交易員博聞的思考

版主：交易员博闻創建時間： 2023/07/04

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新手做外匯需要了解一些什麼東西？（四）

交易员博闻

十年前，我剛做保證金交易的時候，每天下班回家第一件事就是馬上坐在電腦面前，看著K線漲跌，以盤感為依據，一會兒做空，過一會兒馬上又翻多，一晚上可能做五六個來回。交易完全沒有章法，全部憑感覺殺進殺出，結局當然是爆了好多個倉。我不算誇張了，當時誇張的是我同屋的一個朋友，他在我的帶領下也開始做外匯保證金，入了1000美元，第一天晚上我晚上十點後回家，發現他兩眼通紅，真的是殺紅了眼，並且精神極度亢奮，幾個小時居然做了六七十筆交易。並且不知道是新手的運氣一般都很好還是怎麼的，第一天他居然賺了五百多美元，其實這是悲劇的開始，結局我就不用說了，你們也能猜得到。新手剛進入市場，很容易犯的錯，就是全部憑感覺來做單，說的好聽一點就是根據盤感，說的不好聽，就是瞎做。因為保證金市場的槓槓效應，一入場馬上就能看到巨大的盈虧，心情和過山車一樣，是極度刺激的，新手一定是享受這種快感，甚至就是這種快感讓好多人前赴後繼。部分老手都依然會這樣，他們可不一定是為了投資賺錢，更多的是和吸毒差不多，純粹追求刺激。這種問題怎麼解？藥方就是我今天寫的：計劃你的交易，交易你的計劃。下面說具體點：第一點：計劃你的交易就是你在開

做交易可以不痛苦嗎？

交易员博闻

今天的文章純屬我個人的胡思亂想…… 因為做了這麼多年交易，雖然賺了點小錢，但是我自己知道在這其中承受了很大的痛苦，尤其是持倉中過得非常煎熬。那麼思索一下，做交易可以不痛苦，不煎熬嗎？還是這是一個必須承受的？我還真的思考過這個問題，我先說思考過程：首先我們必須要找到我們痛苦的根源是什麼？原因在於我們希望盈利，希望自己做出所有的選擇都是正確的：在合適的時機入場，在合適的位置加倉，在最高點平倉出場。即使是止損，也希望是有效止損。而明顯的，我們做不到，因為做不到所以才痛苦。那麼我們可不可以換一種思維方式，即使是做不到，我們從心理接受，那也可以不痛苦了啊。我覺得這個是一條非常好的建議：就是我們能夠接受自己在交易中的不完美，能夠接受交易帶來的虧損…… 那麼可以做得到嗎？似乎是可以的，用佛學的方法來說，這種痛苦就是“我執”，只有放下“我執”，才能獲得解脫。確實我發現自己的痛苦真的就是太過於執著：哪怕交易是盈利的，依然會很痛苦：拿著單子，害怕利潤回吐，平倉吧，我擔心平倉之後市場繼續上漲，不平吧，一旦回吐更是難受。人只有放下這種執著，才會舒服很多。尤其是當我開始想明白這些的時

我以後絕不許我兒子做投資這行

交易员博闻

好多年前我在看期貨大佬傅海棠的一個採訪視頻。這個採訪中傅海棠說他家族要立家規：子孫後代絕對不許參與期貨。傅海棠做期貨是相當成功的，從一個貧困的農民炒到身價過十億，比我等屌絲強一萬倍。自己做交易這麼成功，如果自己的孩子想從事這個行業，那豈不是近水樓台先得月？可以自己親自，毫無保留的教他啊，但是為何不許子孫後代做交易呢？我做了十年職業投機之後，我非常能理解他，並且我也強烈贊同他的觀點，我以後也絕對不許我兒子做投資，哪怕是買股票都不行。這是為啥呢？如果有人問我做期貨如何才能成功？以前我會吧唧說一大堆，但是現在的我，基本上都是沉默不語。之所以沉默有兩個原因：一是我自己吃了這麼多苦，遭了這麼多罪，好不容易有了一些靠譜的心得體會，我憑啥直接告訴你？二是更糟糕的是，我發現即使我告訴你也壓根沒啥用，因為你們這些人根本是不會聽我的。曾經有好幾個人到我公司學習，他們負責給我下單，並且我對交易的看法，方法對他們是知無不言，言無不盡，傾囊相授。但是實際的結果是他們連皮毛都沒學到，從我這裡學到的東西是零，依然還是按照他們自己的想法去做，虧的一塌糊塗。所以即使我告訴大家我怎麼做，對大家做

你想做職業投資者嗎？過來人的建議！

交易员博闻

今年是我做職業投資者的第十年，現在我覺得有資格來談論這個話題了：你想成為一名職業投資者嗎？先回答一個問題，做職業投資者好嗎？我的答案是：這個世界上再也找不到比這更好的職業了！這是一個可以站著把錢掙了的行業，在職業尊嚴上，沒有任何一個行業可以和職業投資相提並論。你不用看任何人的臉色，不用討好任何人，甚至你都可以不和任何人打交道。哪怕你也要找客戶，但是只要你的交易水平足夠牛逼，你連客戶的臉色都不用看，是客戶求著你。這是世界上最自由的職業，有行情你可以看盤做交易，沒行情你想幹啥就乾啥。就以我來說，每年保守也要休假2-3個月，其實只要願意，我一年可以休假4-6個月，這還不包括週六日以及國際法定假期。這還是收入極為豐厚的一個職業，只要你的交易水平能夠達到穩定盈利之後，一年保守收入幾百萬是很正常的，並且隨著經驗的積累，複利效應之下，未來年收入過千萬，過億也是可能的。雖然我不願意說我的收入，但是可以很直白的告訴大家，我同齡人，即使是清華北大畢業的這種，如果不是自己創業成功，只是去華為，阿里，騰訊這些大廠打工的，很難在收入上超過我，並且可以預料的，未來差距還會越來越大。總之一句話：優秀

交易成功得挨多少打啊……

交易员博闻

今天接著再說說交易這事：今年年初有朋友多次向我推荐一位交易大神Qxx，據說他做期貨大賺了好幾千萬，然後在網絡上非常有名，有很多死忠粉。我一般聽到這種誰誰大賺多少錢，心中一點波瀾都沒有，因為我清楚的很，在交易中只要你有死磕的精神，遲早會逮住一波大行情，肯定會暴賺的。你想想即使是瞎貓也會逮到一隻死耗子的。交易賺錢並不難，真正的難是難在你持續穩定的賺錢，今天大賺一波，後面又虧回去，那有個屁用。我當年是有過經歷的，為了控制住這個回撤，尤其是巨大的資金回撤，我想了好多辦法，比如出金，不僅出金，我還出金後趕緊購置固定資產，就是怕有朝一日又把錢給虧回去。然後這位朋友不斷跟我說，這位大神不錯，不比網上那些打嘴炮的，然後好奇心之下，我偶爾會去看看他的文章和觀點。實話實話，他是一個不錯的分析師，這是我的判斷，但是我可以下一個明確的判斷，如果他當年大賺之後還繼續做交易的話，目前大概率當年賺的錢已經陸陸續續的虧回去了，他絕對不會是那種穩定盈利的高手。為何？因為一個穩定盈利的高手，不可能是那種指點江山，激揚文字，糞土當年萬戶侯的。在這個市場中，長期活下來的，哪個不是被市場揍的遍地鱗傷？市場充

孤獨是交易者必須要付出的代價

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今天翻看一下手機照片，看到一張老照片：這是2018年暑期我參加一個線下活動的照片（類似活動我總計參加過兩次），其實我是不喜歡參加這種活動的，但是他們當時打出了一個宣傳語，大意是說：鏈接每一個交易孤島…… 這段話確實說到我心坎裡面去了，交易真的是孤獨啊，每一個交易者都是一個孤島，尤其是做外彙的。你炒個股票，還可以找到一些股民可以交流下，而做外匯呢，幾乎找不到任何可以交流的人，尤其是找不到高手可以交流或者指點你一下。我記得2018年的時候，我交易遇到了很多問題，也很迷茫，想參加這個活動，認識一下全國各地的高手。不過真的很失望，一個高手都沒有……因為做了太多年，我有那種敏銳的感覺：你只要和我談交易超過三分鐘，我就知道你是個水貨還是高手。我突然想起我為何會進入外匯這個行業，喜歡投資，不是應該炒股嗎？那應該是我大學剛畢業來廣州，剛參加工作，其實是一個非常痛苦的開始：那個時候一個外地人來到廣州可以說舉目無親，更加糟糕的是周圍的同事都是廣州本地人，然後他們日常交流都是用粵語，大家應該知道那種感覺：粵語就是鳥語，你完全不知道他們在說什麼，感覺自己就是一個聾子，或者說是一個局外人，完全

如何面對交易中所犯的錯，決定了你能走多遠

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週末的時候，發生了一件事，我覺得挺有意思的：老婆向我抱怨：說兒子如果犯錯了後，老婆教訓他，兒子很叛逆，不願意聽她的。但是奇怪，兒子居然願意聽我的。於是我就問兒子，為什麼會這樣？我兒子對我說：因為我如果犯錯了，媽媽就直接開罵。但是爸爸會先給我分析原因，並且多次強調後再犯錯才會罵。我聽完瞬間就明白了，因為我對兒子的教育經常說：我可以允許你犯錯，但是不能犯大錯，並且錯了之後要吸取教訓去改正。隨便舉一個例子：我讓兒子默寫英語單詞，如果兒子默寫錯了，我不會馬上批評他，而是讓他自己再去背熟，並且當天抽查對了就可以了。這還沒完，我還會告訴兒子，明天我還會再抽查背誦錯了的單詞，如果明天錯了，我會錯一個打三下手板…… 大家發現沒，第一次犯錯，我是不會去批評他的，更不會懲罰他，我信奉的原則是教育兒子從錯誤中學習，做家長的不能“不教而誅”。這是很簡單的道理，其實在交易中也是一樣，你怎麼去面對你所犯的錯誤，決定了你能走多遠。上週五，非農就業數據公佈之後，行情波動很大，我很糟糕的是在非農就業數據公佈之前犯了一個很弱智的錯誤：按照交易體系，其實交易信號並沒有觸發，但是我提前進場了。提前進場

深夜聊聊交易這事

交易员博闻

今晚睡覺前喝了點啤酒，突然有很多想法，所以隨便更新一點東西，想聊聊交易這事。職業投機做了9年，並且是人生中最最精華的9年全部投入到職業投機之中去了，並且可以預見的，未來還會繼續在這個行業中耕耘，估計這輩子不可能去打工，或者做其他什麼職業了，對這行我真的是超級內行了。做交易這行，到底好不好呢？我覺得有好多好處：首先是這行對智商要求不高，在我看來只要智商達到平均水平，甚至比平均水平低一點，就已經可以做這個行業了。智商這個東西是真的讓人絕望的，只有努力過的人才知道，是一條永遠不可能跨過去的鴻溝。我高中的時候讀書已經超級努力了，但是我知道我無論多麼努力，無論付出多大的代價，我永遠不可能考上清華北大這種頂級學校。而我同學中考上這種頂級名校的，毫無疑問都是智商超級之高，相對我而言，簡直就是碾壓，完全不在同一個層次上。並且我知道這種差距，哪怕我奮鬥一輩子都不可能赶超他們。其實我非常理解為何阿里，騰訊，華為這種好企業招聘員工的時候，為何只要清北，復旦這種名校畢業生呢？原因就是你壓根不用懷疑他們的智商，國家已經給你做了最殘酷的選拔了。大家在這個社會，其實一直都在同同齡人做殘酷的競爭，如

新手做外匯需要了解一些什麼東西？（三）

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如果你接著看到第三篇藥方，說明你對交易是真有興趣，那我們接著聊。在寫正式文章之前，我先說一個我自己特別有興趣去思考的一個問題：為何近代中國沒有誕生現代科學？這個問題又被稱為李約瑟難題。順帶說下這個李約瑟難題的產生，李約瑟是英國的一個科學家，史學家，對中國歷史特別有興趣。然後他越研究中國歷史，就越來越佩服中國人，中國太牛逼了，但是隨之而來就產生了一個問題：既然中國歷史中幾千年以來都是全世界中最牛叉的，幾千年以來中國的文化都沒有斷層，那麼按照道理來說，隨著時間的進化，經驗的積累，工業革命應該發生在中國才合情合理啊，為何中國就沒有誕生現代科學呢？這個難題很多專家學者都討論過，有過很多答案，包括註明諾貝爾物理學獎獲得者：楊振寧也回答過，他說是《易經》導致了中國沒有產生了現代科學。我自己覺得中國沒有產生現代科學確實是因為中華傳統文化中，或者說中國人的思維方式有點缺陷（估計好多國學粉會大罵），比如中國人認為世界是由金木水火土五中元素組成的，各種元素相生相剋。說句實話，世界由金木水火土來組成，是中國人長期觀察總結出來的，這種方法可以稱之為：大樣本觀察歸納總結法。但是這很明顯是有缺陷的：無法證偽

新手做交易需要了解一些什麼東西？（二）

交易员博闻

今天給新手繼續開是我第二幅藥方：輕倉順勢嚴止損。先要說一個觀點：新手一定會虧錢。也許有的新手不承認，我自己還賺了呢。也許新手一時運氣好，確實賺了點錢，但是你放心你賺的這點錢只要你還身在市場，遲早會還回去的，沒有例外。這個市場無數具有高智商的人苦心孤詣的奮鬥，都很難實現穩定盈利，你一個白痴新手就幻想著一入市場就開始賺錢，如果市場要是有這麼容易，就太好了。新手初入市場一定會虧錢，這是你要交的學費，沒法避免，不過這個“學費”有不同的交法，我有辦法可以讓你少交一點。在詳細介紹之前，我先說點這個“學費”的問題。其實絕大部分做投資的方法，思想都寫在書裡面，或者一些老手可能早就告訴你了，比如要止損，你可能也聽過，覺得很有道理。但是這些知識並不屬於你，因為你自己並沒有親身實踐過，沒有痛徹心扉的虧損，你就不會體會到這東西的價值。王陽明講究知行合一，如果你只是知道這個概念，但是不能完全融入到你的骨髓之中，不能熟練的運用到具體的交易之中去，你都不是真正的“知”。不僅新手要交學費，像我這種老手同樣要交“學費”，只有虧損了，實打實的付出了成本，你才會加深印象，才會長記性。我非常認同達里奧在《原則》中提出

新手做外匯需要了解一些什麼東西？（一）

交易员博闻

在我開了微信公眾號之後，有不少些粉絲加了我微信，我發現了大部分新手加我微信的時候，基本上都是一句話：老師，我虧了幾十萬（幾百萬也有）了，現在走投無路，怎麼辦好呢？我自己剛入這個行業的時候，經歷同樣慘痛，06年參加工作，結果被銀行忽悠做了保證金雙向寶（10倍槓槓），每晚下班回家殺進殺出，做了三個月，虧了一萬多塊錢。後來銀行的外匯保證金業務被關掉了，於是我轉戰外盤，結果不過一個月就虧了三萬多塊，這是我當時所有的積蓄。這還不算完，我工作前五年，基本上所有的積蓄全部交給市場，一直到最慘痛的一次：做白銀爆倉，直到那個時候才開始醒悟，說話實話：新手做投資，100%虧損，沒有例外，虧多虧少而已。看看我身邊的朋友，我自己的經歷，幾乎新手進入這個行業都是虧損極為慘重。於是我有了為這些新手寫一篇文章的衝動，希望後來者不再犯我們同樣多，同樣大的錯誤，純粹當做做善事了。從今天開始我就寫一個系列：我名字想了一下就是老司機開的苦口良藥系列吧。第一劑良藥：儘早離開市場如果你剛剛踏入金銀外匯保證金市場，趁著涉足未深，趕緊離開，此乃上策，即使虧了一點錢，就當做是被騙子給騙了（外匯市場確實很多騙子），或者當做是

新手做外匯需要了解一些什麼東西？（五）

交易员博闻

很多新手初入市場，很容易對投資市場抱有不切實際的想法，我在市場摸爬滾打這麼久，已經非常清楚有些想法是非常幼稚的，今天寫出來，你對照一下，如果你也有，請及早放棄。第一個：幻想一夜暴富這個想法是最常見的，幻想這自己從一萬做到十萬，從十萬做到一百萬，到一千萬，到一個億……然後娶上白富美，步入人生巔峰。並且我們如果有關注投資市場，會經常看到某人投資暴富，比如傅海棠，從幾萬做到十幾個億……然後你以為你也可以復制傅海棠的經歷。以我這麼多年的經歷，在我身邊有做投資賺到一些小錢的朋友，只有一個通過投資賺錢超過千萬（有一定的運氣成分，看我的投資人系列二），包括我自己，做了十多年，真正從市場中賺取的純利潤（扣除掉虧損）也只有幾百萬而已，還不如我買的兩套房賺的多，說起來挺悲哀的，沒日沒夜的熬，還不如買套房子啥都不干賺的多，真的是選擇方向比努力更重要。想起一個笑話：某人把北京的房子賣掉了去創業，創業賺了好幾百萬，回來發現已經買不回來原來的房子了。當然我絕不是說投資不能賺錢，投資當然可以賺錢，經過多年的打磨，當你的交易體系成熟之後，從長期來看，你確確實實可以從市場中賺取利潤，但是，請記住，不是暴利。君不

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