Có phương pháp giao dịch rủi ro thấp nào cho phép chúng ta bán gần đỉnh xu hướng và mua gần đáy xu hướng không? Nếu bạn đã có một vị thế mua bằng một loại tiền tệ, điểm thoát lệnh tốt nhất là gì? Nếu bạn tin rằng một loại tiền tệ nhất định sẽ tiếp tục giảm, liệu bạn có cách nào để vào vị thế bán khống với mức giá tốt hơn hoặc ít rủi ro hơn không?
Thực sự có một cách, và đó là giao dịch phân kỳ. Nói một cách đơn giản, bằng cách so sánh hành động giá và xu hướng chuyển động của chỉ báo, chúng ta có thể xác định liệu có xảy ra sự phân kỳ hay không. Việc bạn sử dụng chỉ báo nào không thực sự quan trọng, bạn có thể sử dụng RSI, MACD, Stochastic, CCI, v.v. Quan trọng hơn, bạn có thể sử dụng các phân kỳ làm chỉ báo hàng đầu và sau một thời gian thực hành, các phân kỳ không khó để vẽ ra. Bằng cách chuyển hướng từ phương thức giao dịch của mình, bạn có thể đạt được lợi nhuận ổn định. Điều tuyệt vời về giao dịch phân kỳ là bạn thường có thể mua ở đáy của xu hướng hoặc bán ở đỉnh của xu hướng. Điều này làm cho rủi ro giao dịch của bạn thấp hơn nhiều so với lợi nhuận tiềm năng của bạn.
Hai loại khác biệt
Phân kỳ là sự khác biệt giữa giá và chỉ báo. Giá đang tạo đỉnh mới và các chỉ báo đang giảm, hoặc giá đang giảm và các chỉ báo đang tăng. Về mặt kỹ thuật, sự phân kỳ chỉ ra rằng xu hướng đảo ngược sắp xảy ra. là một dấu hiệu cảnh báo mà bạn nên chú ý.
Phân kỳ thường xuyên:
Các phân kỳ thông thường được các nhà giao dịch sử dụng làm tín hiệu đảo ngược xu hướng. Nếu giá đang tạo đáy thấp hơn (LL), nhưng chỉ báo dao động đang tạo đáy cao hơn (HL), thì đây là sự phân kỳ tăng phổ biến mà chúng ta thấy. Phân kỳ tăng thông thường thường xảy ra vào cuối xu hướng giảm. Sau khi đáy thứ hai được hình thành, nếu các chỉ báo dao động không hình thành các mức thấp mới, giá có khả năng tăng, giá và động lượng thường được kỳ vọng sẽ đi theo một đường thẳng.
Ẩn phân kỳ:
Sự phân kỳ không chỉ báo hiệu khả năng đảo ngược xu hướng mà còn có thể được sử dụng như một tín hiệu tiếp tục xu hướng. Chúng ta cần luôn nhớ rằng xu hướng là bạn của bạn, vì vậy bất cứ khi nào chúng ta bắt được tín hiệu cho thấy xu hướng sẽ tiếp tục, thì đó là một tin tuyệt vời đối với chúng ta. Phân kỳ ẩn xảy ra khi giá tạo đáy cao hơn (HL) nhưng các chỉ báo dao động tạo đáy thấp hơn (LL). Có thể thấy tình trạng này trong xu hướng tăng của tỷ giá hối đoái. Khi tỷ giá hối đoái hình thành mức thấp cao hơn, chúng ta cần xác định xem liệu chỉ báo dao động có hiển thị xu hướng tương tự hay không. Nếu đây không phải là trường hợp và mức thấp thấp hơn được hình thành, thì về cơ bản chúng ta có thể xác nhận sự hình thành của một mô hình phân kỳ ẩn.
phân kỳ RSI
Trước khi nói chi tiết về chiến lược này, trước tiên chúng ta hãy hiểu/xem lại định nghĩa của RSI. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một đường cong kỹ thuật được lập dựa trên tỷ lệ tổng các điểm tăng và các điểm tăng giảm trong một khoảng thời gian nhất định. Nó có thể phản ánh sự thịnh vượng của thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Nó lần đầu tiên được áp dụng cho giao dịch tương lai bởi Welles Wilder, sau đó mọi người phát hiện ra rằng trong nhiều phân tích kỹ thuật biểu đồ, lý thuyết và thực hành của các chỉ báo sức mạnh cực kỳ phù hợp cho đầu tư ngắn hạn vào thị trường chứng khoán và ngoại giao, vì vậy chúng đã được sử dụng trong đo lường và phân tích sự tăng giảm của nó. Thiết kế của chỉ báo phân tích này là sử dụng ba đường để phản ánh sức mạnh của xu hướng giá, đồ thị này có thể cung cấp cho các nhà đầu tư cơ sở hoạt động và rất phù hợp cho các hoạt động chênh lệch giá ngắn hạn (nguồn: Baidu Encyclopedia). Lý thuyết về các chỉ số sức mạnh và điểm yếu tin rằng bất kỳ sự tăng hoặc giảm lớn nào của giá thị trường sẽ dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Theo phân phối bình thường, người ta tin rằng giá trị RSI chủ yếu dao động trong khoảng 30-70 và thường là 80 hoặc thậm chí 90 được coi là thị trường đã đạt được Ở trạng thái mua quá mức, giá thị trường sẽ tự nhiên giảm trở lại và điều chỉnh. Khi giá giảm xuống dưới 30, nó được coi là quá bán và giá thị trường sẽ tăng trở lại.
Trong một xu hướng, hãy sử dụng chỉ số RSI để hiểu được sức mạnh của xu hướng. Dưới đây là ba kịch bản:
Chỉ báo RSI đang tạo các đỉnh cao hơn trong một xu hướng tăng mạnh, ngụ ý rằng có nhiều thanh nến tăng hơn và mạnh hơn trong dao động xu hướng mới nhất so với các dao động trước đó.
Nếu RSI tạo ra các mức cao tương tự trong một xu hướng tăng, điều đó có nghĩa là xu hướng hiện tại sẽ không thay đổi. Điểm cao ở cùng độ cao không phải là sự phân kỳ mà chỉ cho thấy xu hướng vẫn đang tăng đều đặn.
Nếu giá đang tạo các đỉnh cao hơn trong một xu hướng tăng, nhưng chỉ số RSI đang tạo các đỉnh thấp hơn, điều đó có nghĩa là nến tăng gần đây nhất không còn mạnh như trước và xu hướng đang yếu đi. Tại thời điểm này, nó là một sai lệch.
Tại sao phân kỳ RSI hữu ích?
Trước khi tiếp tục, tôi muốn nói về lý do tại sao điều này lại quan trọng. Bạn có thể nghĩ, "Được rồi, hiểu rồi, phân kỳ RSI xảy ra khi giá đi theo một hướng và chỉ báo RSI đi theo hướng khác. Nhưng điều đó có ích lợi gì?"
Lưu ý rằng chỉ báo RSI là chỉ báo xung lượng hoặc sức mạnh. Miễn là giá và các chỉ báo RSI được căn chỉnh, chúng ta có thể nói rằng xu hướng hiện tại hoặc hành động giá đang cho thấy động lượng theo một hướng cụ thể. Nhưng một khi chúng ta thấy sự khác biệt giữa giá và chỉ báo RSI, động lượng sẽ yếu đi. Phân kỳ trong RSI cho thấy xu hướng hiện tại đang mất dần sức mạnh!
Nếu bạn nhớ lại cách tính chỉ báo RSI, bạn sẽ thấy rằng khi chỉ số RSI phân kỳ, tỷ lệ lãi trung bình so với lỗ trung bình bắt đầu thay đổi. Nói cách khác: Sự phân kỳ của RSI cho chúng ta thấy rằng xu hướng hiện tại đang mất đà và các điều kiện để đảo ngược xu hướng đang hình thành. Đây là những giai đoạn đầu của sự thay đổi động lượng và đây chính xác là tín hiệu giao dịch mà chúng tôi với tư cách là những nhà giao dịch đảo chiều tìm kiếm!
Cách giao dịch phân kỳ - Điểm vào tốt nhất
Sự phân kỳ không phải lúc nào cũng chỉ ra sự đảo ngược giá và đôi khi thị trường chỉ chuyển sang trạng thái hợp nhất sau khi có sự phân kỳ. Hãy nhớ rằng, sự phân kỳ chỉ là một tín hiệu cho thấy xu hướng đang suy yếu, chức năng của nó không phải là để cho bạn biết rằng xu hướng chắc chắn sẽ đảo ngược.
Tôi thực sự khuyên bạn nên thêm một lớp bảo vệ bổ sung khi giao dịch phân kỳ, chẳng hạn như chồng lên một tín hiệu khác. Một tín hiệu phân kỳ duy nhất không mạnh và nhiều nhà giao dịch chỉ giao dịch tín hiệu phân kỳ dễ gặp phải kết quả xấu. Ví dụ như hình bên dưới, dù có 2 phân kỳ nhưng giá vẫn không giảm, sau 2 phân kỳ này giá mới bước vào giai đoạn củng cố ngắn hạn:
Do đó, giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào khác, thay vì giao dịch phân kỳ một cách cô lập, tốt hơn là thêm các tín hiệu hội tụ khác để xác nhận thời điểm giao dịch tốt.
Lời khuyên về điểm đầu vào
Điểm vào giao dịch là rất quan trọng, đây là hiểu biết chung của chúng ta. Bất kể bạn sử dụng hệ thống giao dịch nào, bạn cần lọc ra các tín hiệu thực sự thuận lợi theo vị trí các tín hiệu xuất hiện.
Thay vì giao dịch một tín hiệu phân kỳ duy nhất, hãy luôn theo dõi các mức giá quan trọng, đó là các mức hỗ trợ và kháng cự chính.
Thêm
