Làm thế nào để thực hiện chiến lược quản lý quỹ tương lai thắng, lỗ và thua lỗ trong giao dịch?

Quản lý quỹ đóng một vai trò rất quan trọng trong giao dịch, một nhà giao dịch có kỹ năng tốt nhưng không có kiến ​​thức về quản lý quỹ về cơ bản sẽ không thể tồn tại lâu trên thị trường, trong khi một nhà giao dịch có kỹ năng trung bình nhưng quản lý quỹ tốt chắc chắn sẽ vượt trội hơn. cũ.Tồn tại lâu hơn.

Có nhiều chiến lược khác nhau để quản lý quỹ, trong đó thắng thua là một trong những chiến lược tốt hơn.

Vậy chính xác chiến lược chiến thắng là gì?

Chiến lược này có thể được hiểu theo hai cách -

1. Thắng thua trong một lần giao dịch

Điều đó có nghĩa là, trong một giao dịch, nếu thị trường đáp ứng lợi nhuận thả nổi dự kiến, bạn có thể tăng vị thế vào đúng thời điểm để đạt được "kiếm lợi nhuận"; nếu thị trường không đáp ứng được khoản lỗ thả nổi dự kiến, nhưng nó đã không đạt đến vị trí cắt lỗ, bạn sẽ chiếm trước Thực hiện một số biện pháp phòng ngừa nhất định để giảm vị trí để đạt được "sự co lại".

Chiến lược này hợp lý ở một mức độ nhất định, bởi vì khi có lợi nhuận thả nổi, điều đó có nghĩa là xác suất thành công của giao dịch này đang tăng lên, do đó, việc thêm các vị trí vào đúng thời điểm có thể tối đa hóa lợi nhuận, tất nhiên, điều này đòi hỏi các nhà giao dịch phải biết thời gian và vị trí thêm vị trí, bạn phải có óc phán đoán cao và kỹ năng tuyệt vời, nếu không một khi thị trường thay đổi mà phản ứng chậm hoặc các biện pháp ứng phó không kịp thời sẽ gây ra tổn thất lớn; và khi có tổn thất thả nổi , nó cho thấy xác suất thất bại của giao dịch này đang tăng lên, vì vậy việc giảm vị trí kịp thời có thể giảm thiểu tổn thất, nhưng đôi khi sau khi giảm vị trí, thị trường phát triển theo kỳ vọng trước đó và mất một phần lợi nhuận.

Do đó, bạn phải chọn chiến lược phù hợp với mình dưới sự cân bằng giữa ưu và nhược điểm.

2. Thắng, thua và thu hẹp tổng số tiền tài khoản

Có nghĩa là, sau khi kiếm được lợi nhuận, khi tổng số tiền trong tài khoản tăng lên, vị trí của mỗi giao dịch dần dần được mở rộng; sau khi thua lỗ, khi tổng số tiền trong tài khoản giảm, vị trí của mỗi giao dịch sẽ dần dần giảm xuống.

Chiến lược này là mở rộng hoặc giảm vị thế một cách thích hợp theo quy mô của tổng số tiền trong tài khoản, sao cho tỷ lệ rủi ro của mỗi giao dịch không thay đổi.

Một chiến lược quản lý quỹ khác thì ngược lại, đó là thắng, thu hẹp và thua.

Điều đó có nghĩa là, trong một giao dịch đơn lẻ, sau một chút lợi nhuận trôi nổi, vị thế bị giảm xuống hoặc sau một khoản lỗ nhỏ, vị thế được tăng lên để khấu hao chi phí. Hoặc sau khi lãi liên tiếp, bạn bắt đầu thận trọng và giảm vị thế của mình, sau khi lỗ liên tiếp, bạn bắt đầu tăng vị thế của mình. Chiến lược này rất rủi ro và nếu bạn không chú ý, rất dễ bị mất vị trí của mình.

Trên thực tế, đây là một kiểu thiên vị ngụy biện của con bạc. Giống như một con bạc đặt cược lớn hay nhỏ, chúng ta biết rằng trên lý thuyết, xác suất mở lớn hay nhỏ là 50%, và sau ba hoặc bốn lần mở lớn liên tiếp, con bạc sẽ nghĩ rằng xác suất mở nhỏ ngày càng tăng, vì vậy Lên tiền đề. Trên thực tế, cho dù sau năm hay mười lần liên tiếp, xác suất mở lớn hay nhỏ lần sau vẫn là 50%, bởi vì xác suất phân phối ngẫu nhiên không cân bằng, chỉ khi số lượng mẫu đủ lớn. 10.000 hoặc 100.000 lần, xác suất mở lớn hay nhỏ sẽ có xu hướng cân bằng và số lượng mẫu càng lớn thì càng cân bằng.

Do đó, chiến lược này là rất không mong muốn.

Một chiến lược khác là cố định vị trí, nghĩa là, bất kể số tiền trong tài khoản tăng hay giảm, vị trí của mỗi giao dịch đều giống nhau. Loại chiến lược này không thể được điều chỉnh kịp thời theo quy mô của quỹ tài khoản, nhưng nó không tệ, nó chủ yếu phụ thuộc vào sở thích cá nhân.

Làm thế nào để thực hiện chiến lược quản lý quỹ thắng thua và thu hẹp trong giao dịch?

Trên thực tế, theo chiến lược rủi ro phần trăm, nó có thể được thực hiện rất tốt, nghĩa là phần trăm rủi ro của mỗi giao dịch là cố định và nói chung là an toàn khi sử dụng rủi ro 2%. Ví dụ: đối với tài khoản 10.000 đô la Mỹ, rủi ro của một giao dịch đơn lẻ là 200 đô la Mỹ, sau đó chia cho mức chênh lệch của vị trí dừng lỗ để tính vị trí. Bằng cách này, khi bạn kiếm được lợi nhuận liên tục, vị thế sẽ được mở rộng một cách thích hợp, nhưng tỷ lệ rủi ro trên tổng số tiền sẽ không thay đổi và ngược lại.

Hầu hết các nhà giao dịch giỏi đều áp dụng chiến lược thắng và thua, đó là điều tôi khuyên dùng và tôi hy vọng bạn cũng sẽ làm như vậy!