自己常用的交易系統持續失靈怎麼辦？

自己常用的交易系統持續失靈，怎麼辦？相信絕大多數的交易者會有這樣的經歷和困擾，明明自己的交易系統前一陣子非常好用，但突然有一個階段就失效了，即便是完全按照紀律和規則，但還是怎麼做都虧損，在這種情況下，你是應該繼續堅持相信自己的交易系統，還是開始著手優化系統，避免進一步的虧損？

這個問題非常典型也非常重要。今天我就來分享一下我的觀點和理解。

一.分清是正常虧損還是系統失效

任何交易系統都不可能做到100%的勝率，任何系統在交易過程中都會出現虧損情況。今天我們討論的是“交易系統失靈怎麼辦”，這個前提是交易系統失靈。準確作出自己交易系統失靈的判斷很重要。

不要因為一兩筆正常虧損就武斷認為自己交易系統失靈，也不要因為堅信自己的系統不會失靈而在連續虧損實際已經失靈的情況下還堅持使用。

二.系統為什麼會失靈

不少交易者都曾有過自己交易系統失靈的情況，一套交易系統並不存在必然失靈的情況，但確實存在不少交易系統在一段時間內盈利非常好，但之後就陷入失靈形成連續的虧損。那麼為什麼有的交易系統會失靈呢？主要原因有兩個：

一是失靈交易系統的形成條件非常狹隘。市場運行環境不同時候是不同的，有時是強勢單邊、有時是震盪上行或者下行、有時是寬幅震盪、有時是窄幅震盪、有時需要充分的調整才能啟動新一輪的走勢、有時調整極少就又開始攻勢。會出現失靈情況的交易系統形成條件往往比較狹隘片面，比如有的系統形成市場環境就是窄幅震盪。當市場處於窄幅震盪時用起來會非常好，盈利也頗豐，但一旦市場環境變為寬幅震盪或者單邊走勢就會失靈出現連續虧損。

二是失靈交易系統沒有強大的防禦機制。一套有效的交易系統必須同時兼顧攻擊獲利和防禦大幅回撤的能力。失靈交易系統就是當系統與市場環境不匹配時依然不會發出防禦警告，而還是不斷進行開倉指示。這樣就會出現連續的虧損，讓交易結果一塌糊塗。

三.交易系統失靈了怎麼辦？

當你判斷出你的交易系統失靈了，該怎麼辦？這是一個常見的痛點。你是選擇繼續使用？還是徹底放棄這套系統？亦或是進行參數調整和優化系統呢？

以上三個選擇都可能是出路但也可能是致命誤區。至於如何選擇，我認為關鍵的一點是你要弄清楚你原有交易系統的邏輯是否正確。

原有交易系統的邏輯是否正確是指判斷你的交易系統的底層理念和思維是符合穩定盈利的要求。我舉個例子方便大家理解。

比如我的高概率交易密碼系統，是以做高概率突破為主，底層邏輯是做市商機構（莊家）通過震盪行情積累足夠的頭寸後，需要通過突破的行情將頭寸獲利了結，我們散戶交易者就應該辨別出概率較高的突破機會（滿足高概率8個條件）。這種底層邏輯是合理且通用於所有品種的。在開倉和平倉細節上用自己特有的方法處理就能達到更高效的穩定盈利。

而有的系統比如專做回調的系統，底層理念是市場不論是震盪還是單邊走勢，市場總會有調整，抓住這些調整就能獲利。市場回調這一事件幾乎每天都會發生，但技術上要確定何時發生回調是非常難的一件事，幾乎不可能大概率地準確判斷，從而決定了這一理念下的多數交易系統都不能長期穩定盈利。

當交易系統失靈時你的第一步就應該是像上一段所說的判斷自己系統的底層思維是否合理，如果你沒有專業能力判斷就應該尋求交易前輩或者專業機構替你診斷。

如果判斷底層思維錯那就堅決地放棄該交易系統，如果底層思維沒有問題，那問題幾乎就出現在系統沒有強大的防禦能力，此時你要思考如何提高系統的防禦能力，可以從提高開倉條件標準、控制單筆交易風險、強化交易管理、強制休息等方面加以完善。

市場環境永遠在變化，沒有強大的交易系統不可能做到穩定盈利，當你連續虧損發現交易失靈時，請停下來按照我的方法試一試。