交易的就是從一個錯誤邁向另一個錯誤的過程，用曾國藩的話說就是“屢敗屢戰”，而學習交易的過程就是不斷的“否定、肯定、再否定”的過程。每當你自以為有所得而興沖衝的殺回市場時，市場總會用或新奇或老套的劇本再次打你個滿頭包。麻爪昨天又被一個老問題破了止損，我看空做空，行情也走空，可是還是被掃了止損，然後再眼睜睜看著空頭大江東去。今年年初也有一次，我看多歐元，做多歐元，可歐元先來了一個持續三天的回調，爆掉我的倉位，再洋洋灑灑的走出一千多點的多頭行情，一直持續到現在，氣的我差點吐血。我相信在交易的泥淖中苦苦掙扎的朋友們，也不止一次把本來已經盈利或者後來應該盈利的單子拿到虧損甚至爆倉的，這是為什麼？應該怎麼避免？
第一：技術分析應該雙管齊下，除了判斷方向還要精確出入點位。
趨勢交易者總覺得判斷出行情大方向就可以萬事大吉了，所以他們把關注重點放在趨勢形態，對精確的入場點並不怎麼看中，甚至還有些趨勢交易者認為入場點並不重要，大不了止損再進，多次試錯，總有一次能抓到大行情，我之前就是這樣認為的。其實可供趨勢交易者入場的位置有很多，第一種是趨勢承壓位置，也是反向趨勢一旦成立後空間最大的位置，第二中是前期趨勢衰竭時的震盪區域內，第三種是新趨勢產生並開始突破增長的位置。這三種位置準確率越來越高，但是目標盈利空間卻越來越少。相信順勢參與的交易者只參與第三種位置，而相信自己能夠判斷新趨勢將要發生的人就會提前介入而參與前兩種位置。技術分析不是只給出趨勢方向就足夠了，還要分析出最適合自己資金量、風險偏好等要求的入場位置。出場位置也是如此，預期目標往往難以實現，技術分析盡量要給出利益最大化的出場位置，以避免錯失好不容易逮住的盈利機會。
第二：順勢、逆勢，一團亂麻。
因為貪婪，我們總希望吃盡趨勢的每一段空間，最終卻陷入摸頂抄底的陷阱中不能自拔。做趨勢交易，最好是反彈入場，也就是與大趨勢相反的小行情的末尾階段。所以我們其實也可以去摸頂抄底，但一定要去摸反彈的頂，抄回調的底。趨勢交易的理想做法是總體順勢，局部逆勢，然而，因為膽小和迷信，趨勢交易者比如我，卻不敢去摸頂抄底，只迷信順勢突破，處理不好小級別行情和大級別趨勢的關係，總以為幻想中的日線級別趨勢會在小時線上的一個底突破處開始，於是小時線上的順勢突破入場，最終走向了摸頂抄底的反面，成了追漲殺跌了，賣單被可恥的掛在了小時級別震盪中樞的底線上。相信我，我不止一次的做過這種蠢事。
第三：止損的另一個用處是界定符合風控的入場區間。
止損有兩種算法，一種是絕對止損，所謂的百分之二三原則，就是以虧損的絕對數額界定止損位置，目的是保護你的賬戶不受致命損失；第二種是技術止損，就是後續行情破壞了你的入場依據，比如我用均線突破入場做空，行情收線又回到均線上方並在均線上方形成新的K線了，這就要止損離場了。這兩種條件無論哪一個先觸發，交易者都要止損離場。所以交易者真正入場的時候，如果入場點位的技術止損點數超過了絕對止損點數，那麼這個位置就不是符合你風控的位置，說白了，你錢少扛不起。絕對止損點位界定了我們小資金入場的範圍，比如我單次止損額五刀，下0.01手，那麼止損空間就只有五十點，我必須在壓力位置以下五十點內尋找做空機會，超過五十點，我的技術止損就會超過我的風控範圍，讓我的小賬戶可能遭受超額損失。但是如果我堅持使用五十點止損，就會出現行情反彈五十五點掃了我的止損但還沒有突破壓力線又轉頭向下的可悲現象。
第四：即使未達到止盈、止損目標，必要的情況下也要先脫離市場。
我總幻想後續大趨勢會從我入場的一刻開始奔騰萬里永不回頭，但是事實一次次嘲笑了我的幻想。市場中最稀缺的就是V型反轉，絕大多數情況都是震盪性的反轉或者再突破。每一段誘人的單邊行情前後都有一段磨人的震盪存在，可能我盯了半個月的盤，單邊行情就在我去撒尿的那五分鐘突破出來了，在扼腕嘆息之餘，我深深的意識到，做趨勢交易是需要提前進場埋伏的。但是提前入場，就要提前接受震蕩的折磨。如果我們入場後預想的趨勢沒有發生而是反轉了，給我們造成浮虧卻沒有打止損，那麼它下次再次突破的時候預想中的趨勢就必須要發生了，否則，我們就離場！我給自己定了一個執行的並不怎麼嚴格的交易紀律，當價格第三次回到入場線附近的時候，無論如何要離場，為此我在之前的一段順口溜中總結過“短線長持，肯定要壞”，如果行情第二次掃過我的入場位，預想中的趨勢還沒影子，這次交易肯定要壞，第三次就是老天爺給我逃命的機會了，事實一次又一次的證明，我的這條自創紀律，非常值得嚴格執行。
討論：小資金到底能否做中長線交易？
從風控的角度來講，當我們做中長線的時候，其實就是要擴大止損空間。相信沒有人會認同，一小時線上的技術止損位置可以用來為日線級別的行情定位止損空間。當我們想捕捉日線級別的趨勢時，我們必須至少忍受1~2日的日平均振幅止損空間，英鎊的日均振幅大概一百點左右，那麼做英鎊的日線級別趨勢，止損空間至少要設到一百到二百點。有朋友說了，剛才不是講百分之二三的止損原則嗎，剛才不是講止損五十點嗎，這就對了，這只能說明，我那幾百美金的賬戶，沒有玩英鎊日線趨勢行情的資格！道氏理論早就說明白了，時間級別越短，行情無序震蕩的特性越大，你去觀察一下就能體會，幾乎任何品種，在任何時間級別的K線下，純粹的光頭光腳大k 線永遠都是最稀缺的，絕大多數k線都帶有或長或短的影線，在震盪行情中影線更長，這些影線就是無序震蕩的痕跡，無需震盪就是沒理由的，時刻都有可能發生的，如果你不把無序震蕩的幅度考慮到止損範圍內，你就注定會被經常性的掃止損。
最後說句題外話，其實由此可以推導出，你的賬戶到底適合什麼級別的行情，這也是很多交易者特別關心的。按照百分之二三原則計算出你的絕對止損點數，比如說我的小賬戶是50點，除以2，就是25點，就去找哪個品種哪個時間級別的平均振幅是25點左右的，比如某品種一小時級別K線的振幅是20點，4小時K線振幅是60點，那麼我就做一小時k 線好了。什麼，怎麼看平均振幅？有這個指標的，自己找找看。
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