Cách Quản lý Cảm xúc trong Giao dịch Ngoại hối

Giao dịch là khó khăn. Mục đích của bài viết này không phải là làm cho việc giao dịch trở nên bớt khó khăn hơn, mà là để nhấn mạnh rằng nhiều nhà giao dịch mới làm quen có xu hướng trở thành kẻ thù tồi tệ nhất của chính họ và khiến việc giao dịch trở nên khó khăn hơn mức cần thiết. Để minh họa điều này xảy ra như thế nào, hãy thử nhớ lại lần cuối cùng bạn rất tức giận, bạn đã tức giận về điều gì đó. Sau đó, hãy nghĩ xem điều gì khiến bạn tức giận. Sau đó, hãy nghĩ về những gì bạn đã làm và cảm giác của bạn trong lần đầu tiên nổi giận. Đối với nhiều người, khi tức giận, họ mất kiểm soát theo một cách nào đó, tức là họ không thể sử dụng trí óc ở mức cao nhất để "sửa chữa" những gì khiến họ khó chịu, điều này thường ngăn cản chúng ta đạt được mục tiêu của mình. Đối với thương nhân, câu hỏi này có thể rất khó khăn. Giả sử bạn giao dịch ngay trước báo cáo bảng lương phi nông nghiệp, mong đợi một báo cáo tốt hơn mong đợi, nghĩ rằng bạn sẽ thấy giá EUR/USD tăng nhanh, cho phép bạn kiếm được lợi nhuận tốt trong ngắn hạn. Sự xuất hiện của bảng lương phi nông nghiệp, như bạn mong đợi - dữ liệu thực tế vượt quá dự đoán. Nhưng vì một số lý do, giá giảm! Hãy nghĩ lại tất cả những phân tích bạn đã thực hiện, tất cả những lý do tại sao EUR/USD sẽ tăng lên - bạn càng nghĩ về nó, giá sẽ càng giảm. Cảm xúc bắt đầu xâm chiếm khi bạn thấy các vị thế thua lỗ của mình tăng lên. Chúng ta cũng thường cảm thấy như vậy nếu chúng ta vừa gặp một tai nạn kinh hoàng, hoặc đánh nhau với người khác. Đó là bản năng "chiến đấu hay bỏ chạy" và chúng ta có nó là có lý do. Trong lĩnh vực tâm lý học, bản năng "chiến đấu hay bỏ chạy" thường được coi là một phần quan trọng trong tâm lý con người, bảo vệ chúng ta trong những tình huống căng thẳng. Lý thuyết cho rằng khi một người bị căng thẳng, bộ não của anh ta chạy các tính toán rất nhanh (nhanh đến mức anh ta thậm chí không nhận thấy) để anh ta quyết định cách đối phó với căng thẳng. Trong một số trường hợp, chúng ta bỏ chạy khi bộ não nhận thấy tình hình quá căng thẳng để kiểm soát. Trong một số trường hợp, khi tâm trí của chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có thể tạo ra tác động bằng hành động của mình - chúng ta chiến đấu. Đây là lý do tại sao khi chúng ta tranh luận với người khác, nói hoặc làm những điều mà chúng ta hối tiếc, và trong một số trường hợp, điều đó thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Đó là bản năng chiến đấu hoặc bỏ chạy, một phần trong quá trình tìm kiếm sự bảo vệ không ngừng của mỗi chúng ta trong những lúc căng thẳng. Trong giao dịch, chúng ta có thể cảm thấy khá nhiều áp lực. Khi các vị trí bắt đầu chống lại chúng ta, chúng ta bắt đầu cảm thấy áp lực. Các mũi tên màu đỏ trên biểu đồ đi kèm với nỗi sợ thất bại chạy qua não chúng ta trong vài phần nghìn giây. Khi thua lỗ chồng chất, căng thẳng của chúng tôi tăng lên, khiến ý tưởng hành động trở nên khó khăn hơn. Đây chính xác là lý do tại sao bản năng "chiến đấu hay bỏ chạy" của chúng ta chống lại chúng ta trong giao dịch, vì chúng ta cho phép mình đưa ra quyết định trong tình trạng căng thẳng tột độ mà thường không có lợi cho chúng ta. Các quyết định chúng ta đưa ra trong những tình huống này thường được gọi là "phản ứng giật đầu gối" hoặc "quyết định tức thời", tùy thuộc vào kết quả. Giao dịch xấu thường là phản ứng và giao dịch tốt thường là quyết định. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường không sẵn sàng chấp nhận rủi ro rằng một quyết định liều lĩnh có thể làm hỏng tài khoản của họ, hay nói cách khác - họ muốn đảm bảo rằng một phản ứng tức thời không làm hỏng toàn bộ sự nghiệp của họ. Họ thường thực hành rất nhiều và nhiều giao dịch cố gắng làm dịu phản ứng cảm xúc này trước sự căng thẳng khi có một giao dịch mở. Dưới đây là một số cách để giúp thương nhân làm điều đó. Kết quả là gì. Giao dịch xấu thường là phản ứng và giao dịch tốt thường là quyết định. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường không sẵn sàng chấp nhận rủi ro rằng một quyết định liều lĩnh có thể làm hỏng tài khoản của họ, hay nói cách khác - họ muốn đảm bảo rằng một phản ứng tức thời không làm hỏng toàn bộ sự nghiệp của họ. Họ thường thực hành rất nhiều và nhiều giao dịch cố gắng làm dịu phản ứng cảm xúc này trước sự căng thẳng khi có một giao dịch mở. Dưới đây là một số cách để giúp thương nhân làm điều đó. Kết quả là gì. Giao dịch xấu thường là phản ứng và giao dịch tốt thường là quyết định. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường không sẵn sàng chấp nhận rủi ro rằng một quyết định liều lĩnh có thể làm hỏng tài khoản của họ, hay nói cách khác - họ muốn đảm bảo rằng một phản ứng tức thời không làm hỏng toàn bộ sự nghiệp của họ. Họ thường thực hành rất nhiều và nhiều giao dịch cố gắng làm dịu phản ứng cảm xúc này trước sự căng thẳng khi có một giao dịch mở. Dưới đây là một số cách để giúp thương nhân làm điều đó.

kế hoạch cho sự thành công

Một trong những điều mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp làm để đảm bảo họ tuân thủ kỷ luật trong những thời điểm thử thách này là lập kế hoạch cho các chiến lược của họ. "Không lập kế hoạch là lập kế hoạch để thất bại," câu ngạn ngữ thực sự đúng trong thị trường tài chính. Là một thương nhân, có nhiều cách để kiếm tiền. Có nhiều chiến lược và phương pháp có thể giúp các nhà giao dịch đạt được mục tiêu của họ. Nhưng những gì hiệu quả với người đó thường là một cách tiếp cận có hệ thống, rõ ràng, không dựa trên “linh cảm”. Lập kế hoạch về cách bạn muốn phản ứng với từng giao dịch và từng tình huống xảy ra trong các giao dịch đó có thể giúp ích rất nhiều cho một nhà giao dịch mới làm quen quản lý cảm xúc đi kèm với đầu cơ. Chúng tôi làm việc với nhiều nhà giao dịch mới và nhận thấy rằng một đặc điểm của những nhà giao dịch mới thành công đó là việc sử dụng một kế hoạch giao dịch. Sự khác biệt giữa một nhà giao dịch mới làm quen sử dụng kế hoạch giao dịch và người không sử dụng kế hoạch giao dịch thật đáng kinh ngạc, gây sốc đến mức chúng tôi muốn viết một số tài liệu để bất kỳ nhà giao dịch nào quan tâm đến việc phát triển kế hoạch giao dịch đều có thể có mọi thứ họ cần. Tôi đã viết một bài báo phác thảo nhiều lĩnh vực của kế hoạch giao dịch mà một nhà giao dịch có thể muốn tập trung vào. Phát triển một kế hoạch giao dịch là bước đầu tiên để loại bỏ những cảm xúc giao dịch, nhưng thật không may, một kế hoạch giao dịch sẽ không loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của những cảm xúc này. Dưới đây là một số cách thương nhân thường cố gắng giảm thiểu thiệt hại này.

xem cách người khác đối phó với căng thẳng

Chúng tôi bắt đầu nghiên cứu điều gì tạo nên sự khác biệt giữa những nhà giao dịch thành công trên thị trường ngoại hối với những người không thành công và nghiên cứu này thật đáng kinh ngạc. Nhìn vào những sai lầm nhiều nhất của các nhà giao dịch bên ngoài, chúng tôi thấy rằng, thật đáng ngạc nhiên, các nhà giao dịch bán lẻ đã đúng nhiều hơn là họ sai, nghĩa là họ thường ở bên phải. Nhưng điều thậm chí còn gây sốc hơn là trong nhiều trường hợp, các nhà giao dịch đã mất gấp đôi số tiền họ có thể kiếm được nếu họ đúng. Sự không bền vững của một kế hoạch như vậy là rõ ràng. Nếu chúng tôi mất 2 đô la mỗi lần làm sai và chỉ kiếm được 1 đô la mỗi lần làm đúng, thì chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi đúng gấp đôi số lần chúng tôi sai. Điều này không bao gồm chênh lệch, trượt giá hoặc bất kỳ chi phí nào khác có thể phát sinh. Nếu áp dụng phương pháp quản lý tài chính này, chúng ta thường phải sửa 3 lần cho mỗi 1 lỗi, đạt tỷ lệ thành công 75%. Hầu hết các chuyên gia không mong đợi có thể chọn đúng giao dịch nhiều hơn 3 lần trong số 4 lần. Hãy nhớ rằng, mỗi giao dịch thua sẽ hủy bỏ hai giao dịch thắng. Vì vậy, nếu một nhà giao dịch tình cờ rơi vào tình huống trên, anh ta sẽ ngạc nhiên - à, bây giờ anh ta đã bị lỗ. Không cần phải nói, đây là một tình huống khó khăn (hoặc không thể) đối với nhiều nhà giao dịch để thoát ra. Sai lầm phổ biến nhất mà các nhà giao dịch ngoại hối mắc phải là: Các nhà giao dịch đúng hơn 50% thời gian, nhưng họ mất nhiều tiền hơn khi giao dịch thua lỗ so với số tiền họ kiếm được khi giao dịch thắng. Các nhà giao dịch nên sử dụng các điểm dừng và giới hạn để đạt được tỷ lệ phần thưởng rủi ro là 1:1 hoặc cao hơn.

Đặt giới hạn tổn thất

Điều này có thể đặc biệt quan trọng đối với các nhà giao dịch lướt sóng và giao dịch trong ngày, nhưng giới hạn thua lỗ đã được sử dụng trong nhiều năm để ngăn một ngày giao dịch tồi tệ trở nên tồi tệ hơn. Chúng ta thường cảm thấy tiêu cực sau một giao dịch thua lỗ. Sự tiêu cực này có xu hướng tích tụ sau nhiều giao dịch thua lỗ và suy nghĩ này đã củng cố quan điểm của tôi rằng đã đến lúc cuối cùng tôi phải thắng một giao dịch. Tôi thậm chí không thể đếm được số lượng các nhà giao dịch mới đến với tôi và buồn bã mất vị trí của họ đối với một cặp tiền tệ trong một ngày giao dịch theo đuổi giá. Thông thường, những người này tăng quy mô giao dịch của họ sau khi thực hiện một số giao dịch thua lỗ và nhanh chóng không thu được gì. Mặc dù giao dịch có thể có lợi cho bạn, nhưng thực tế là bạn đang đưa ra các quyết định nhanh chóng, ngắn hạn về hành động giá trong tương lai. Đội ngũ giáo dục của chúng tôi rất coi trọng việc quản lý tiền và khi làm việc với nhiều nhà giao dịch mới làm quen, chúng tôi nhận thấy cần phải hạn chế thua lỗ. Trong các khóa học giáo dục của chúng tôi, chúng tôi cung cấp một mô-đun hoàn chỉnh về quản lý tiền với một bộ giới thiệu và quy tắc đầy đủ cho các nhà giao dịch mới làm quen. Một trong những yếu tố chính trong các khóa học quản lý tiền của chúng tôi là quy tắc 5%, có nghĩa là chúng tôi không bao giờ mạo hiểm hơn 5% cho bất kỳ giao dịch nào. Quy tắc này được áp dụng để đảm bảo rằng một ngày giao dịch tồi tệ không kết thúc sự nghiệp giao dịch của chúng ta hoặc gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho sự nghiệp giao dịch của chúng ta.

giảm đòn bẩy

Một trong những cách dễ nhất để giảm tác động cảm xúc của giao dịch là giảm quy mô giao dịch của bạn. Không tin tôi? Hãy nhớ lại cảm giác của bạn vào lần cuối cùng bạn giao dịch trên giấy? Nó có thể không có nhiều tác động về mặt cảm xúc vì không có rủi ro tài chính nào liên quan đến giao dịch. Việc tăng quy mô giao dịch hoặc tăng tốc độ giao dịch thường làm tăng mức độ căng thẳng do các nhà giao dịch thực hiện mỗi giao dịch có tác động lớn đến tài khoản giao dịch của họ. hãy để tôi giải thích. Giả sử một nhà giao dịch thiết lập tài khoản 10.000 đô la. Các nhà giao dịch của chúng tôi bắt đầu với giao dịch EURUSD trị giá 10.000 USD. Các nhà giao dịch nhận thấy những biến động nhẹ trong tài khoản khi các giao dịch di chuyển ở mức $1 trên mỗi pip. Sử dụng 320 đô la tiền ký quỹ, nhà giao dịch của chúng tôi thấy số tiền ký quỹ miễn phí của mình là 9680 đô la dao động ở mức 10 cent mỗi pip. Bây giờ, giả sử nhà giao dịch này giao dịch 300.000 đô la trên cùng một cặp tiền tệ. Ngay bây giờ, các nhà giao dịch của chúng tôi phải kiếm được 9.600 đô la tiền ký quỹ - khiến họ chỉ còn 400 đô la tiền ký quỹ có thể sử dụng ngay bây giờ. Giao dịch hiện đang dao động ở mức $30 mỗi pip. Sau khi giao dịch dịch chuyển 14 pips so với nhà giao dịch của chúng tôi, số tiền ký quỹ khả dụng sẽ cạn và giao dịch tự động bị đóng khi yêu cầu ký quỹ. Các nhà giao dịch buộc phải chấp nhận thua lỗ và họ thậm chí không có cơ hội thấy giá phục hồi, kéo giao dịch vào lãnh thổ có lãi. Trong trường hợp này, những người giao dịch mới làm quen chỉ đơn giản là đặt mình vào một vị trí mà cơ hội thành công chồng chất lên nhau. Giảm đòn bẩy có thể làm giảm đáng kể rủi ro của những sự kiện như vậy xảy ra trong tương lai.