thị trường loại bỏ một cách tàn nhẫn trong một thị trường. Một số nhà đầu tư đã có thể hiểu sâu sắc phương tiện sinh tồn quan trọng nhất trên thị trường vốn, nhưng do những sai lầm đáng tiếc ban đầu, họ không thể vượt ra ngoài tầm thường và tiến vào vương quốc và vương quốc của những bậc thầy trong cả cuộc đời.

Các nhà đầu tư có cơ hội hiểu Gann, nhà đầu tư vĩ đại của thế kỷ trước, nên biết rằng các phương pháp dự báo của ông Gann khá phức tạp, chẳng hạn như Gann Angle, Gann Quartet, Gann Regression, Gann Time Window, v.v. Nhưng hệ thống giao dịch của ông Gann khá đơn giản. Thái độ của Gann đối với việc dự báo và giao dịch là ông ấy sẽ không bao giờ can thiệp vào giao dịch vì dự đoán, trong giao dịch thực tế, ông ấy sẽ luôn chỉ giao dịch theo các tín hiệu giao dịch. Hai mươi mốt giao dịch của Gann được đề cập trong "Bốn mươi lăm năm Phố Wall" do ông Gann xuất bản trong những năm cuối đời nên được coi là nguyên mẫu của hệ thống giao dịch cơ bản nhất.

6. Hệ thống giao dịch

Các nhà đầu tư muốn kiếm lợi nhuận ổn định lâu dài trên thị trường ngoại hối phải giải quyết thành công hai vấn đề lớn. 1) Làm thế nào để tìm ra phần không ngẫu nhiên trong những biến động giá có tính ngẫu nhiên cao; 2) Làm thế nào để kiểm soát hiệu quả điểm yếu tâm lý của bản thân để nó không ảnh hưởng đến tâm lý khi ra quyết định. Thực tiễn của nhiều nhà đầu tư đã chứng minh rằng hệ thống giao dịch là trợ thủ đắc lực cho nhà đầu tư ở hai khía cạnh trên.

Bởi vì với tư cách là một hệ thống giao dịch hiệu quả, trước tiên, ít nhất nó phải được kiểm tra bằng dữ liệu lịch sử và nó phải có hiệu suất giao dịch tương đối tốt, điều này cho thấy hệ thống này có thể có khả năng giao dịch với mức giá ngẫu nhiên cao ít nhất trong quá khứ Tìm thành phần không ngẫu nhiên trong các biến động và sử dụng chúng trong các giao dịch để tạo ra một tỷ suất lợi nhuận nhất định. Thứ hai là hệ thống có thể giúp bạn trả lời những câu hỏi sau bất cứ lúc nào:

Các vấn đề về hướng giao dịch, điểm vào, điểm thoát và cắt lỗ. Giúp bạn vượt qua ảnh hưởng của mặt tối trong bản chất con người.

Đối với bất kỳ giao dịch nào, nếu bạn biết trước khi nào nên vào và khi nào nên thoát, thì tổn thất tối đa do lỗi giao dịch là bao nhiêu? Nếu bạn có thể kiểm soát đến mức tối đa những điểm yếu "tham lam, sợ hãi và may mắn" trong bản chất con người của mình và hệ thống giao dịch của bạn đã hoàn thành, bạn có thể biết đại khái tỷ lệ thắng và tỷ lệ thành công của hệ thống giao dịch dựa trên lịch sử, ngay cả trong ngắn hạn Hiệu suất giao dịch của nó không phải là tốt nhất, nhưng từ hiệu suất dài hạn, bạn nên hoàn toàn tin tưởng vào nó. Chúng tôi nói rằng Sampras đã được xếp hạng số 1 quần vợt nam thế giới trong nhiều năm liên tiếp, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy có thể thắng mọi hiệp đấu và mọi đường bóng. Nhưng tỷ lệ chiến thắng tổng thể của anh ta phải là cao nhất. Nguyên tắc của hệ thống giao dịch là hoàn toàn giống nhau. Miễn là hệ thống của bạn hoạt động khá tốt, công việc của bạn trong tương lai là tối ưu hóa và cá nhân hóa hệ thống của bạn và thực hiện nó một cách kiên quyết. Trong thực tế, việc thiết lập một hệ thống giao dịch có thể không phải là khó khăn nhất, nhưng thường khó khăn nhất là việc triển khai hệ thống. Như người quản lý quỹ của công ty Li Huage đã nói, hệ thống giao dịch và tín hiệu giao dịch phải được thực thi theo kỷ luật quân đội, tôi tin rằng đây là chìa khóa dẫn đến khả năng sinh lời ổn định lâu dài của anh ấy.

Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm biết rằng quyết định đau đớn nhất vào thời điểm đó thường trở thành quyết định thành công nhất sau đó. Yếu tố quan trọng trong ý nghĩa của nó là ngưỡng đau là gần đúng đối với hầu hết các nhà đầu tư. Do đó, bất cứ ai có thể vượt qua ngưỡng này sẽ vượt lên trên các nhà đầu tư khác. Lý do tại sao bạn chọn cắt vị thế của mình khi bạn đau đớn nhất, nhưng thị trường lại đảo chiều một cách thần kỳ là bởi vì các nhà đầu tư khác cũng ở trong tình trạng tương tự. Và cuối cùng đã đưa ra lựa chọn tương tự. Nhưng thực tế, vào thời điểm khó khăn nhất này, nếu bạn chịu đựng thêm một lần nữa, có thể kết quả đã khác. Nó có sức mạnh của ý chí thép. Nhưng hệ thống giao dịch làm cho nó dễ thực hiện hơn nhiều. Các nhà đầu tư hoàn toàn có thể chuyển đổi quá trình lựa chọn từ trạng thái mờ nhạt do cảm xúc chi phối thành một quá trình lựa chọn định lượng và số học, tức là chỉ cần đánh giá chất lượng của hệ thống tín hiệu và quyết định triển khai hệ thống tín hiệu.

Nếu không có sự trợ giúp của hệ thống giao dịch, các nhà đầu tư có thể cần nhiều năm thăm dò để đưa chất lượng tâm lý của chính họ đến mức cần thiết để đầu tư thành công. Nhưng với sự trợ giúp của một hệ thống giao dịch, có thể rút ngắn và tăng tốc quá trình một cách đáng kể. Các nhà đầu tư có thể đánh giá mức độ lành mạnh của chất lượng tâm lý của chính họ theo mức độ thực hiện của hệ thống tín hiệu. Khi nhà đầu tư có thể thực hiện chính xác và toàn diện tất cả các tín hiệu hoạt động của hệ thống giao dịch trong một thời gian dài, có thể nói rằng nhà đầu tư đã thực sự mở ra cánh cửa cung điện thành công. Hệ thống thành công hay thất bại. Việc rèn luyện phẩm chất tâm lý của nhà đầu tư có được thông qua hoạt động chính xác và đúng đắn sẽ khiến anh ta không còn bất kỳ chướng ngại vật không thể vượt qua nào trước mặt. Khả năng dũng cảm đối mặt với chính mình này sẽ giúp các nhà đầu tư loại bỏ ảnh hưởng của nhiều khía cạnh bất lợi trong bản chất con người và đơn giản hóa thành công đầu tư thành một vấn đề kỹ thuật thuần túy.

Nhiều nhà đầu tư nổi tiếng trong lịch sử và thời hiện đại dựa vào các hệ thống giao dịch cơ khí để thực hiện các hoạt động đầu tư. Một số đã khá thành công. Do đó, đối với các nhà đầu tư bình thường chưa thành công về chất lượng tâm lý và phương pháp đầu tư, việc sử dụng và áp dụng các hệ thống giao dịch để giao dịch có hệ thống sẽ là một lối tắt để thành công trong đầu tư.