Cách tính vị thế giao dịch được viết cho các bạn mới tham gia thị trường ngoại hối
Trong giao dịch, chúng ta thường nói về kiểm soát vị thế, về sự cần thiết của kiểm soát rủi ro, tôi nghĩ không cần phải giải thích thêm, nhưng nhiều thương nhân mới tham gia thị trường ngoại hối vẫn còn rất thiếu hiểu biết về "một số vị trí" được đề cập trong cuộc sống hàng ngày, và thậm chí Ngay cả nhiều nhà đầu tư đã giao dịch trong một thời gian dài vẫn có những hiểu lầm về vị trí. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào những vấn đề này cho bạn.
Về trả trước trong giao dịch
Phương thức giao dịch phổ biến nhất trong giao dịch ngoại hối là giao dịch ký quỹ, sử dụng đòn bẩy để ký quỹ ký quỹ tương ứng cho giao dịch. Bởi vì tiêu chuẩn tối thiểu cho các giao dịch trên thị trường ngoại giao là 100.000 đơn vị như một lô tiêu chuẩn, nếu bạn sử dụng đòn bẩy để giao dịch ký quỹ, nếu bạn mở một tài khoản giao dịch với đòn bẩy gấp 100 lần, điều đó có nghĩa là bạn chỉ cần trả trước một khoản tiền ký quỹ là 1.000 đơn vị. Thực hiện một giao dịch lô tiêu chuẩn. Điều này là dễ hiểu. Nhưng ở đây cần lưu ý rằng 100.000 đơn vị không nhất thiết phải là đô la Mỹ mà còn có thể là 100.000 đơn vị của các loại tiền tệ khác, đây là một hiểu lầm phổ biến của nhiều nhà giao dịch.
Hình 1
Lấy Hình 1 làm ví dụ. Chúng ta đang giao dịch AUD/USD. Tỷ giá hối đoái tại thời điểm này dựa trên AUD. Do đó, biên độ cho mỗi đơn vị 100.000 là 100.000 AUD. Sử dụng đòn bẩy gấp 100 lần để tính toán, bạn cần thanh toán tại thời điểm này Tiền ký quỹ, tức là khoản thanh toán tạm ứng là 1.000 đô la Úc. Vì tài khoản giao dịch là tài khoản đô la Mỹ, nên nó tương đương với khoản ký gửi 668,12 đô la Mỹ theo tỷ giá hối đoái thời gian thực. Bạn có thể vận hành 10.000 đô la Mỹ /$668,12 = 19,96 tay tiêu chuẩn.
Hình 2
Trong Hình 2, giao dịch là USD/JPY. Tại thời điểm này, USD là nội tệ, nên 100.000 đơn vị là USD và khoản thanh toán tạm ứng là 100.000 USD/100 đòn bẩy = 1.000 USD. Nếu tài khoản là 10.000 USD, nếu Không tính đến mức chênh lệch, về mặt lý thuyết, bạn có thể vận hành 10.000 đô la/1.000 đô la = 10 ván bài tiêu chuẩn.
Do đó, các nhà giao dịch cần biết rằng khi số tiền trong tài khoản là như nhau và đòn bẩy giữa các loại giao dịch khác nhau là như nhau, thì số lượng tay tối đa mà bạn có thể giao dịch khi giao dịch các loại khác nhau là khác nhau. Tỷ giá hối đoái theo thời gian thực được tính toán.
Thay đổi về số tiền lãi và lỗ
Lấy đô la Úc so với đô la Mỹ làm ví dụ, giả sử tỷ giá hối đoái là 0,66775, tính từ số đầu tiên bên trái (bỏ qua dấu thập phân, bao gồm 0) đến chữ số thứ năm, mỗi biến động của một giá trị là 1 điểm , chẳng hạn như 0,66775 thành 0,66785 Thay đổi một điểm (nghĩa là dao động 0,0001) và thay đổi từ 0,66775 thành 0,66875 là thay đổi 10 điểm (nghĩa là dao động 0,001), v.v. Tính theo mỗi lô tiêu chuẩn, số tiền lãi và lỗ tương ứng với 1 điểm là 10000*0,0001=10 đô la Mỹ.
Nhưng nếu trao đổi tiền tệ dựa trên đồng đô la Mỹ, chẳng hạn như đô la Mỹ sang đô la Canada, giả sử rằng tỷ giá hối đoái là 1,29422, thì đó cũng là chữ số thứ năm bắt đầu từ số đầu tiên bên trái và mỗi biến động là 1 điểm, nhưng tại thời điểm này 1 Số lãi lỗ của một điểm là 10000*0,0001=10 đô la Canada, bạn đang quy đổi đô la Mỹ sang đô la Canada nên lãi lỗ lúc này đều là đô la Canada.
hình ảnh 3
Như được hiển thị trong Hình 3, tỷ giá giao dịch của USD/CAD là 1,32365, sau đó thay đổi thành 1,32292. Trong khoảng thời gian này, lợi nhuận là 1,32365-1,32292=0,00073=7,3 điểm và số tiền lãi=10 đô la Canada*7,3 điểm= 73 đô la Canada. Quy đổi lợi nhuận sang đô la Mỹ theo tỷ giá hối đoái thời gian thực = 73 đô la Canada / 1,32292 = 55,18 đô la Mỹ.
Chỉ khi các nhà giao dịch hiểu cách tính lãi lỗ ở giữa, bạn mới có thể biết số tiền lãi của không gian tương ứng trong mỗi giao dịch, nhưng trên thực tế, nhiều nhà giao dịch không biết điều đó. sẽ biết rằng bạn đã mất tiền, nhưng số điểm tương ứng ở giữa rất mơ hồ, điều này cho thấy rằng bạn chưa học được cách thực sự tính toán rủi ro.
Tính toán về vị trí
Như đã đề cập trước đó, nhiều nhà giao dịch sẽ nói rằng họ chỉ sử dụng 10% hoặc 0,50% vị thế (tức là 10% hoặc 5%) cho mỗi giao dịch, nhưng trên thực tế, hầu hết các nhà giao dịch đều nói về ký quỹ, điều này rất không chuyên nghiệp, Ví dụ: đối với tài khoản có 10.000 đô la Mỹ và đòn bẩy gấp 100 lần, nếu bạn rút 10% số tiền làm ký quỹ thì số tiền đó là 1.000 đô la Mỹ và lô giao dịch tương ứng là 1 lô tiêu chuẩn. ví dụ, mỗi điểm dao động là lãi và lỗ 10 đô la Mỹ; Nhưng nếu đó là tài khoản có đòn bẩy gấp 200 lần, chẳng phải vị thế 10% bằng 2 lô tiêu chuẩn sao? Tại thời điểm này, mỗi điểm dao động là lãi và lỗ 20 đô la Mỹ, nếu giao dịch có lãi, mọi người đều vui vẻ, nhưng nếu lỗ, hãy lấy điểm cắt lỗ 50 điểm làm ví dụ, trong một lần giao dịch, tài khoản có đòn bẩy gấp 100 lần cần mất 500 đô la Mỹ và tài khoản lỗ là 500 đô la Mỹ. %, tài khoản có đòn bẩy gấp 200 lần cần mất 1.000 đô la Mỹ, tức là 10% tài khoản.
Tất nhiên, bài viết này không có ý định thảo luận với bạn có bao nhiêu vị trí phù hợp, điều này cần được xác định theo hệ thống hoặc kỳ vọng giao dịch của các nhà giao dịch khác nhau. .Tất cả đều thay đổi từ người này sang người khác. Điều chúng tôi muốn nói ở đây là cách tính vị thế theo đơn vị ký quỹ như trên là phản khoa học. Cách thực tế là tính toán số tiền lãi và lỗ theo đơn vị.
Ví dụ: bạn dự định chi 1% số tiền của mình làm quỹ rủi ro cho mỗi giao dịch và tài khoản 10.000 đô la Mỹ có nghĩa là quỹ rủi ro là 100 đô la Mỹ. Tại thời điểm này, bạn dự định giao dịch AUD/USD với mức dừng lỗ điểm 25. Vào thời điểm đó, vị trí của bạn phải là 100 đô la Mỹ / 25 điểm / 10 đô la Mỹ (lãi và lỗ một điểm) = 0,4 bàn tay tiêu chuẩn.
Nói chung, những điều này rất cơ bản, nhưng chúng cực kỳ quan trọng và mọi thương nhân mới tham gia thị trường ngoại hối nên tập trung vào việc nắm vững chúng. Chỉ khi bạn hiểu logic bên trong, bạn mới có thể tính toán vị trí giao dịch thực sự phù hợp với mình, nhiều nhà giao dịch chỉ biết tầm quan trọng của việc kiểm soát vị trí, nhưng họ tham gia thị trường hoàn toàn theo cảm tính khi vận hành, hơn nữa, họ nghe theo một số vị trí nhất định. trên thị trường. Mọi người nói rằng dưới 20% là một vị trí an toàn, nhưng họ không biết rằng họ tham gia thị trường một cách ngẫu nhiên theo lý thuyết này, và cuối cùng họ thấy rằng số tiền bị mất thực tế lớn hơn nhiều so với dự kiến .
Thêm
